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长城恒利债券A基金净值查询(013186)

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今天最新净值 1.0075 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0973
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.1541亿
最近资产：11.99亿
基金公司：长城基金
基金经理：华吉昶魏建

近一月长城恒利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城恒利债券A(013186)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013186	长城恒利债券A	1.0079	1.0977	1.0075	1.0973	0.0004	0.04%
2026-09-15	013186	长城恒利债券A	1.0075	1.0973	1.0070	1.0968	0.0005	0.05%
2026-09-14	013186	长城恒利债券A	1.0070	1.0968	1.0071	1.0969	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013186	长城恒利债券A	1.0071	1.0969	1.0077	1.0975	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	013186	长城恒利债券A	1.0077	1.0975	1.0080	1.0978	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	013186	长城恒利债券A	1.0080	1.0978	1.0078	1.0976	0.0002	0.02%
2026-09-08	013186	长城恒利债券A	1.0078	1.0976	1.0081	1.0979	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	013186	长城恒利债券A	1.0081	1.0979	1.0077	1.0975	0.0004	0.04%
2026-09-04	013186	长城恒利债券A	1.0077	1.0975	1.0076	1.0974	0.0001	0.01%
2026-09-03	013186	长城恒利债券A	1.0076	1.0974	1.0065	1.0963	0.0011	0.11%

2026-09-02	013186	长城恒利债券A	1.0065	1.0963	1.0071	1.0969	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	013186	长城恒利债券A	1.0071	1.0969	1.0060	1.0958	0.0011	0.11%
2026-08-31	013186	长城恒利债券A	1.0060	1.0958	1.0055	1.0953	0.0005	0.05%
2026-08-28	013186	长城恒利债券A	1.0055	1.0953	1.0056	1.0954	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013186	长城恒利债券A	1.0056	1.0954	1.0069	1.0967	-0.0013	-0.13%
2026-08-26	013186	长城恒利债券A	1.0069	1.0967	1.0075	1.0973	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	013186	长城恒利债券A	1.0075	1.0973	1.0079	1.0977	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	013186	长城恒利债券A	1.0079	1.0977	1.0072	1.0970	0.0007	0.07%
2026-08-21	013186	长城恒利债券A	1.0072	1.0970	1.0073	1.0971	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013186	长城恒利债券A	1.0073	1.0971	1.0074	1.0972	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013186	长城恒利债券A	1.0074	1.0972	1.0084	1.0982	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	013186	长城恒利债券A	1.0084	1.0982	1.0079	1.0977	0.0005	0.05%
2026-08-17	013186	长城恒利债券A	1.0079	1.0977	1.0074	1.0972	0.0005	0.05%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%