广发港股通优质增长混合C基金净值查询(013392)
今天最新净值
1.3718
-0.0054 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4817
0.0038 0.2593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3718
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8167亿
- 最近资产：1.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：樊力谨
近一季,广发港股通优质增长混合C(013392)基金累计收益率-3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0134 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3912 |
1.3912 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0142 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3933 |
1.3933 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0067 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4002 |
1.4002 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4034 |
1.4034 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0180 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-18 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0078 |
-0.54% |
|
|
| 2026-08-11 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0123 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-08-06 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0108 |
-0.75% |
| 2026-08-05 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0067 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2026-08-03 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0274 |
1.93% |
| 2026-07-28 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-07-27 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0108 |
0.77% |
| 2026-07-24 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4022 |
1.4022 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0132 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4154 |
1.4154 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0183 |
1.31% |
| 2026-07-22 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3971 |
1.3971 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0133 |
-0.94% |
| 2026-07-21 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4084 |
1.4084 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0214 |
1.54% |
| 2026-07-17 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0095 |
-0.68% |
| 2026-07-16 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3965 |
1.3965 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-07-15 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3929 |
1.3929 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0141 |
1.02% |
| 2026-07-14 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0131 |
0.96% |
| 2026-07-13 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-07-10 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0148 |
-1.07% |
| 2026-07-08 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0212 |
1.55% |
| 2026-07-07 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0134 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0127 |
0.93% |
| 2026-07-03 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0122 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-07-01 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-06-29 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0201 |
1.51% |
| 2026-06-26 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2026-06-25 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0165 |
-1.21% |
| 2026-06-22 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0159 |
-1.16% |
| 2026-06-18 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3754 |
1.3754 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0278 |
-2.02% |
| 2026-06-17 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4032 |
1.4032 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0001 |
-0.01% |
