富国中证体育产业指数(LOF)C(富国中证体育产业指数C)基金净值查询(013278)
今天最新净值
0.9880
0.0010 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1827
0.0147 1.2623%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9880
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9464亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张圣贤
近一月富国中证体育产业指数(LOF)C|富国中证体育产业指数C基金净值查询
近一月,富国中证体育产业指数(LOF)C(013278)基金累计收益率-5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.9870 |
0.9870 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0170 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0160 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0230 |
-2.25% |
| 2026-09-08 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0130 |
1.26% |
| 2026-09-04 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0150 |
1.48% |
| 2026-09-03 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0170 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0060 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0100 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0060 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
1.0050 |
1.0050 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0130 |
1.31% |
| 2026-08-24 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0160 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0110 |
-1.09% |
| 2026-08-20 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0130 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0330 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
