天弘安康颐利混合A基金净值查询(013267)

今天最新净值 1.0625 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0699 -0.0003 -0.0317% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0625
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3187亿
最近资产：0.33亿
基金公司：
基金经理：姜晓丽贺剑陈敏宛茹雪

今年以来天弘安康颐利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘安康颐利混合A(013267)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013267	天弘安康颐利混合A	1.0621	1.0621	1.0625	1.0625	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	013267	天弘安康颐利混合A	1.0625	1.0625	1.0629	1.0629	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	013267	天弘安康颐利混合A	1.0629	1.0629	1.0635	1.0635	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	013267	天弘安康颐利混合A	1.0635	1.0635	1.0634	1.0634	0.0001	0.01%
2026-09-11	013267	天弘安康颐利混合A	1.0634	1.0634	1.0644	1.0644	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	013267	天弘安康颐利混合A	1.0644	1.0644	1.0629	1.0629	0.0015	0.14%
2026-09-09	013267	天弘安康颐利混合A	1.0629	1.0629	1.0624	1.0624	0.0005	0.05%
2026-09-08	013267	天弘安康颐利混合A	1.0624	1.0624	1.0617	1.0617	0.0007	0.07%
2026-09-07	013267	天弘安康颐利混合A	1.0617	1.0617	1.0620	1.0620	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	013267	天弘安康颐利混合A	1.0620	1.0620	1.0617	1.0617	0.0003	0.03%

2026-09-03	013267	天弘安康颐利混合A	1.0617	1.0617	1.0614	1.0614	0.0003	0.03%
2026-09-02	013267	天弘安康颐利混合A	1.0614	1.0614	1.0626	1.0626	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	013267	天弘安康颐利混合A	1.0626	1.0626	1.0624	1.0624	0.0002	0.02%
2026-08-31	013267	天弘安康颐利混合A	1.0624	1.0624	1.0622	1.0622	0.0002	0.02%
2026-08-28	013267	天弘安康颐利混合A	1.0622	1.0622	1.0618	1.0618	0.0004	0.04%
2026-08-27	013267	天弘安康颐利混合A	1.0618	1.0618	1.0623	1.0623	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	013267	天弘安康颐利混合A	1.0623	1.0623	1.0620	1.0620	0.0003	0.03%
2026-08-25	013267	天弘安康颐利混合A	1.0620	1.0620	1.0620	1.0620	0.0000	0.00%
2026-08-24	013267	天弘安康颐利混合A	1.0620	1.0620	1.0615	1.0615	0.0005	0.05%
2026-08-21	013267	天弘安康颐利混合A	1.0615	1.0615	1.0620	1.0620	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	013267	天弘安康颐利混合A	1.0620	1.0620	1.0615	1.0615	0.0005	0.05%
2026-08-19	013267	天弘安康颐利混合A	1.0615	1.0615	1.0621	1.0621	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	013267	天弘安康颐利混合A	1.0621	1.0621	1.0617	1.0617	0.0004	0.04%
2026-08-17	013267	天弘安康颐利混合A	1.0617	1.0617	1.0610	1.0610	0.0007	0.07%
2026-08-14	013267	天弘安康颐利混合A	1.0610	1.0610	1.0608	1.0608	0.0002	0.02%

2026-08-13	013267	天弘安康颐利混合A	1.0608	1.0608	1.0616	1.0616	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	013267	天弘安康颐利混合A	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	0.0000	0.00%
2026-08-11	013267	天弘安康颐利混合A	1.0616	1.0616	1.0617	1.0617	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	013267	天弘安康颐利混合A	1.0617	1.0617	1.0603	1.0603	0.0014	0.13%
2026-08-07	013267	天弘安康颐利混合A	1.0603	1.0603	1.0605	1.0605	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	013267	天弘安康颐利混合A	1.0605	1.0605	1.0607	1.0607	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	013267	天弘安康颐利混合A	1.0607	1.0607	1.0612	1.0612	-0.0005	-0.05%
2026-08-04	013267	天弘安康颐利混合A	1.0612	1.0612	1.0624	1.0624	-0.0012	-0.11%
2026-08-03	013267	天弘安康颐利混合A	1.0624	1.0624	1.0624	1.0624	0.0000	0.00%
2026-07-31	013267	天弘安康颐利混合A	1.0624	1.0624	1.0627	1.0627	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	013267	天弘安康颐利混合A	1.0627	1.0627	1.0609	1.0609	0.0018	0.17%
2026-07-29	013267	天弘安康颐利混合A	1.0609	1.0609	1.0594	1.0594	0.0015	0.14%
2026-07-28	013267	天弘安康颐利混合A	1.0594	1.0594	1.0591	1.0591	0.0003	0.03%
2026-07-27	013267	天弘安康颐利混合A	1.0591	1.0591	1.0573	1.0573	0.0018	0.17%
2026-07-24	013267	天弘安康颐利混合A	1.0573	1.0573	1.0587	1.0587	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	013267	天弘安康颐利混合A	1.0587	1.0587	1.0575	1.0575	0.0012	0.11%
2026-07-22	013267	天弘安康颐利混合A	1.0575	1.0575	1.0564	1.0564	0.0011	0.10%
2026-07-21	013267	天弘安康颐利混合A	1.0564	1.0564	1.0570	1.0570	-0.0006	-0.06%
2026-07-20	013267	天弘安康颐利混合A	1.0570	1.0570	1.0540	1.0540	0.0030	0.28%
2026-07-17	013267	天弘安康颐利混合A	1.0540	1.0540	1.0546	1.0546	-0.0006	-0.06%
2026-07-16	013267	天弘安康颐利混合A	1.0546	1.0546	1.0552	1.0552	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	013267	天弘安康颐利混合A	1.0552	1.0552	1.0535	1.0535	0.0017	0.16%
2026-07-14	013267	天弘安康颐利混合A	1.0535	1.0535	1.0518	1.0518	0.0017	0.16%
2026-07-13	013267	天弘安康颐利混合A	1.0518	1.0518	1.0522	1.0522	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	013267	天弘安康颐利混合A	1.0522	1.0522	1.0511	1.0511	0.0011	0.10%
2026-07-09	013267	天弘安康颐利混合A	1.0511	1.0511	1.0519	1.0519	-0.0008	-0.08%
2026-07-08	013267	天弘安康颐利混合A	1.0519	1.0519	1.0521	1.0521	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	013267	天弘安康颐利混合A	1.0521	1.0521	1.0535	1.0535	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	013267	天弘安康颐利混合A	1.0535	1.0535	1.0519	1.0519	0.0016	0.15%
2026-07-03	013267	天弘安康颐利混合A	1.0519	1.0519	1.0506	1.0506	0.0013	0.12%
2026-07-02	013267	天弘安康颐利混合A	1.0506	1.0506	1.0504	1.0504	0.0002	0.02%
2026-07-01	013267	天弘安康颐利混合A	1.0504	1.0504	1.0499	1.0499	0.0005	0.05%
2026-06-30	013267	天弘安康颐利混合A	1.0499	1.0499	1.0512	1.0512	-0.0013	-0.12%
2026-06-29	013267	天弘安康颐利混合A	1.0512	1.0512	1.0500	1.0500	0.0012	0.11%
2026-06-26	013267	天弘安康颐利混合A	1.0500	1.0500	1.0520	1.0520	-0.0020	-0.19%
2026-06-25	013267	天弘安康颐利混合A	1.0520	1.0520	1.0526	1.0526	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	013267	天弘安康颐利混合A	1.0526	1.0526	1.0535	1.0535	-0.0009	-0.09%
2026-06-23	013267	天弘安康颐利混合A	1.0535	1.0535	1.0555	1.0555	-0.0020	-0.19%
2026-06-22	013267	天弘安康颐利混合A	1.0555	1.0555	1.0547	1.0547	0.0008	0.08%
2026-06-18	013267	天弘安康颐利混合A	1.0547	1.0547	1.0559	1.0559	-0.0012	-0.11%
2026-06-17	013267	天弘安康颐利混合A	1.0559	1.0559	1.0565	1.0565	-0.0006	-0.06%
2026-06-16	013267	天弘安康颐利混合A	1.0565	1.0565	1.0580	1.0580	-0.0015	-0.14%
2026-06-15	013267	天弘安康颐利混合A	1.0580	1.0580	1.0581	1.0581	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	013267	天弘安康颐利混合A	1.0581	1.0581	1.0571	1.0571	0.0010	0.09%
2026-06-11	013267	天弘安康颐利混合A	1.0571	1.0571	1.0574	1.0574	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	013267	天弘安康颐利混合A	1.0574	1.0574	1.0583	1.0583	-0.0009	-0.09%
2026-06-09	013267	天弘安康颐利混合A	1.0583	1.0583	1.0588	1.0588	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	013267	天弘安康颐利混合A	1.0588	1.0588	1.0605	1.0605	-0.0017	-0.16%
2026-06-05	013267	天弘安康颐利混合A	1.0605	1.0605	1.0613	1.0613	-0.0008	-0.08%
2026-06-04	013267	天弘安康颐利混合A	1.0613	1.0613	1.0628	1.0628	-0.0015	-0.14%
2026-06-03	013267	天弘安康颐利混合A	1.0628	1.0628	1.0634	1.0634	-0.0006	-0.06%
2026-06-02	013267	天弘安康颐利混合A	1.0634	1.0634	1.0633	1.0633	0.0001	0.01%
2026-06-01	013267	天弘安康颐利混合A	1.0633	1.0633	1.0627	1.0627	0.0006	0.06%
2026-05-29	013267	天弘安康颐利混合A	1.0627	1.0627	1.0619	1.0619	0.0008	0.08%
2026-05-28	013267	天弘安康颐利混合A	1.0619	1.0619	1.0623	1.0623	-0.0004	-0.04%
2026-05-27	013267	天弘安康颐利混合A	1.0623	1.0623	1.0633	1.0633	-0.0010	-0.09%
2026-05-26	013267	天弘安康颐利混合A	1.0633	1.0633	1.0623	1.0623	0.0010	0.09%
2026-05-25	013267	天弘安康颐利混合A	1.0623	1.0623	1.0628	1.0628	-0.0005	-0.05%
2026-05-22	013267	天弘安康颐利混合A	1.0628	1.0628	1.0628	1.0628	0.0000	0.00%
2026-05-21	013267	天弘安康颐利混合A	1.0628	1.0628	1.0651	1.0651	-0.0023	-0.22%
2026-05-20	013267	天弘安康颐利混合A	1.0651	1.0651	1.0663	1.0663	-0.0012	-0.11%
2026-05-19	013267	天弘安康颐利混合A	1.0663	1.0663	1.0653	1.0653	0.0010	0.09%
2026-05-18	013267	天弘安康颐利混合A	1.0653	1.0653	1.0656	1.0656	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	013267	天弘安康颐利混合A	1.0656	1.0656	1.0665	1.0665	-0.0009	-0.08%
2026-05-14	013267	天弘安康颐利混合A	1.0665	1.0665	1.0678	1.0678	-0.0013	-0.12%
2026-05-13	013267	天弘安康颐利混合A	1.0678	1.0678	1.0668	1.0668	0.0010	0.09%
2026-05-12	013267	天弘安康颐利混合A	1.0668	1.0668	1.0677	1.0677	-0.0009	-0.08%
2026-05-11	013267	天弘安康颐利混合A	1.0677	1.0677	1.0669	1.0669	0.0008	0.07%
2026-05-08	013267	天弘安康颐利混合A	1.0669	1.0669	1.0670	1.0670	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	013267	天弘安康颐利混合A	1.0677	1.0677	1.0683	1.0683	-0.0006	-0.06%
2026-04-29	013267	天弘安康颐利混合A	1.0683	1.0683	1.0668	1.0668	0.0015	0.14%
2026-04-28	013267	天弘安康颐利混合A	1.0668	1.0668	1.0663	1.0663	0.0005	0.05%
2026-04-27	013267	天弘安康颐利混合A	1.0663	1.0663	1.0665	1.0665	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	013267	天弘安康颐利混合A	1.0665	1.0665	1.0674	1.0674	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	013267	天弘安康颐利混合A	1.0674	1.0674	1.0675	1.0675	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	013267	天弘安康颐利混合A	1.0675	1.0675	1.0678	1.0678	-0.0003	-0.03%
2026-04-21	013267	天弘安康颐利混合A	1.0678	1.0678	1.0676	1.0676	0.0002	0.02%
2026-04-20	013267	天弘安康颐利混合A	1.0676	1.0676	1.0677	1.0677	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	013267	天弘安康颐利混合A	1.0677	1.0677	1.0683	1.0683	-0.0006	-0.06%
2026-04-16	013267	天弘安康颐利混合A	1.0683	1.0683	1.0676	1.0676	0.0007	0.07%
2026-04-15	013267	天弘安康颐利混合A	1.0676	1.0676	1.0677	1.0677	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	013267	天弘安康颐利混合A	1.0677	1.0677	1.0674	1.0674	0.0003	0.03%
2026-04-13	013267	天弘安康颐利混合A	1.0674	1.0674	1.0675	1.0675	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	013267	天弘安康颐利混合A	1.0675	1.0675	1.0668	1.0668	0.0007	0.07%
2026-04-09	013267	天弘安康颐利混合A	1.0668	1.0668	1.0674	1.0674	-0.0006	-0.06%
2026-04-08	013267	天弘安康颐利混合A	1.0674	1.0674	1.0647	1.0647	0.0027	0.25%
2026-04-07	013267	天弘安康颐利混合A	1.0647	1.0647	1.0643	1.0643	0.0004	0.04%
2026-04-03	013267	天弘安康颐利混合A	1.0643	1.0643	1.0652	1.0652	-0.0009	-0.08%
2026-04-02	013267	天弘安康颐利混合A	1.0652	1.0652	1.0661	1.0661	-0.0009	-0.08%
2026-04-01	013267	天弘安康颐利混合A	1.0661	1.0661	1.0650	1.0650	0.0011	0.10%
2026-03-31	013267	天弘安康颐利混合A	1.0650	1.0650	1.0652	1.0652	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	013267	天弘安康颐利混合A	1.0652	1.0652	1.0655	1.0655	-0.0003	-0.03%
2026-03-27	013267	天弘安康颐利混合A	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2026-03-26	013267	天弘安康颐利混合A	1.0651	1.0651	1.0663	1.0663	-0.0012	-0.11%
2026-03-25	013267	天弘安康颐利混合A	1.0663	1.0663	1.0645	1.0645	0.0018	0.17%
2026-03-24	013267	天弘安康颐利混合A	1.0645	1.0645	1.0625	1.0625	0.0020	0.19%
2026-03-23	013267	天弘安康颐利混合A	1.0625	1.0625	1.0663	1.0663	-0.0038	-0.36%
2026-03-20	013267	天弘安康颐利混合A	1.0663	1.0663	1.0674	1.0674	-0.0011	-0.10%
2026-03-19	013267	天弘安康颐利混合A	1.0674	1.0674	1.0700	1.0700	-0.0026	-0.24%
2026-03-18	013267	天弘安康颐利混合A	1.0700	1.0700	1.0702	1.0702	-0.0002	-0.02%
2026-03-17	013267	天弘安康颐利混合A	1.0702	1.0702	1.0710	1.0710	-0.0008	-0.07%
2026-03-16	013267	天弘安康颐利混合A	1.0710	1.0710	1.0731	1.0731	-0.0021	-0.20%
2026-03-13	013267	天弘安康颐利混合A	1.0731	1.0731	1.0741	1.0741	-0.0010	-0.09%
2026-03-12	013267	天弘安康颐利混合A	1.0741	1.0741	1.0737	1.0737	0.0004	0.04%
2026-03-11	013267	天弘安康颐利混合A	1.0737	1.0737	1.0725	1.0725	0.0012	0.11%
2026-03-10	013267	天弘安康颐利混合A	1.0725	1.0725	1.0722	1.0722	0.0003	0.03%
2026-03-09	013267	天弘安康颐利混合A	1.0722	1.0722	1.0731	1.0731	-0.0009	-0.08%
2026-03-06	013267	天弘安康颐利混合A	1.0731	1.0731	1.0722	1.0722	0.0009	0.08%
2026-03-05	013267	天弘安康颐利混合A	1.0722	1.0722	1.0707	1.0707	0.0015	0.14%
2026-03-04	013267	天弘安康颐利混合A	1.0707	1.0707	1.0707	1.0707	0.0000	0.00%
2026-03-03	013267	天弘安康颐利混合A	1.0707	1.0707	1.0730	1.0730	-0.0023	-0.21%
2026-03-02	013267	天弘安康颐利混合A	1.0730	1.0730	1.0722	1.0722	0.0008	0.07%
2026-02-27	013267	天弘安康颐利混合A	1.0722	1.0722	1.0708	1.0708	0.0014	0.13%
2026-02-26	013267	天弘安康颐利混合A	1.0708	1.0708	1.0711	1.0711	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	013267	天弘安康颐利混合A	1.0711	1.0711	1.0701	1.0701	0.0010	0.09%
2026-02-24	013267	天弘安康颐利混合A	1.0701	1.0701	1.0682	1.0682	0.0019	0.18%
2026-02-13	013267	天弘安康颐利混合A	1.0682	1.0682	1.0699	1.0699	-0.0017	-0.16%
2026-02-12	013267	天弘安康颐利混合A	1.0699	1.0699	1.0700	1.0700	-0.0001	-0.01%
2026-02-11	013267	天弘安康颐利混合A	1.0700	1.0700	1.0694	1.0694	0.0006	0.06%
2026-02-10	013267	天弘安康颐利混合A	1.0694	1.0694	1.0693	1.0693	0.0001	0.01%
2026-02-09	013267	天弘安康颐利混合A	1.0693	1.0693	1.0683	1.0683	0.0010	0.09%
2026-02-06	013267	天弘安康颐利混合A	1.0683	1.0683	1.0686	1.0686	-0.0003	-0.03%
2026-02-05	013267	天弘安康颐利混合A	1.0686	1.0686	1.0695	1.0695	-0.0009	-0.08%
2026-02-04	013267	天弘安康颐利混合A	1.0695	1.0695	1.0674	1.0674	0.0021	0.20%
2026-02-03	013267	天弘安康颐利混合A	1.0674	1.0674	1.0654	1.0654	0.0020	0.19%
2026-02-02	013267	天弘安康颐利混合A	1.0654	1.0654	1.0692	1.0692	-0.0038	-0.36%
2026-01-30	013267	天弘安康颐利混合A	1.0692	1.0692	1.0714	1.0714	-0.0022	-0.21%
2026-01-29	013267	天弘安康颐利混合A	1.0714	1.0714	1.0703	1.0703	0.0011	0.10%
2026-01-28	013267	天弘安康颐利混合A	1.0703	1.0703	1.0681	1.0681	0.0022	0.21%
2026-01-27	013267	天弘安康颐利混合A	1.0681	1.0681	1.0692	1.0692	-0.0011	-0.10%
2026-01-26	013267	天弘安康颐利混合A	1.0692	1.0692	1.0690	1.0690	0.0002	0.02%
2026-01-23	013267	天弘安康颐利混合A	1.0690	1.0690	1.0687	1.0687	0.0003	0.03%
2026-01-22	013267	天弘安康颐利混合A	1.0687	1.0687	1.0683	1.0683	0.0004	0.04%
2026-01-21	013267	天弘安康颐利混合A	1.0683	1.0683	1.0688	1.0688	-0.0005	-0.05%
2026-01-20	013267	天弘安康颐利混合A	1.0688	1.0688	1.0677	1.0677	0.0011	0.10%
2026-01-19	013267	天弘安康颐利混合A	1.0677	1.0677	1.0666	1.0666	0.0011	0.10%
2026-01-16	013267	天弘安康颐利混合A	1.0666	1.0666	1.0671	1.0671	-0.0005	-0.05%
2026-01-15	013267	天弘安康颐利混合A	1.0671	1.0671	1.0674	1.0674	-0.0003	-0.03%
2026-01-14	013267	天弘安康颐利混合A	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%
2026-01-13	013267	天弘安康颐利混合A	1.0674	1.0674	1.0676	1.0676	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	013267	天弘安康颐利混合A	1.0676	1.0676	1.0673	1.0673	0.0003	0.03%
2026-01-09	013267	天弘安康颐利混合A	1.0673	1.0673	1.0664	1.0664	0.0009	0.08%
2026-01-08	013267	天弘安康颐利混合A	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%
2026-01-07	013267	天弘安康颐利混合A	1.0663	1.0663	1.0668	1.0668	-0.0005	-0.05%
2026-01-06	013267	天弘安康颐利混合A	1.0668	1.0668	1.0649	1.0649	0.0019	0.18%
2026-01-05	013267	天弘安康颐利混合A	1.0649	1.0649	1.0640	1.0640	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%