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前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询(013270)

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今天最新净值 0.6629 0.0008 0.12% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6629
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7810亿
  • 最近资产：4.18亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曲扬
今年以来前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,前海开源聚利一年持有混合A(013270)基金累计收益率-19.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6529 0.6529 0.6629 0.6629 -0.0100 -1.53%
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2026-09-15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6621 0.6621 0.6672 0.6672 -0.0051 -0.76%
2026-09-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6672 0.6672 0.6656 0.6656 0.0016 0.24%
2026-09-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6656 0.6656 0.6760 0.6760 -0.0104 -1.54%
2026-09-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6760 0.6760 0.6827 0.6827 -0.0067 -0.98%
2026-09-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6827 0.6827 0.6804 0.6804 0.0023 0.34%
2026-09-08 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6804 0.6804 0.6826 0.6826 -0.0022 -0.32%
2026-09-07 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6826 0.6826 0.6881 0.6881 -0.0055 -0.80%
2026-09-04 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6881 0.6881 0.6816 0.6816 0.0065 0.95%
2026-09-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6816 0.6816 0.6763 0.6763 0.0053 0.78%
2026-09-02 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6763 0.6763 0.6824 0.6824 -0.0061 -0.89%
2026-09-01 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6824 0.6824 0.6935 0.6935 -0.0111 -1.60%
2026-08-31 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6935 0.6935 0.7035 0.7035 -0.0100 -1.44%
2026-08-28 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7035 0.7035 0.7076 0.7076 -0.0041 -0.58%
2026-08-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7076 0.7076 0.6951 0.6951 0.0125 1.80%
2026-08-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6951 0.6951 0.6855 0.6855 0.0096 1.40%
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2026-08-21 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6946 0.6946 0.6900 0.6900 0.0046 0.67%
2026-08-20 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6900 0.6900 0.6812 0.6812 0.0088 1.29%
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2026-08-18 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6957 0.6957 0.6946 0.6946 0.0011 0.16%
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2026-08-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6848 0.6848 0.6875 0.6875 -0.0027 -0.39%
2026-08-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6875 0.6875 0.6967 0.6967 -0.0092 -1.32%
2026-08-12 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6967 0.6967 0.6916 0.6916 0.0051 0.74%
2026-08-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6916 0.6916 0.7054 0.7054 -0.0138 -2.00%
2026-08-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7054 0.7054 0.6952 0.6952 0.0102 1.47%
2026-08-07 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6952 0.6952 0.6862 0.6862 0.0090 1.31%
2026-08-06 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6862 0.6862 0.6910 0.6910 -0.0048 -0.69%
2026-08-05 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6910 0.6910 0.6754 0.6754 0.0156 2.31%
2026-08-04 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6754 0.6754 0.6694 0.6694 0.0060 0.90%
2026-08-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6694 0.6694 0.6795 0.6795 -0.0101 -1.49%
2026-07-31 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6795 0.6795 0.6772 0.6772 0.0023 0.34%
2026-07-30 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6772 0.6772 0.6848 0.6848 -0.0076 -1.11%
2026-07-29 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6848 0.6848 0.6822 0.6822 0.0026 0.38%
2026-07-28 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6822 0.6822 0.7037 0.7037 -0.0215 -3.06%
2026-07-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7037 0.7037 0.6952 0.6952 0.0085 1.22%
2026-07-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6952 0.6952 0.7032 0.7032 -0.0080 -1.14%
2026-07-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7032 0.7032 0.6995 0.6995 0.0037 0.53%
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2026-07-21 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7063 0.7063 0.6757 0.6757 0.0306 4.53%
2026-07-20 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6757 0.6757 0.6701 0.6701 0.0056 0.84%
2026-07-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6701 0.6701 0.7012 0.7012 -0.0311 -4.44%
2026-07-16 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7012 0.7012 0.7137 0.7137 -0.0125 -1.75%
2026-07-15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7137 0.7137 0.7064 0.7064 0.0073 1.03%
2026-07-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7064 0.7064 0.6956 0.6956 0.0108 1.55%
2026-07-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6956 0.6956 0.7088 0.7088 -0.0132 -1.86%
2026-07-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7088 0.7088 0.7339 0.7339 -0.0251 -3.42%
2026-07-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7339 0.7339 0.7086 0.7086 0.0253 3.57%
2026-07-08 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7086 0.7086 0.7077 0.7077 0.0009 0.13%
2026-07-07 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7077 0.7077 0.7131 0.7131 -0.0054 -0.76%
2026-07-06 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7131 0.7131 0.7048 0.7048 0.0083 1.18%
2026-07-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7048 0.7048 0.6953 0.6953 0.0095 1.37%
2026-07-02 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6953 0.6953 0.7126 0.7126 -0.0173 -2.43%
2026-07-01 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7126 0.7126 0.7178 0.7178 -0.0052 -0.72%
2026-06-30 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7178 0.7178 0.7121 0.7121 0.0057 0.80%
2026-06-29 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7121 0.7121 0.6866 0.6866 0.0255 3.71%
2026-06-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6866 0.6866 0.6993 0.6993 -0.0127 -1.82%
2026-06-25 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6993 0.6993 0.6997 0.6997 -0.0004 -0.06%
2026-06-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6997 0.6997 0.6879 0.6879 0.0118 1.72%
2026-06-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6879 0.6879 0.7021 0.7021 -0.0142 -2.02%
2026-06-22 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7021 0.7021 0.7014 0.7014 0.0007 0.10%
2026-06-18 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7014 0.7014 0.7041 0.7041 -0.0027 -0.38%
2026-06-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7041 0.7041 0.6955 0.6955 0.0086 1.24%
2026-06-16 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6955 0.6955 0.7033 0.7033 -0.0078 -1.11%
2026-06-15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7033 0.7033 0.6963 0.6963 0.0070 1.01%
2026-06-12 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6963 0.6963 0.6820 0.6820 0.0143 2.10%
2026-06-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6820 0.6820 0.6784 0.6784 0.0036 0.53%
2026-06-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6784 0.6784 0.6868 0.6868 -0.0084 -1.22%
2026-06-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6868 0.6868 0.6768 0.6768 0.0100 1.48%
2026-06-08 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6768 0.6768 0.6955 0.6955 -0.0187 -2.69%
2026-06-05 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6955 0.6955 0.7179 0.7179 -0.0224 -3.12%
2026-06-04 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7179 0.7179 0.7258 0.7258 -0.0079 -1.09%
2026-06-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7258 0.7258 0.7259 0.7259 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7259 0.7259 0.7130 0.7130 0.0129 1.81%
2026-06-01 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7130 0.7130 0.7181 0.7181 -0.0051 -0.71%
2026-05-29 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7181 0.7181 0.7197 0.7197 -0.0016 -0.22%
2026-05-28 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7197 0.7197 0.7289 0.7289 -0.0092 -1.26%
2026-05-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7289 0.7289 0.7378 0.7378 -0.0089 -1.21%
2026-05-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7378 0.7378 0.7474 0.7474 -0.0096 -1.28%
2026-05-25 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7474 0.7474 0.7380 0.7380 0.0094 1.27%
2026-05-22 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7380 0.7380 0.7313 0.7313 0.0067 0.92%
2026-05-21 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7313 0.7313 0.7458 0.7458 -0.0145 -1.94%
2026-05-20 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7458 0.7458 0.7387 0.7387 0.0071 0.96%
2026-05-19 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7387 0.7387 0.7333 0.7333 0.0054 0.74%
2026-05-18 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7333 0.7333 0.7424 0.7424 -0.0091 -1.23%
2026-05-15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7424 0.7424 0.7514 0.7514 -0.0090 -1.20%
2026-05-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7514 0.7514 0.7710 0.7710 -0.0196 -2.54%
2026-05-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7710 0.7710 0.7695 0.7695 0.0015 0.19%
2026-05-12 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7695 0.7695 0.7739 0.7739 -0.0044 -0.57%
2026-05-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7739 0.7739 0.7718 0.7718 0.0021 0.27%
2026-05-08 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7718 0.7718 0.7789 0.7789 -0.0071 -0.91%
2026-04-30 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7682 0.7682 0.7756 0.7756 -0.0074 -0.96%
2026-04-29 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7635 0.7635 0.0121 1.58%
2026-04-28 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7635 0.7635 0.7694 0.7694 -0.0059 -0.77%
2026-04-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7694 0.7694 0.7655 0.7655 0.0039 0.51%
2026-04-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7655 0.7655 0.7613 0.7613 0.0042 0.55%
2026-04-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7613 0.7613 0.7808 0.7808 -0.0195 -2.56%
2026-04-22 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7808 0.7808 0.7851 0.7851 -0.0043 -0.55%
2026-04-21 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7851 0.7851 0.7830 0.7830 0.0021 0.27%
2026-04-20 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7830 0.7830 0.7848 0.7848 -0.0018 -0.23%
2026-04-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7848 0.7848 0.7899 0.7899 -0.0051 -0.65%
2026-04-16 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7899 0.7899 0.7785 0.7785 0.0114 1.46%
2026-04-15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7785 0.7785 0.7701 0.7701 0.0084 1.09%
2026-04-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7701 0.7701 0.7639 0.7639 0.0062 0.81%
2026-04-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7639 0.7639 0.7658 0.7658 -0.0019 -0.25%
2026-04-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7658 0.7658 0.7611 0.7611 0.0047 0.62%
2026-04-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7611 0.7611 0.7682 0.7682 -0.0071 -0.92%
2026-04-08 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7682 0.7682 0.7459 0.7459 0.0223 2.99%
2026-04-07 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7459 0.7459 0.7496 0.7496 -0.0037 -0.49%
2026-04-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7496 0.7496 0.7520 0.7520 -0.0024 -0.32%
2026-04-02 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7520 0.7520 0.7598 0.7598 -0.0078 -1.03%
2026-04-01 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7598 0.7598 0.7414 0.7414 0.0184 2.48%
2026-03-31 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7414 0.7414 0.7509 0.7509 -0.0095 -1.27%
2026-03-30 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7509 0.7509 0.7452 0.7452 0.0057 0.76%
2026-03-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7452 0.7452 0.7369 0.7369 0.0083 1.13%
2026-03-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7369 0.7369 0.7414 0.7414 -0.0045 -0.61%
2026-03-25 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7414 0.7414 0.7372 0.7372 0.0042 0.57%
2026-03-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7372 0.7372 0.7218 0.7218 0.0154 2.13%
2026-03-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7218 0.7218 0.7458 0.7458 -0.0240 -3.22%
2026-03-20 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7458 0.7458 0.7555 0.7555 -0.0097 -1.28%
2026-03-19 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7555 0.7555 0.7824 0.7824 -0.0269 -3.56%
2026-03-18 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7824 0.7824 0.7812 0.7812 0.0012 0.15%
2026-03-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7812 0.7812 0.7823 0.7823 -0.0011 -0.14%
2026-03-16 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7823 0.7823 0.7779 0.7779 0.0044 0.57%
2026-03-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7779 0.7779 0.7837 0.7837 -0.0058 -0.74%
2026-03-12 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7837 0.7837 0.7940 0.7940 -0.0103 -1.30%
2026-03-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7940 0.7940 0.7879 0.7879 0.0061 0.77%
2026-03-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7879 0.7879 0.7637 0.7637 0.0242 3.17%
2026-03-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7637 0.7637 0.7703 0.7703 -0.0066 -0.86%
2026-03-06 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7703 0.7703 0.7653 0.7653 0.0050 0.65%
2026-03-05 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7653 0.7653 0.7751 0.7751 -0.0098 -1.28%
2026-03-04 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7751 0.7751 0.7918 0.7918 -0.0167 -2.15%
2026-03-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7918 0.7918 0.8162 0.8162 -0.0244 -2.99%
2026-03-02 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8162 0.8162 0.8081 0.8081 0.0081 1.00%
2026-02-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8081 0.8081 0.8008 0.8008 0.0073 0.91%
2026-02-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8008 0.8008 0.8180 0.8180 -0.0172 -2.15%
2026-02-25 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8180 0.8180 0.8062 0.8062 0.0118 1.46%
2026-02-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8062 0.8062 0.7990 0.7990 0.0072 0.90%
2026-02-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7990 0.7990 0.8188 0.8188 -0.0198 -2.42%
2026-02-12 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8188 0.8188 0.8194 0.8194 -0.0006 -0.07%
2026-02-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8194 0.8194 0.8139 0.8139 0.0055 0.68%
2026-02-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8139 0.8139 0.8146 0.8146 -0.0007 -0.09%
2026-02-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8146 0.8146 0.8003 0.8003 0.0143 1.79%
2026-02-06 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8003 0.8003 0.8115 0.8115 -0.0112 -1.40%
2026-02-05 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8115 0.8115 0.8306 0.8306 -0.0191 -2.30%
2026-02-04 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8306 0.8306 0.8293 0.8293 0.0013 0.16%
2026-02-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8293 0.8293 0.8200 0.8200 0.0093 1.13%
2026-02-02 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8200 0.8200 0.8755 0.8755 -0.0555 -6.77%
2026-01-30 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8755 0.8755 0.9174 0.9174 -0.0419 -4.79%
2026-01-29 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.9174 0.9174 0.9057 0.9057 0.0117 1.29%
2026-01-28 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.9057 0.9057 0.8816 0.8816 0.0241 2.73%
2026-01-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8816 0.8816 0.8749 0.8749 0.0067 0.77%
2026-01-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8749 0.8749 0.8615 0.8615 0.0134 1.56%
2026-01-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8615 0.8615 0.8495 0.8495 0.0120 1.41%
2026-01-22 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8495 0.8495 0.8562 0.8562 -0.0067 -0.78%
2026-01-21 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8562 0.8562 0.8473 0.8473 0.0089 1.05%
2026-01-20 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8473 0.8473 0.8444 0.8444 0.0029 0.34%
2026-01-19 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8444 0.8444 0.8448 0.8448 -0.0004 -0.05%
2026-01-16 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8448 0.8448 0.8503 0.8503 -0.0055 -0.65%
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2026-01-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8533 0.8533 0.8478 0.8478 0.0055 0.65%
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2026-01-06 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8474 0.8474 0.8372 0.8372 0.0102 1.22%
2026-01-05 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8113 0.8113 0.0259 3.19%
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