广发港股通优质增长混合C基金净值查询(013392)
今天最新净值
1.3718
-0.0054 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4817
0.0038 0.2593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3718
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8167亿
- 最近资产：1.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：樊力谨
近一月,广发港股通优质增长混合C(013392)基金累计收益率-2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0134 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3912 |
1.3912 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0142 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3933 |
1.3933 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0067 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4002 |
1.4002 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4034 |
1.4034 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0180 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-18 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0069 |
0.49% |
