南方通元6个月持有债券A基金净值查询(013257)
今天最新净值
1.0177
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0227
0.0008 0.0780%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0643
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.5464亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 刘盈杏
近一月,南方通元6个月持有债券A(013257)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0175 |
1.0641 |
1.0177 |
1.0643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0177 |
1.0643 |
1.0178 |
1.0644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0178 |
1.0644 |
1.0185 |
1.0651 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0185 |
1.0651 |
1.0187 |
1.0653 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0187 |
1.0653 |
1.0183 |
1.0649 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0183 |
1.0649 |
1.0186 |
1.0652 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0186 |
1.0652 |
1.0179 |
1.0645 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0179 |
1.0645 |
1.0180 |
1.0646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0180 |
1.0646 |
1.0180 |
1.0646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0180 |
1.0646 |
1.0186 |
1.0652 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0186 |
1.0652 |
1.0189 |
1.0655 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0189 |
1.0655 |
1.0188 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0188 |
1.0654 |
1.0197 |
1.0663 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0197 |
1.0663 |
1.0193 |
1.0659 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0193 |
1.0659 |
1.0191 |
1.0657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0191 |
1.0657 |
1.0193 |
1.0659 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0193 |
1.0659 |
1.0201 |
1.0667 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0201 |
1.0667 |
1.0197 |
1.0663 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0197 |
1.0663 |
1.0196 |
1.0662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0196 |
1.0662 |
1.0224 |
1.0690 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0224 |
1.0690 |
1.0224 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0224 |
1.0690 |
1.0211 |
1.0677 |
0.0013 |
0.13% |
