工银主题策略混合C基金净值查询(013312)
今天最新净值
8.0580
-0.0850 -1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
5.3227
0.1357 2.6170%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：8.0580
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2935亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林念
近一月,工银主题策略混合C(013312)基金累计收益率-12.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013312 |
工银主题策略混合C |
8.3200 |
8.3200 |
8.0580 |
8.0580 |
0.2620 |
3.25% |
| 2026-09-14 |
013312 |
工银主题策略混合C |
8.0580 |
8.0580 |
8.1430 |
8.1430 |
-0.0850 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
013312 |
工银主题策略混合C |
8.1430 |
8.1430 |
8.3000 |
8.3000 |
-0.1570 |
-1.89% |
| 2026-09-10 |
013312 |
工银主题策略混合C |
8.3000 |
8.3000 |
8.3180 |
8.3180 |
-0.0180 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
013312 |
工银主题策略混合C |
8.3180 |
8.3180 |
8.3910 |
8.3910 |
-0.0730 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
013312 |
工银主题策略混合C |
8.3910 |
8.3910 |
8.5140 |
8.5140 |
-0.1230 |
-1.47% |
| 2026-09-07 |
013312 |
工银主题策略混合C |
8.5140 |
8.5140 |
8.2200 |
8.2200 |
0.2940 |
3.58% |
| 2026-09-04 |
013312 |
工银主题策略混合C |
8.2200 |
8.2200 |
8.5580 |
8.5580 |
-0.3380 |
-4.11% |
| 2026-09-03 |
013312 |
工银主题策略混合C |
8.5580 |
8.5580 |
8.6670 |
8.6670 |
-0.1090 |
-1.27% |
| 2026-09-02 |
013312 |
工银主题策略混合C |
8.6670 |
8.6670 |
8.8050 |
8.8050 |
-0.1380 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
013312 |
工银主题策略混合C |
8.8050 |
8.8050 |
9.1630 |
9.1630 |
-0.3580 |
-4.07% |
| 2026-08-31 |
013312 |
工银主题策略混合C |
9.1630 |
9.1630 |
9.1520 |
9.1520 |
0.0110 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
013312 |
工银主题策略混合C |
9.1520 |
9.1520 |
9.3910 |
9.3910 |
-0.2390 |
-2.61% |
| 2026-08-27 |
013312 |
工银主题策略混合C |
9.3910 |
9.3910 |
9.1400 |
9.1400 |
0.2510 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
013312 |
工银主题策略混合C |
9.1400 |
9.1400 |
8.8730 |
8.8730 |
0.2670 |
3.01% |
| 2026-08-25 |
013312 |
工银主题策略混合C |
8.8730 |
8.8730 |
9.0640 |
9.0640 |
-0.1910 |
-2.15% |
| 2026-08-24 |
013312 |
工银主题策略混合C |
9.0640 |
9.0640 |
9.1630 |
9.1630 |
-0.0990 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
013312 |
工银主题策略混合C |
9.1630 |
9.1630 |
9.1880 |
9.1880 |
-0.0250 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
013312 |
工银主题策略混合C |
9.1880 |
9.1880 |
9.1080 |
9.1080 |
0.0800 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
013312 |
工银主题策略混合C |
9.1080 |
9.1080 |
9.8550 |
9.8550 |
-0.7470 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
013312 |
工银主题策略混合C |
9.8550 |
9.8550 |
9.7200 |
9.7200 |
0.1350 |
1.39% |
| 2026-08-17 |
013312 |
工银主题策略混合C |
9.7200 |
9.7200 |
9.2060 |
9.2060 |
0.5140 |
5.58% |
