富国中证体育产业指数(LOF)C(富国中证体育产业指数C)基金净值查询(013278)

今天最新净值 0.9810 -0.0070 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1827 0.0147 1.2623% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9810
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9464亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：
基金经理：张圣贤

近一年富国中证体育产业指数(LOF)C|富国中证体育产业指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国中证体育产业指数(LOF)C(013278)基金累计收益率-19.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9890	0.9890	0.9810	0.9810	0.0080	0.82%
2026-09-15	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9810	0.9810	0.9880	0.9880	-0.0070	-0.71%
2026-09-14	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9880	0.9880	0.9870	0.9870	0.0010	0.10%
2026-09-11	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9870	0.9870	1.0040	1.0040	-0.0170	-1.69%
2026-09-10	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0040	1.0040	1.0200	1.0200	-0.0160	-1.59%
2026-09-09	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0200	1.0200	1.0430	1.0430	-0.0230	-2.25%
2026-09-08	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0430	1.0430	1.0420	1.0420	0.0010	0.10%
2026-09-07	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0420	1.0420	1.0290	1.0290	0.0130	1.26%
2026-09-04	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0290	1.0290	1.0140	1.0140	0.0150	1.48%
2026-09-03	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0140	1.0140	1.0120	1.0120	0.0020	0.20%

2026-09-02	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0120	1.0120	1.0290	1.0290	-0.0170	-1.65%
2026-09-01	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0290	1.0290	1.0230	1.0230	0.0060	0.59%
2026-08-31	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0230	1.0230	1.0130	1.0130	0.0100	0.99%
2026-08-28	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0130	1.0130	1.0110	1.0110	0.0020	0.20%
2026-08-27	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0110	1.0110	1.0050	1.0050	0.0060	0.60%
2026-08-26	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2026-08-25	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0050	1.0050	0.9920	0.9920	0.0130	1.31%
2026-08-24	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9920	0.9920	1.0080	1.0080	-0.0160	-1.59%
2026-08-21	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0080	1.0080	1.0190	1.0190	-0.0110	-1.09%
2026-08-20	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0190	1.0190	1.0060	1.0060	0.0130	1.29%
2026-08-19	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0060	1.0060	1.0390	1.0390	-0.0330	-3.18%
2026-08-18	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0390	1.0390	1.0430	1.0430	-0.0040	-0.38%
2026-08-17	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%
2026-08-14	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0430	1.0430	1.0370	1.0370	0.0060	0.58%
2026-08-13	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0370	1.0370	1.0530	1.0530	-0.0160	-1.54%

2026-08-12	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0530	1.0530	1.0440	1.0440	0.0090	0.86%
2026-08-11	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0440	1.0440	1.0450	1.0450	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0450	1.0450	1.0270	1.0270	0.0180	1.75%
2026-08-07	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0270	1.0270	1.0260	1.0260	0.0010	0.10%
2026-08-06	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0260	1.0260	1.0350	1.0350	-0.0090	-0.87%
2026-08-05	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0350	1.0350	1.0280	1.0280	0.0070	0.68%
2026-08-04	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0280	1.0280	1.0130	1.0130	0.0150	1.48%
2026-08-03	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0130	1.0130	1.0070	1.0070	0.0060	0.60%
2026-07-31	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0070	1.0070	0.9670	0.9670	0.0400	4.14%
2026-07-30	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9670	0.9670	0.9720	0.9720	-0.0050	-0.51%
2026-07-29	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9720	0.9720	0.9440	0.9440	0.0280	2.97%
2026-07-28	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9440	0.9440	0.9470	0.9470	-0.0030	-0.32%
2026-07-27	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9470	0.9470	0.9200	0.9200	0.0270	2.93%
2026-07-24	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9200	0.9200	0.9470	0.9470	-0.0270	-2.85%
2026-07-23	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9470	0.9470	0.9510	0.9510	-0.0040	-0.42%
2026-07-22	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9510	0.9510	0.9760	0.9760	-0.0250	-2.56%
2026-07-21	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9760	0.9760	0.9710	0.9710	0.0050	0.51%
2026-07-20	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9710	0.9710	0.9740	0.9740	-0.0030	-0.31%
2026-07-17	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9740	0.9740	1.0300	1.0300	-0.0560	-5.44%
2026-07-16	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0300	1.0300	1.0280	1.0280	0.0020	0.19%
2026-07-15	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0280	1.0280	0.9980	0.9980	0.0300	3.01%
2026-07-14	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9980	0.9980	0.9920	0.9920	0.0060	0.60%
2026-07-13	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9920	0.9920	1.0330	1.0330	-0.0410	-3.97%
2026-07-10	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0330	1.0330	1.0210	1.0210	0.0120	1.18%
2026-07-09	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2026-07-08	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0210	1.0210	1.0290	1.0290	-0.0080	-0.78%
2026-07-07	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0290	1.0290	1.0230	1.0230	0.0060	0.59%
2026-07-06	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0230	1.0230	1.0250	1.0250	-0.0020	-0.20%
2026-07-03	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0250	1.0250	1.0300	1.0300	-0.0050	-0.49%
2026-07-02	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0300	1.0300	1.0250	1.0250	0.0050	0.49%
2026-07-01	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0250	1.0250	1.0060	1.0060	0.0190	1.89%
2026-06-30	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0060	1.0060	1.0040	1.0040	0.0020	0.20%
2026-06-29	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0040	1.0040	0.9950	0.9950	0.0090	0.90%
2026-06-26	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9950	0.9950	1.0140	1.0140	-0.0190	-1.87%
2026-06-25	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0140	1.0140	1.0030	1.0030	0.0110	1.10%
2026-06-24	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0030	1.0030	0.9990	0.9990	0.0040	0.40%
2026-06-23	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9990	0.9990	1.0110	1.0110	-0.0120	-1.19%
2026-06-22	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0110	1.0110	0.9930	0.9930	0.0180	1.81%
2026-06-18	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9930	0.9930	0.9900	0.9900	0.0030	0.30%
2026-06-17	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9900	0.9900	1.0030	1.0030	-0.0130	-1.31%
2026-06-16	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0030	1.0030	1.0120	1.0120	-0.0090	-0.89%
2026-06-15	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0120	1.0120	0.9910	0.9910	0.0210	2.12%
2026-06-12	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9910	0.9910	0.9790	0.9790	0.0120	1.23%
2026-06-11	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9790	0.9790	1.0020	1.0020	-0.0230	-2.35%
2026-06-10	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0020	1.0020	1.0080	1.0080	-0.0060	-0.60%
2026-06-09	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0080	1.0080	1.0040	1.0040	0.0040	0.40%
2026-06-08	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0040	1.0040	1.0220	1.0220	-0.0180	-1.76%
2026-06-05	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0220	1.0220	1.0140	1.0140	0.0080	0.79%
2026-06-04	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0140	1.0140	1.0280	1.0280	-0.0140	-1.36%
2026-06-03	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0280	1.0280	1.0430	1.0430	-0.0150	-1.46%
2026-06-02	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0430	1.0430	1.0660	1.0660	-0.0230	-2.21%
2026-06-01	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0660	1.0660	1.0440	1.0440	0.0220	2.11%
2026-05-29	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0440	1.0440	1.0560	1.0560	-0.0120	-1.14%
2026-05-28	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0560	1.0560	1.0550	1.0550	0.0010	0.09%
2026-05-27	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0550	1.0550	1.0700	1.0700	-0.0150	-1.40%
2026-05-26	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0700	1.0700	1.0790	1.0790	-0.0090	-0.83%
2026-05-25	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0790	1.0790	1.1010	1.1010	-0.0220	-2.04%
2026-05-22	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1010	1.1010	1.0980	1.0980	0.0030	0.27%
2026-05-21	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0980	1.0980	1.1250	1.1250	-0.0270	-2.40%
2026-05-20	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1250	1.1250	1.1420	1.1420	-0.0170	-1.51%
2026-05-19	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1420	1.1420	1.1370	1.1370	0.0050	0.44%
2026-05-18	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1370	1.1370	1.1660	1.1660	-0.0290	-2.55%
2026-05-15	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1660	1.1660	1.1680	1.1680	-0.0020	-0.17%
2026-05-14	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1680	1.1680	1.1910	1.1910	-0.0230	-1.93%
2026-05-13	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1910	1.1910	1.1840	1.1840	0.0070	0.59%
2026-05-12	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1840	1.1840	1.1960	1.1960	-0.0120	-1.00%
2026-05-11	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1960	1.1960	1.1960	1.1960	0.0000	0.00%
2026-05-08	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1960	1.1960	1.1910	1.1910	0.0050	0.42%
2026-04-30	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1660	1.1660	1.1700	1.1700	-0.0040	-0.34%
2026-04-29	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1700	1.1700	1.1510	1.1510	0.0190	1.65%
2026-04-28	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1510	1.1510	1.1560	1.1560	-0.0050	-0.43%
2026-04-27	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1560	1.1560	1.1540	1.1540	0.0020	0.17%
2026-04-24	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1540	1.1540	1.1590	1.1590	-0.0050	-0.43%
2026-04-23	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1590	1.1590	1.1680	1.1680	-0.0090	-0.77%
2026-04-22	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1680	1.1680	1.1650	1.1650	0.0030	0.26%
2026-04-21	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1650	1.1650	1.1720	1.1720	-0.0070	-0.60%
2026-04-20	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1720	1.1720	1.1640	1.1640	0.0080	0.69%
2026-04-17	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1640	1.1640	1.1760	1.1760	-0.0120	-1.02%
2026-04-16	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1760	1.1760	1.1530	1.1530	0.0230	1.99%
2026-04-15	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1530	1.1530	1.1460	1.1460	0.0070	0.61%
2026-04-14	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1460	1.1460	1.1390	1.1390	0.0070	0.61%
2026-04-13	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1390	1.1390	1.1590	1.1590	-0.0200	-1.76%
2026-04-10	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1590	1.1590	1.1480	1.1480	0.0110	0.96%
2026-04-09	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1480	1.1480	1.1710	1.1710	-0.0230	-2.00%
2026-04-08	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1710	1.1710	1.1210	1.1210	0.0500	4.46%
2026-04-07	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1210	1.1210	1.1080	1.1080	0.0130	1.17%
2026-04-03	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1080	1.1080	1.1320	1.1320	-0.0240	-2.17%
2026-04-02	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1320	1.1320	1.1570	1.1570	-0.0250	-2.16%
2026-04-01	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1570	1.1570	1.1270	1.1270	0.0300	2.66%
2026-03-31	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1270	1.1270	1.1330	1.1330	-0.0060	-0.53%
2026-03-30	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1330	1.1330	1.1370	1.1370	-0.0040	-0.35%
2026-03-27	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1370	1.1370	1.1240	1.1240	0.0130	1.16%
2026-03-26	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1240	1.1240	1.1420	1.1420	-0.0180	-1.58%
2026-03-25	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1420	1.1420	1.1110	1.1110	0.0310	2.79%
2026-03-24	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1110	1.1110	1.0890	1.0890	0.0220	2.02%
2026-03-23	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0890	1.0890	1.1410	1.1410	-0.0520	-4.56%
2026-03-20	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1410	1.1410	1.1640	1.1640	-0.0230	-1.98%
2026-03-19	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1640	1.1640	1.1820	1.1820	-0.0180	-1.52%
2026-03-18	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1820	1.1820	1.1680	1.1680	0.0140	1.20%
2026-03-17	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1680	1.1680	1.1810	1.1810	-0.0130	-1.10%
2026-03-16	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1810	1.1810	1.1820	1.1820	-0.0010	-0.08%
2026-03-13	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1820	1.1820	1.2020	1.2020	-0.0200	-1.66%
2026-03-12	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2020	1.2020	1.2080	1.2080	-0.0060	-0.50%
2026-03-11	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2080	1.2080	1.2080	1.2080	0.0000	0.00%
2026-03-10	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2080	1.2080	1.1860	1.1860	0.0220	1.85%
2026-03-09	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1860	1.1860	1.1810	1.1810	0.0050	0.42%
2026-03-06	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1810	1.1810	1.1680	1.1680	0.0130	1.11%
2026-03-05	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1680	1.1680	1.1600	1.1600	0.0080	0.69%
2026-03-04	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1600	1.1600	1.1710	1.1710	-0.0110	-0.94%
2026-03-03	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1710	1.1710	1.2190	1.2190	-0.0480	-3.94%
2026-03-02	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2190	1.2190	1.2530	1.2530	-0.0340	-2.79%
2026-02-27	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2530	1.2530	1.2360	1.2360	0.0170	1.38%
2026-02-26	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2360	1.2360	1.2460	1.2460	-0.0100	-0.80%
2026-02-25	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2460	1.2460	1.2500	1.2500	-0.0040	-0.32%
2026-02-24	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2500	1.2500	1.2560	1.2560	-0.0060	-0.48%
2026-02-13	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2560	1.2560	1.2740	1.2740	-0.0180	-1.41%
2026-02-12	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2740	1.2740	1.2750	1.2750	-0.0010	-0.08%
2026-02-11	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2750	1.2750	1.2900	1.2900	-0.0150	-1.16%
2026-02-10	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2900	1.2900	1.2670	1.2670	0.0230	1.82%
2026-02-09	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2670	1.2670	1.2400	1.2400	0.0270	2.18%
2026-02-06	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2400	1.2400	1.2450	1.2450	-0.0050	-0.40%
2026-02-05	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2450	1.2450	1.2410	1.2410	0.0040	0.32%
2026-02-04	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2410	1.2410	1.2550	1.2550	-0.0140	-1.12%
2026-02-03	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2550	1.2550	1.2190	1.2190	0.0360	2.95%
2026-02-02	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2190	1.2190	1.2530	1.2530	-0.0340	-2.71%
2026-01-30	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2530	1.2530	1.2600	1.2600	-0.0070	-0.56%
2026-01-29	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2600	1.2600	1.2390	1.2390	0.0210	1.69%
2026-01-28	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2390	1.2390	1.2520	1.2520	-0.0130	-1.04%
2026-01-27	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2520	1.2520	1.2560	1.2560	-0.0040	-0.32%
2026-01-26	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2560	1.2560	1.2800	1.2800	-0.0240	-1.88%
2026-01-23	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2800	1.2800	1.2670	1.2670	0.0130	1.03%
2026-01-22	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2670	1.2670	1.2630	1.2630	0.0040	0.32%
2026-01-21	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2630	1.2630	1.2580	1.2580	0.0050	0.40%
2026-01-20	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2580	1.2580	1.2650	1.2650	-0.0070	-0.55%
2026-01-19	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2650	1.2650	1.2550	1.2550	0.0100	0.80%
2026-01-16	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2550	1.2550	1.2870	1.2870	-0.0320	-2.55%
2026-01-15	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2870	1.2870	1.3070	1.3070	-0.0200	-1.53%
2026-01-14	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.3070	1.3070	1.3050	1.3050	0.0020	0.15%
2026-01-13	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.3050	1.3050	1.3020	1.3020	0.0030	0.23%
2026-01-12	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.3020	1.3020	1.2360	1.2360	0.0660	5.34%
2026-01-09	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2360	1.2360	1.1960	1.1960	0.0400	3.34%
2026-01-08	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1960	1.1960	1.1880	1.1880	0.0080	0.67%
2026-01-07	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1880	1.1880	1.1900	1.1900	-0.0020	-0.17%
2026-01-06	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1900	1.1900	1.1820	1.1820	0.0080	0.68%
2026-01-05	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1820	1.1820	1.1510	1.1510	0.0310	2.69%
2025-12-31	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1510	1.1510	1.1470	1.1470	0.0040	0.35%
2025-12-30	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1470	1.1470	1.1420	1.1420	0.0050	0.44%
2025-12-29	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1420	1.1420	1.1500	1.1500	-0.0080	-0.70%
2025-12-26	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1500	1.1500	1.1540	1.1540	-0.0040	-0.35%
2025-12-25	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1540	1.1540	1.1500	1.1500	0.0040	0.35%
2025-12-24	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1500	1.1500	1.1480	1.1480	0.0020	0.17%
2025-12-23	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1480	1.1480	1.1500	1.1500	-0.0020	-0.17%
2025-12-22	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1500	1.1500	1.1530	1.1530	-0.0030	-0.26%
2025-12-19	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1530	1.1530	1.1370	1.1370	0.0160	1.41%
2025-12-18	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1370	1.1370	1.1280	1.1280	0.0090	0.80%
2025-12-17	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1280	1.1280	1.1070	1.1070	0.0210	1.90%
2025-12-16	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1070	1.1070	1.1220	1.1220	-0.0150	-1.34%
2025-12-15	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1220	1.1220	1.1290	1.1290	-0.0070	-0.62%
2025-12-12	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1290	1.1290	1.1270	1.1270	0.0020	0.18%
2025-12-11	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1270	1.1270	1.1450	1.1450	-0.0180	-1.57%
2025-12-10	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1450	1.1450	1.1340	1.1340	0.0110	0.97%
2025-12-09	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1340	1.1340	1.1360	1.1360	-0.0020	-0.18%
2025-12-08	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1360	1.1360	1.1310	1.1310	0.0050	0.44%
2025-12-05	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1310	1.1310	1.1250	1.1250	0.0060	0.53%
2025-12-04	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1250	1.1250	1.1280	1.1280	-0.0030	-0.27%
2025-12-03	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1280	1.1280	1.1400	1.1400	-0.0120	-1.05%
2025-12-02	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1400	1.1400	1.1590	1.1590	-0.0190	-1.64%
2025-12-01	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1590	1.1590	1.1430	1.1430	0.0160	1.40%
2025-11-28	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1430	1.1430	1.1430	1.1430	0.0000	0.00%
2025-11-27	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1430	1.1430	1.1460	1.1460	-0.0030	-0.26%
2025-11-26	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1460	1.1460	1.1520	1.1520	-0.0060	-0.52%
2025-11-25	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1520	1.1520	1.1270	1.1270	0.0250	2.22%
2025-11-24	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1270	1.1270	1.1040	1.1040	0.0230	2.08%
2025-11-21	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1040	1.1040	1.1240	1.1240	-0.0200	-1.78%
2025-11-20	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1240	1.1240	1.1400	1.1400	-0.0160	-1.40%
2025-11-19	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1400	1.1400	1.1540	1.1540	-0.0140	-1.21%
2025-11-18	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1540	1.1540	1.1490	1.1490	0.0050	0.44%
2025-11-17	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1490	1.1490	1.1530	1.1530	-0.0040	-0.35%
2025-11-14	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1530	1.1530	1.1710	1.1710	-0.0180	-1.54%
2025-11-13	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1710	1.1710	1.1620	1.1620	0.0090	0.77%
2025-11-12	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1620	1.1620	1.1660	1.1660	-0.0040	-0.34%
2025-11-11	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1660	1.1660	1.1690	1.1690	-0.0030	-0.26%
2025-11-10	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1690	1.1690	1.1610	1.1610	0.0080	0.69%
2025-11-07	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1610	1.1610	1.1710	1.1710	-0.0100	-0.85%
2025-11-06	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1710	1.1710	1.1700	1.1700	0.0010	0.09%
2025-11-05	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1700	1.1700	1.1750	1.1750	-0.0050	-0.43%
2025-11-04	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1750	1.1750	1.1900	1.1900	-0.0150	-1.26%
2025-11-03	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1900	1.1900	1.1750	1.1750	0.0150	1.28%
2025-10-31	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1750	1.1750	1.1640	1.1640	0.0110	0.95%
2025-10-30	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1640	1.1640	1.1870	1.1870	-0.0230	-1.94%
2025-10-29	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1870	1.1870	1.1750	1.1750	0.0120	1.02%
2025-10-28	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1750	1.1750	1.1760	1.1760	-0.0010	-0.09%
2025-10-27	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1760	1.1760	1.1800	1.1800	-0.0040	-0.34%
2025-10-24	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1800	1.1800	1.1700	1.1700	0.0100	0.85%
2025-10-23	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1700	1.1700	1.1730	1.1730	-0.0030	-0.26%
2025-10-22	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1730	1.1730	1.1730	1.1730	0.0000	0.00%
2025-10-21	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1730	1.1730	1.1530	1.1530	0.0200	1.73%
2025-10-20	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1530	1.1530	1.1490	1.1490	0.0040	0.35%
2025-10-17	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1490	1.1490	1.1780	1.1780	-0.0290	-2.46%
2025-10-16	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1780	1.1780	1.1910	1.1910	-0.0130	-1.09%
2025-10-15	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1910	1.1910	1.1730	1.1730	0.0180	1.53%
2025-10-14	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1730	1.1730	1.1900	1.1900	-0.0170	-1.43%
2025-10-13	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1900	1.1900	1.2030	1.2030	-0.0130	-1.08%
2025-10-10	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2030	1.2030	1.2150	1.2150	-0.0120	-0.99%
2025-10-09	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2150	1.2150	1.2200	1.2200	-0.0050	-0.41%
2025-09-30	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2200	1.2200	1.2140	1.2140	0.0060	0.49%
2025-09-29	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2140	1.2140	1.2070	1.2070	0.0070	0.58%
2025-09-26	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2070	1.2070	1.2430	1.2430	-0.0360	-2.90%
2025-09-25	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2430	1.2430	1.2240	1.2240	0.0190	1.55%
2025-09-24	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2240	1.2240	1.1960	1.1960	0.0280	2.34%
2025-09-23	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1960	1.1960	1.2160	1.2160	-0.0200	-1.64%
2025-09-22	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2160	1.2160	1.2250	1.2250	-0.0090	-0.73%
2025-09-19	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2250	1.2250	1.2300	1.2300	-0.0050	-0.41%
2025-09-18	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2300	1.2300	1.2410	1.2410	-0.0110	-0.89%
2025-09-17	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2410	1.2410	1.2300	1.2300	0.0110	0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%