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前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询(013270)

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今天最新净值 0.6621 -0.0051 -0.76% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6621
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  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近份额：4.7810亿
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近一年前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询
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近一年,前海开源聚利一年持有混合A(013270)基金累计收益率-21.54%
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2026-09-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6672 0.6672 0.6656 0.6656 0.0016 0.24%
2026-09-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6656 0.6656 0.6760 0.6760 -0.0104 -1.54%
2026-09-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6760 0.6760 0.6827 0.6827 -0.0067 -0.98%
2026-09-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6827 0.6827 0.6804 0.6804 0.0023 0.34%
2026-09-08 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6804 0.6804 0.6826 0.6826 -0.0022 -0.32%
2026-09-07 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6826 0.6826 0.6881 0.6881 -0.0055 -0.80%
2026-09-04 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6881 0.6881 0.6816 0.6816 0.0065 0.95%
2026-09-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6816 0.6816 0.6763 0.6763 0.0053 0.78%
2026-09-02 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6763 0.6763 0.6824 0.6824 -0.0061 -0.89%
2026-09-01 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6824 0.6824 0.6935 0.6935 -0.0111 -1.60%
2026-08-31 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6935 0.6935 0.7035 0.7035 -0.0100 -1.44%
2026-08-28 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7035 0.7035 0.7076 0.7076 -0.0041 -0.58%
2026-08-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7076 0.7076 0.6951 0.6951 0.0125 1.80%
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2026-08-19 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6812 0.6812 0.6957 0.6957 -0.0145 -2.08%
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2026-08-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7054 0.7054 0.6952 0.6952 0.0102 1.47%
2026-08-07 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6952 0.6952 0.6862 0.6862 0.0090 1.31%
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2026-08-04 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6754 0.6754 0.6694 0.6694 0.0060 0.90%
2026-08-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6694 0.6694 0.6795 0.6795 -0.0101 -1.49%
2026-07-31 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6795 0.6795 0.6772 0.6772 0.0023 0.34%
2026-07-30 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6772 0.6772 0.6848 0.6848 -0.0076 -1.11%
2026-07-29 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6848 0.6848 0.6822 0.6822 0.0026 0.38%
2026-07-28 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6822 0.6822 0.7037 0.7037 -0.0215 -3.06%
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2026-07-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6952 0.6952 0.7032 0.7032 -0.0080 -1.14%
2026-07-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7032 0.7032 0.6995 0.6995 0.0037 0.53%
2026-07-22 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6995 0.6995 0.7063 0.7063 -0.0068 -0.96%
2026-07-21 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7063 0.7063 0.6757 0.6757 0.0306 4.53%
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2026-07-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6701 0.6701 0.7012 0.7012 -0.0311 -4.44%
2026-07-16 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7012 0.7012 0.7137 0.7137 -0.0125 -1.75%
2026-07-15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7137 0.7137 0.7064 0.7064 0.0073 1.03%
2026-07-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7064 0.7064 0.6956 0.6956 0.0108 1.55%
2026-07-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6956 0.6956 0.7088 0.7088 -0.0132 -1.86%
2026-07-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7088 0.7088 0.7339 0.7339 -0.0251 -3.42%
2026-07-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7339 0.7339 0.7086 0.7086 0.0253 3.57%
2026-07-08 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7086 0.7086 0.7077 0.7077 0.0009 0.13%
2026-07-07 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7077 0.7077 0.7131 0.7131 -0.0054 -0.76%
2026-07-06 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7131 0.7131 0.7048 0.7048 0.0083 1.18%
2026-07-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7048 0.7048 0.6953 0.6953 0.0095 1.37%
2026-07-02 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6953 0.6953 0.7126 0.7126 -0.0173 -2.43%
2026-07-01 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7126 0.7126 0.7178 0.7178 -0.0052 -0.72%
2026-06-30 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7178 0.7178 0.7121 0.7121 0.0057 0.80%
2026-06-29 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7121 0.7121 0.6866 0.6866 0.0255 3.71%
2026-06-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6866 0.6866 0.6993 0.6993 -0.0127 -1.82%
2026-06-25 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6993 0.6993 0.6997 0.6997 -0.0004 -0.06%
2026-06-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6997 0.6997 0.6879 0.6879 0.0118 1.72%
2026-06-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6879 0.6879 0.7021 0.7021 -0.0142 -2.02%
2026-06-22 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7021 0.7021 0.7014 0.7014 0.0007 0.10%
2026-06-18 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7014 0.7014 0.7041 0.7041 -0.0027 -0.38%
2026-06-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7041 0.7041 0.6955 0.6955 0.0086 1.24%
2026-06-16 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6955 0.6955 0.7033 0.7033 -0.0078 -1.11%
2026-06-15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7033 0.7033 0.6963 0.6963 0.0070 1.01%
2026-06-12 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6963 0.6963 0.6820 0.6820 0.0143 2.10%
2026-06-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6820 0.6820 0.6784 0.6784 0.0036 0.53%
2026-06-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6784 0.6784 0.6868 0.6868 -0.0084 -1.22%
2026-06-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6868 0.6868 0.6768 0.6768 0.0100 1.48%
2026-06-08 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6768 0.6768 0.6955 0.6955 -0.0187 -2.69%
2026-06-05 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6955 0.6955 0.7179 0.7179 -0.0224 -3.12%
2026-06-04 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7179 0.7179 0.7258 0.7258 -0.0079 -1.09%
2026-06-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7258 0.7258 0.7259 0.7259 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7259 0.7259 0.7130 0.7130 0.0129 1.81%
2026-06-01 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7130 0.7130 0.7181 0.7181 -0.0051 -0.71%
2026-05-29 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7181 0.7181 0.7197 0.7197 -0.0016 -0.22%
2026-05-28 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7197 0.7197 0.7289 0.7289 -0.0092 -1.26%
2026-05-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7289 0.7289 0.7378 0.7378 -0.0089 -1.21%
2026-05-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7378 0.7378 0.7474 0.7474 -0.0096 -1.28%
2026-05-25 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7474 0.7474 0.7380 0.7380 0.0094 1.27%
2026-05-22 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7380 0.7380 0.7313 0.7313 0.0067 0.92%
2026-05-21 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7313 0.7313 0.7458 0.7458 -0.0145 -1.94%
2026-05-20 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7458 0.7458 0.7387 0.7387 0.0071 0.96%
2026-05-19 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7387 0.7387 0.7333 0.7333 0.0054 0.74%
2026-05-18 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7333 0.7333 0.7424 0.7424 -0.0091 -1.23%
2026-05-15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7424 0.7424 0.7514 0.7514 -0.0090 -1.20%
2026-05-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7514 0.7514 0.7710 0.7710 -0.0196 -2.54%
2026-05-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7710 0.7710 0.7695 0.7695 0.0015 0.19%
2026-05-12 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7695 0.7695 0.7739 0.7739 -0.0044 -0.57%
2026-05-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7739 0.7739 0.7718 0.7718 0.0021 0.27%
2026-05-08 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7718 0.7718 0.7789 0.7789 -0.0071 -0.91%
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2026-04-29 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7635 0.7635 0.0121 1.58%
2026-04-28 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7635 0.7635 0.7694 0.7694 -0.0059 -0.77%
2026-04-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7694 0.7694 0.7655 0.7655 0.0039 0.51%
2026-04-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7655 0.7655 0.7613 0.7613 0.0042 0.55%
2026-04-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7613 0.7613 0.7808 0.7808 -0.0195 -2.56%
2026-04-22 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7808 0.7808 0.7851 0.7851 -0.0043 -0.55%
2026-04-21 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7851 0.7851 0.7830 0.7830 0.0021 0.27%
2026-04-20 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7830 0.7830 0.7848 0.7848 -0.0018 -0.23%
2026-04-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7848 0.7848 0.7899 0.7899 -0.0051 -0.65%
2026-04-16 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7899 0.7899 0.7785 0.7785 0.0114 1.46%
2026-04-15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7785 0.7785 0.7701 0.7701 0.0084 1.09%
2026-04-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7701 0.7701 0.7639 0.7639 0.0062 0.81%
2026-04-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7639 0.7639 0.7658 0.7658 -0.0019 -0.25%
2026-04-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7658 0.7658 0.7611 0.7611 0.0047 0.62%
2026-04-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7611 0.7611 0.7682 0.7682 -0.0071 -0.92%
2026-04-08 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7682 0.7682 0.7459 0.7459 0.0223 2.99%
2026-04-07 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7459 0.7459 0.7496 0.7496 -0.0037 -0.49%
2026-04-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7496 0.7496 0.7520 0.7520 -0.0024 -0.32%
2026-04-02 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7520 0.7520 0.7598 0.7598 -0.0078 -1.03%
2026-04-01 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7598 0.7598 0.7414 0.7414 0.0184 2.48%
2026-03-31 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7414 0.7414 0.7509 0.7509 -0.0095 -1.27%
2026-03-30 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7509 0.7509 0.7452 0.7452 0.0057 0.76%
2026-03-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7452 0.7452 0.7369 0.7369 0.0083 1.13%
2026-03-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7369 0.7369 0.7414 0.7414 -0.0045 -0.61%
2026-03-25 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7414 0.7414 0.7372 0.7372 0.0042 0.57%
2026-03-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7372 0.7372 0.7218 0.7218 0.0154 2.13%
2026-03-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7218 0.7218 0.7458 0.7458 -0.0240 -3.22%
2026-03-20 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7458 0.7458 0.7555 0.7555 -0.0097 -1.28%
2026-03-19 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7555 0.7555 0.7824 0.7824 -0.0269 -3.56%
2026-03-18 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7824 0.7824 0.7812 0.7812 0.0012 0.15%
2026-03-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7812 0.7812 0.7823 0.7823 -0.0011 -0.14%
2026-03-16 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7823 0.7823 0.7779 0.7779 0.0044 0.57%
2026-03-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7779 0.7779 0.7837 0.7837 -0.0058 -0.74%
2026-03-12 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7837 0.7837 0.7940 0.7940 -0.0103 -1.30%
2026-03-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7940 0.7940 0.7879 0.7879 0.0061 0.77%
2026-03-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7879 0.7879 0.7637 0.7637 0.0242 3.17%
2026-03-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7637 0.7637 0.7703 0.7703 -0.0066 -0.86%
2026-03-06 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7703 0.7703 0.7653 0.7653 0.0050 0.65%
2026-03-05 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7653 0.7653 0.7751 0.7751 -0.0098 -1.28%
2026-03-04 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7751 0.7751 0.7918 0.7918 -0.0167 -2.15%
2026-03-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7918 0.7918 0.8162 0.8162 -0.0244 -2.99%
2026-03-02 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8162 0.8162 0.8081 0.8081 0.0081 1.00%
2026-02-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8081 0.8081 0.8008 0.8008 0.0073 0.91%
2026-02-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8008 0.8008 0.8180 0.8180 -0.0172 -2.15%
2026-02-25 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8180 0.8180 0.8062 0.8062 0.0118 1.46%
2026-02-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8062 0.8062 0.7990 0.7990 0.0072 0.90%
2026-02-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7990 0.7990 0.8188 0.8188 -0.0198 -2.42%
2026-02-12 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8188 0.8188 0.8194 0.8194 -0.0006 -0.07%
2026-02-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8194 0.8194 0.8139 0.8139 0.0055 0.68%
2026-02-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8139 0.8139 0.8146 0.8146 -0.0007 -0.09%
2026-02-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8146 0.8146 0.8003 0.8003 0.0143 1.79%
2026-02-06 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8003 0.8003 0.8115 0.8115 -0.0112 -1.40%
2026-02-05 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8115 0.8115 0.8306 0.8306 -0.0191 -2.30%
2026-02-04 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8306 0.8306 0.8293 0.8293 0.0013 0.16%
2026-02-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8293 0.8293 0.8200 0.8200 0.0093 1.13%
2026-02-02 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8200 0.8200 0.8755 0.8755 -0.0555 -6.77%
2026-01-30 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8755 0.8755 0.9174 0.9174 -0.0419 -4.79%
2026-01-29 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.9174 0.9174 0.9057 0.9057 0.0117 1.29%
2026-01-28 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.9057 0.9057 0.8816 0.8816 0.0241 2.73%
2026-01-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8816 0.8816 0.8749 0.8749 0.0067 0.77%
2026-01-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8749 0.8749 0.8615 0.8615 0.0134 1.56%
2026-01-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8615 0.8615 0.8495 0.8495 0.0120 1.41%
2026-01-22 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8495 0.8495 0.8562 0.8562 -0.0067 -0.78%
2026-01-21 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8562 0.8562 0.8473 0.8473 0.0089 1.05%
2026-01-20 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8473 0.8473 0.8444 0.8444 0.0029 0.34%
2026-01-19 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8444 0.8444 0.8448 0.8448 -0.0004 -0.05%
2026-01-16 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8448 0.8448 0.8503 0.8503 -0.0055 -0.65%
2026-01-15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8503 0.8503 0.8533 0.8533 -0.0030 -0.35%
2026-01-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8533 0.8533 0.8478 0.8478 0.0055 0.65%
2026-01-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8478 0.8478 0.8413 0.8413 0.0065 0.77%
2026-01-12 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8413 0.8413 0.8397 0.8397 0.0016 0.19%
2026-01-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8397 0.8397 0.8351 0.8351 0.0046 0.55%
2026-01-08 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8351 0.8351 0.8455 0.8455 -0.0104 -1.23%
2026-01-07 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8455 0.8455 0.8474 0.8474 -0.0019 -0.22%
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2026-01-05 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8113 0.8113 0.0259 3.19%
2025-12-31 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8113 0.8113 0.8109 0.8109 0.0004 0.05%
2025-12-30 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8109 0.8109 0.8061 0.8061 0.0048 0.60%
2025-12-29 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8061 0.8061 0.8156 0.8156 -0.0095 -1.16%
2025-12-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8156 0.8156 0.8099 0.8099 0.0057 0.70%
2025-12-25 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8099 0.8099 0.8115 0.8115 -0.0016 -0.20%
2025-12-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8115 0.8115 0.8147 0.8147 -0.0032 -0.39%
2025-12-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8147 0.8147 0.8153 0.8153 -0.0006 -0.07%
2025-12-22 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8153 0.8153 0.8124 0.8124 0.0029 0.36%
2025-12-19 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8124 0.8124 0.8066 0.8066 0.0058 0.72%
2025-12-18 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8066 0.8066 0.8133 0.8133 -0.0067 -0.82%
2025-12-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8133 0.8133 0.8034 0.8034 0.0099 1.23%
2025-12-16 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8034 0.8034 0.8176 0.8176 -0.0142 -1.74%
2025-12-15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8176 0.8176 0.8289 0.8289 -0.0113 -1.36%
2025-12-12 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8289 0.8289 0.8140 0.8140 0.0149 1.83%
2025-12-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8140 0.8140 0.8124 0.8124 0.0016 0.20%
2025-12-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8124 0.8124 0.8114 0.8114 0.0010 0.12%
2025-12-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8114 0.8114 0.8286 0.8286 -0.0172 -2.12%
2025-12-08 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8286 0.8286 0.8332 0.8332 -0.0046 -0.55%
2025-12-05 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8259 0.8259 0.0073 0.88%
2025-12-04 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8259 0.8259 0.8178 0.8178 0.0081 0.99%
2025-12-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8178 0.8178 0.8211 0.8211 -0.0033 -0.40%
2025-12-02 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8211 0.8211 0.8260 0.8260 -0.0049 -0.59%
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2025-11-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8320 0.8320 0.8381 0.8381 -0.0061 -0.73%
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2025-11-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8515 0.8515 0.8334 0.8334 0.0181 2.17%
2025-11-12 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8334 0.8334 0.8275 0.8275 0.0059 0.71%
2025-11-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8275 0.8275 0.8285 0.8285 -0.0010 -0.12%
2025-11-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8285 0.8285 0.8216 0.8216 0.0069 0.84%
2025-11-07 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8216 0.8216 0.8251 0.8251 -0.0035 -0.42%
2025-11-06 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8251 0.8251 0.8129 0.8129 0.0122 1.50%
2025-11-05 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8129 0.8129 0.8054 0.8054 0.0075 0.93%
2025-11-04 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8054 0.8054 0.8279 0.8279 -0.0225 -2.72%
2025-11-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8279 0.8279 0.8205 0.8205 0.0074 0.90%
2025-10-31 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8205 0.8205 0.8290 0.8290 -0.0085 -1.03%
2025-10-30 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8290 0.8290 0.8351 0.8351 -0.0061 -0.73%
2025-10-29 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8351 0.8351 0.8258 0.8258 0.0093 1.13%
2025-10-28 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8258 0.8258 0.8402 0.8402 -0.0144 -1.71%
2025-10-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8402 0.8402 0.8287 0.8287 0.0115 1.39%
2025-10-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8287 0.8287 0.8267 0.8267 0.0020 0.24%
2025-10-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8267 0.8267 0.8292 0.8292 -0.0025 -0.30%
2025-10-22 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8292 0.8292 0.8381 0.8381 -0.0089 -1.06%
2025-10-21 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8381 0.8381 0.8334 0.8334 0.0047 0.56%
2025-10-20 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8334 0.8334 0.8318 0.8318 0.0016 0.19%
2025-10-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8318 0.8318 0.8498 0.8498 -0.0180 -2.12%
2025-10-16 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8498 0.8498 0.8510 0.8510 -0.0012 -0.14%
2025-10-15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8510 0.8510 0.8337 0.8337 0.0173 2.08%
2025-10-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8337 0.8337 0.8554 0.8554 -0.0217 -2.54%
2025-10-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8554 0.8554 0.8580 0.8580 -0.0026 -0.30%
2025-10-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8580 0.8580 0.8853 0.8853 -0.0273 -3.08%
2025-10-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8853 0.8853 0.8743 0.8743 0.0110 1.26%
2025-09-30 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8743 0.8743 0.8634 0.8634 0.0109 1.26%
2025-09-29 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8634 0.8634 0.8476 0.8476 0.0158 1.86%
2025-09-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8476 0.8476 0.8648 0.8648 -0.0172 -1.99%
2025-09-25 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8648 0.8648 0.8604 0.8604 0.0044 0.51%
2025-09-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8604 0.8604 0.8475 0.8475 0.0129 1.52%
2025-09-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8475 0.8475 0.8484 0.8484 -0.0009 -0.11%
2025-09-22 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8484 0.8484 0.8420 0.8420 0.0064 0.76%
2025-09-19 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8420 0.8420 0.8406 0.8406 0.0014 0.17%
2025-09-18 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8406 0.8406 0.8536 0.8536 -0.0130 -1.52%
2025-09-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8536 0.8536 0.8447 0.8447 0.0089 1.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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