富荣信息技术混合C基金净值查询(013346)
今天最新净值
1.1482
-0.0043 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0098
0.0157 1.5779%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1482
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9438亿
- 最近资产：8.14亿
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：郎骋成 李延峥
近一月,富荣信息技术混合C(013346)基金累计收益率-11.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0156 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0242 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0262 |
-2.18% |
| 2026-09-07 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0250 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0621 |
-5.17% |
| 2026-09-03 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0239 |
1.93% |
| 2026-09-02 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0110 |
0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0394 |
-3.21% |
| 2026-08-31 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0587 |
4.86% |
| 2026-08-28 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0373 |
-3.09% |
| 2026-08-27 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2455 |
1.2455 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0610 |
5.15% |
| 2026-08-26 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0244 |
2.10% |
| 2026-08-24 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0498 |
-4.28% |
| 2026-08-21 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.1147 |
-9.49% |
| 2026-08-18 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0178 |
-1.34% |
| 2026-08-17 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0486 |
3.76% |
