建信彭博1-5年政金债A(建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A)基金净值查询(013169)
今天最新净值
1.0287
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1437
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.7964亿
- 最近资产：73.67亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗 吴轶
近一月建信彭博1-5年政金债A|建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A基金净值查询
近一月,建信彭博1-5年政金债A(013169)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0288 |
1.1438 |
1.0287 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0287 |
1.1437 |
1.0285 |
1.1435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0285 |
1.1435 |
1.0286 |
1.1436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0286 |
1.1436 |
1.0286 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0286 |
1.1436 |
1.0286 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0286 |
1.1436 |
1.0286 |
1.1436 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0286 |
1.1436 |
1.0284 |
1.1434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0284 |
1.1434 |
1.0284 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0284 |
1.1434 |
1.0281 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0281 |
1.1431 |
1.0282 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0282 |
1.1432 |
1.0278 |
1.1428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0278 |
1.1428 |
1.0275 |
1.1425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0275 |
1.1425 |
1.0275 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0275 |
1.1425 |
1.0278 |
1.1428 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0278 |
1.1428 |
1.0281 |
1.1431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0281 |
1.1431 |
1.0282 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0282 |
1.1432 |
1.0279 |
1.1429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0279 |
1.1429 |
1.0280 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0280 |
1.1430 |
1.0281 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0281 |
1.1431 |
1.0285 |
1.1435 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0285 |
1.1435 |
1.0279 |
1.1429 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0279 |
1.1429 |
1.0275 |
1.1425 |
0.0004 |
0.04% |
