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长城恒利债券A基金净值查询(013186)

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今天最新净值 1.0075 0.0005 0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0973
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.1541亿
  • 最近资产：11.99亿
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：华吉昶 魏建
近一年长城恒利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长城恒利债券A(013186)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013186 长城恒利债券A 1.0079 1.0977 1.0075 1.0973 0.0004 0.04%
2026-09-15 013186 长城恒利债券A 1.0075 1.0973 1.0070 1.0968 0.0005 0.05%
2026-09-14 013186 长城恒利债券A 1.0070 1.0968 1.0071 1.0969 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 013186 长城恒利债券A 1.0071 1.0969 1.0077 1.0975 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 013186 长城恒利债券A 1.0077 1.0975 1.0080 1.0978 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 013186 长城恒利债券A 1.0080 1.0978 1.0078 1.0976 0.0002 0.02%
2026-09-08 013186 长城恒利债券A 1.0078 1.0976 1.0081 1.0979 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 013186 长城恒利债券A 1.0081 1.0979 1.0077 1.0975 0.0004 0.04%
2026-09-04 013186 长城恒利债券A 1.0077 1.0975 1.0076 1.0974 0.0001 0.01%
2026-09-03 013186 长城恒利债券A 1.0076 1.0974 1.0065 1.0963 0.0011 0.11%
2026-09-02 013186 长城恒利债券A 1.0065 1.0963 1.0071 1.0969 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 013186 长城恒利债券A 1.0071 1.0969 1.0060 1.0958 0.0011 0.11%
2026-08-31 013186 长城恒利债券A 1.0060 1.0958 1.0055 1.0953 0.0005 0.05%
2026-08-28 013186 长城恒利债券A 1.0055 1.0953 1.0056 1.0954 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013186 长城恒利债券A 1.0056 1.0954 1.0069 1.0967 -0.0013 -0.13%
2026-08-26 013186 长城恒利债券A 1.0069 1.0967 1.0075 1.0973 -0.0006 -0.06%
2026-08-25 013186 长城恒利债券A 1.0075 1.0973 1.0079 1.0977 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 013186 长城恒利债券A 1.0079 1.0977 1.0072 1.0970 0.0007 0.07%
2026-08-21 013186 长城恒利债券A 1.0072 1.0970 1.0073 1.0971 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 013186 长城恒利债券A 1.0073 1.0971 1.0074 1.0972 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 013186 长城恒利债券A 1.0074 1.0972 1.0084 1.0982 -0.0010 -0.10%
2026-08-18 013186 长城恒利债券A 1.0084 1.0982 1.0079 1.0977 0.0005 0.05%
2026-08-17 013186 长城恒利债券A 1.0079 1.0977 1.0074 1.0972 0.0005 0.05%
2026-08-14 013186 长城恒利债券A 1.0074 1.0972 1.0075 1.0973 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 013186 长城恒利债券A 1.0075 1.0973 1.0063 1.0961 0.0012 0.12%
2026-08-12 013186 长城恒利债券A 1.0063 1.0961 1.0063 1.0961 0.0000 0.00%
2026-08-11 013186 长城恒利债券A 1.0063 1.0961 1.0076 1.0974 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 013186 长城恒利债券A 1.0076 1.0974 1.0062 1.0960 0.0014 0.14%
2026-08-07 013186 长城恒利债券A 1.0062 1.0960 1.0053 1.0951 0.0009 0.09%
2026-08-06 013186 长城恒利债券A 1.0053 1.0951 1.0050 1.0948 0.0003 0.03%
2026-08-05 013186 长城恒利债券A 1.0050 1.0948 1.0053 1.0951 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 013186 长城恒利债券A 1.0053 1.0951 1.0046 1.0944 0.0007 0.07%
2026-08-03 013186 长城恒利债券A 1.0046 1.0944 1.0047 1.0945 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 013186 长城恒利债券A 1.0047 1.0945 1.0042 1.0940 0.0005 0.05%
2026-07-30 013186 长城恒利债券A 1.0042 1.0940 1.0029 1.0927 0.0013 0.13%
2026-07-29 013186 长城恒利债券A 1.0029 1.0927 1.0031 1.0929 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 013186 长城恒利债券A 1.0031 1.0929 1.0032 1.0930 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013186 长城恒利债券A 1.0032 1.0930 1.0034 1.0932 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 013186 长城恒利债券A 1.0034 1.0932 1.0030 1.0928 0.0004 0.04%
2026-07-23 013186 长城恒利债券A 1.0030 1.0928 1.0034 1.0932 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 013186 长城恒利债券A 1.0034 1.0932 1.0022 1.0920 0.0012 0.12%
2026-07-21 013186 长城恒利债券A 1.0022 1.0920 1.0021 1.0919 0.0001 0.01%
2026-07-20 013186 长城恒利债券A 1.0021 1.0919 1.0023 1.0921 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 013186 长城恒利债券A 1.0023 1.0921 1.0018 1.0916 0.0005 0.05%
2026-07-16 013186 长城恒利债券A 1.0018 1.0916 1.0020 1.0918 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 013186 长城恒利债券A 1.0020 1.0918 1.0020 1.0918 0.0000 0.00%
2026-07-14 013186 长城恒利债券A 1.0020 1.0918 1.0018 1.0916 0.0002 0.02%
2026-07-13 013186 长城恒利债券A 1.0018 1.0916 1.0023 1.0921 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 013186 长城恒利债券A 1.0023 1.0921 1.0023 1.0921 0.0000 0.00%
2026-07-09 013186 长城恒利债券A 1.0023 1.0921 1.0023 1.0921 0.0000 0.00%
2026-07-08 013186 长城恒利债券A 1.0023 1.0921 1.0018 1.0916 0.0005 0.05%
2026-07-07 013186 长城恒利债券A 1.0018 1.0916 1.0019 1.0917 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 013186 长城恒利债券A 1.0019 1.0917 1.0008 1.0906 0.0011 0.11%
2026-07-03 013186 长城恒利债券A 1.0008 1.0906 1.0014 1.0912 -0.0006 -0.06%
2026-07-02 013186 长城恒利债券A 1.0014 1.0912 1.0013 1.0911 0.0001 0.01%
2026-07-01 013186 长城恒利债券A 1.0013 1.0911 1.0026 1.0924 -0.0013 -0.13%
2026-06-30 013186 长城恒利债券A 1.0026 1.0924 1.0037 1.0935 -0.0011 -0.11%
2026-06-29 013186 长城恒利债券A 1.0037 1.0935 1.0027 1.0925 0.0010 0.10%
2026-06-26 013186 长城恒利债券A 1.0027 1.0925 1.0025 1.0923 0.0002 0.02%
2026-06-25 013186 长城恒利债券A 1.0025 1.0923 1.0016 1.0914 0.0009 0.09%
2026-06-24 013186 长城恒利债券A 1.0016 1.0914 1.0015 1.0913 0.0001 0.01%
2026-06-23 013186 长城恒利债券A 1.0015 1.0913 1.0019 1.0917 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 013186 长城恒利债券A 1.0019 1.0917 1.0021 1.0919 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 013186 长城恒利债券A 1.0021 1.0919 1.0020 1.0918 0.0001 0.01%
2026-06-17 013186 长城恒利债券A 1.0020 1.0918 1.0013 1.0911 0.0007 0.07%
2026-06-16 013186 长城恒利债券A 1.0013 1.0911 1.0005 1.0903 0.0008 0.08%
2026-06-15 013186 长城恒利债券A 1.0005 1.0903 1.0005 1.0903 0.0000 0.00%
2026-06-12 013186 长城恒利债券A 1.0005 1.0903 1.0004 1.0902 0.0001 0.01%
2026-06-11 013186 长城恒利债券A 1.0004 1.0902 1.0004 1.0902 0.0000 0.00%
2026-06-10 013186 长城恒利债券A 1.0004 1.0902 1.0012 1.0910 -0.0008 -0.08%
2026-06-09 013186 长城恒利债券A 1.0012 1.0910 1.0017 1.0915 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 013186 长城恒利债券A 1.0017 1.0915 1.0021 1.0919 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 013186 长城恒利债券A 1.0021 1.0919 1.0025 1.0923 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 013186 长城恒利债券A 1.0025 1.0923 1.0022 1.0920 0.0003 0.03%
2026-06-03 013186 长城恒利债券A 1.0022 1.0920 1.0029 1.0927 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 013186 长城恒利债券A 1.0029 1.0927 1.0029 1.0927 0.0000 0.00%
2026-06-01 013186 长城恒利债券A 1.0029 1.0927 1.0026 1.0924 0.0003 0.03%
2026-05-29 013186 长城恒利债券A 1.0026 1.0924 1.0022 1.0920 0.0004 0.04%
2026-05-28 013186 长城恒利债券A 1.0022 1.0920 1.0020 1.0918 0.0002 0.02%
2026-05-27 013186 长城恒利债券A 1.0020 1.0918 1.0013 1.0911 0.0007 0.07%
2026-05-26 013186 长城恒利债券A 1.0013 1.0911 1.0006 1.0904 0.0007 0.07%
2026-05-25 013186 长城恒利债券A 1.0006 1.0904 1.0001 1.0899 0.0005 0.05%
2026-05-22 013186 长城恒利债券A 1.0001 1.0899 1.0003 1.0901 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 013186 长城恒利债券A 1.0003 1.0901 1.0004 1.0902 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 013186 长城恒利债券A 1.0004 1.0902 1.0005 1.0903 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 013186 长城恒利债券A 1.0005 1.0903 0.9994 1.0892 0.0011 0.11%
2026-05-18 013186 长城恒利债券A 0.9994 1.0892 0.9988 1.0886 0.0006 0.06%
2026-05-15 013186 长城恒利债券A 0.9988 1.0886 0.9990 1.0888 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 013186 长城恒利债券A 0.9990 1.0888 0.9992 1.0890 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 013186 长城恒利债券A 0.9992 1.0890 0.9987 1.0885 0.0005 0.05%
2026-05-12 013186 长城恒利债券A 0.9987 1.0885 0.9983 1.0881 0.0004 0.04%
2026-05-11 013186 长城恒利债券A 0.9983 1.0881 0.9976 1.0874 0.0007 0.07%
2026-05-08 013186 长城恒利债券A 0.9976 1.0874 0.9975 1.0873 0.0001 0.01%
2026-04-30 013186 长城恒利债券A 0.9979 1.0877 0.9982 1.0880 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 013186 长城恒利债券A 0.9982 1.0880 0.9976 1.0874 0.0006 0.06%
2026-04-28 013186 长城恒利债券A 0.9976 1.0874 0.9971 1.0869 0.0005 0.05%
2026-04-27 013186 长城恒利债券A 0.9971 1.0869 0.9976 1.0874 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 013186 长城恒利债券A 0.9976 1.0874 0.9976 1.0874 0.0000 0.00%
2026-04-23 013186 长城恒利债券A 0.9976 1.0874 0.9982 1.0880 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 013186 长城恒利债券A 0.9982 1.0880 0.9977 1.0875 0.0005 0.05%
2026-04-21 013186 长城恒利债券A 0.9977 1.0875 0.9974 1.0872 0.0003 0.03%
2026-04-20 013186 长城恒利债券A 0.9974 1.0872 0.9973 1.0871 0.0001 0.01%
2026-04-17 013186 长城恒利债券A 0.9973 1.0871 0.9965 1.0863 0.0008 0.08%
2026-04-16 013186 长城恒利债券A 0.9965 1.0863 0.9963 1.0861 0.0002 0.02%
2026-04-15 013186 长城恒利债券A 0.9963 1.0861 0.9959 1.0857 0.0004 0.04%
2026-04-14 013186 长城恒利债券A 0.9959 1.0857 0.9955 1.0853 0.0004 0.04%
2026-04-13 013186 长城恒利债券A 0.9955 1.0853 0.9953 1.0851 0.0002 0.02%
2026-04-10 013186 长城恒利债券A 0.9953 1.0851 0.9951 1.0849 0.0002 0.02%
2026-04-09 013186 长城恒利债券A 0.9951 1.0849 0.9954 1.0852 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 013186 长城恒利债券A 0.9954 1.0852 0.9956 1.0854 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 013186 长城恒利债券A 0.9956 1.0854 0.9954 1.0852 0.0002 0.02%
2026-04-03 013186 长城恒利债券A 0.9954 1.0852 0.9950 1.0848 0.0004 0.04%
2026-04-02 013186 长城恒利债券A 0.9950 1.0848 0.9948 1.0846 0.0002 0.02%
2026-04-01 013186 长城恒利债券A 0.9948 1.0846 0.9951 1.0849 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 013186 长城恒利债券A 0.9951 1.0849 0.9952 1.0850 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 013186 长城恒利债券A 0.9952 1.0850 0.9945 1.0843 0.0007 0.07%
2026-03-27 013186 长城恒利债券A 0.9945 1.0843 0.9942 1.0840 0.0003 0.03%
2026-03-26 013186 长城恒利债券A 0.9942 1.0840 0.9941 1.0839 0.0001 0.01%
2026-03-25 013186 长城恒利债券A 0.9941 1.0839 0.9941 1.0839 0.0000 0.00%
2026-03-24 013186 长城恒利债券A 0.9941 1.0839 0.9940 1.0838 0.0001 0.01%
2026-03-23 013186 长城恒利债券A 0.9940 1.0838 0.9940 1.0838 0.0000 0.00%
2026-03-20 013186 长城恒利债券A 0.9940 1.0838 0.9939 1.0837 0.0001 0.01%
2026-03-19 013186 长城恒利债券A 0.9939 1.0837 0.9940 1.0838 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 013186 长城恒利债券A 0.9940 1.0838 0.9934 1.0832 0.0006 0.06%
2026-03-17 013186 长城恒利债券A 0.9934 1.0832 0.9931 1.0829 0.0003 0.03%
2026-03-16 013186 长城恒利债券A 0.9931 1.0829 0.9935 1.0833 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 013186 长城恒利债券A 0.9935 1.0833 0.9934 1.0832 0.0001 0.01%
2026-03-12 013186 长城恒利债券A 0.9934 1.0832 0.9929 1.0827 0.0005 0.05%
2026-03-11 013186 长城恒利债券A 0.9929 1.0827 0.9929 1.0827 0.0000 0.00%
2026-03-10 013186 长城恒利债券A 0.9929 1.0827 0.9928 1.0826 0.0001 0.01%
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2026-03-06 013186 长城恒利债券A 0.9934 1.0832 0.9935 1.0833 -0.0001 -0.01%
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2026-02-27 013186 长城恒利债券A 0.9923 1.0821 0.9919 1.0817 0.0004 0.04%
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2026-02-25 013186 长城恒利债券A 0.9927 1.0825 0.9930 1.0828 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 013186 长城恒利债券A 0.9930 1.0828 0.9927 1.0825 0.0003 0.03%
2026-02-13 013186 长城恒利债券A 0.9927 1.0825 0.9927 1.0825 0.0000 0.00%
2026-02-12 013186 长城恒利债券A 0.9927 1.0825 0.9924 1.0822 0.0003 0.03%
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2026-02-04 013186 长城恒利债券A 0.9913 1.0811 0.9912 1.0810 0.0001 0.01%
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2025-10-16 013186 长城恒利债券A 0.9893 1.0791 0.9885 1.0783 0.0008 0.08%
2025-10-15 013186 长城恒利债券A 0.9885 1.0783 0.9888 1.0786 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 013186 长城恒利债券A 0.9888 1.0786 0.9882 1.0780 0.0006 0.06%
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2025-10-10 013186 长城恒利债券A 0.9869 1.0767 0.9876 1.0774 -0.0007 -0.07%
2025-10-09 013186 长城恒利债券A 0.9876 1.0774 0.9865 1.0763 0.0011 0.11%
2025-09-30 013186 长城恒利债券A 0.9865 1.0763 0.9850 1.0748 0.0015 0.15%
2025-09-29 013186 长城恒利债券A 0.9850 1.0748 0.9869 1.0767 -0.0019 -0.19%
2025-09-26 013186 长城恒利债券A 0.9869 1.0767 0.9867 1.0765 0.0002 0.02%
2025-09-25 013186 长城恒利债券A 0.9867 1.0765 0.9858 1.0756 0.0009 0.09%
2025-09-24 013186 长城恒利债券A 0.9858 1.0756 0.9883 1.0781 -0.0025 -0.25%
2025-09-23 013186 长城恒利债券A 0.9883 1.0781 0.9901 1.0799 -0.0018 -0.18%
2025-09-22 013186 长城恒利债券A 0.9901 1.0799 0.9890 1.0788 0.0011 0.11%
2025-09-19 013186 长城恒利债券A 0.9890 1.0788 0.9915 1.0813 -0.0025 -0.25%
2025-09-18 013186 长城恒利债券A 0.9915 1.0813 0.9931 1.0829 -0.0016 -0.16%
2025-09-17 013186 长城恒利债券A 0.9931 1.0829 0.9911 1.0809 0.0020 0.20%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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