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东方红稳添利纯债C(东方红稳添利C)基金净值查询(013168)

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今天最新净值 1.1218 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2412
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.6329亿
  • 最近资产：0.86亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李林
近一年东方红稳添利纯债C|东方红稳添利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方红稳添利纯债C(013168)基金累计收益率2.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013168 东方红稳添利纯债C 1.1220 1.2414 1.1218 1.2412 0.0002 0.02%
2026-09-15 013168 东方红稳添利纯债C 1.1218 1.2412 1.1216 1.2410 0.0002 0.02%
2026-09-14 013168 东方红稳添利纯债C 1.1216 1.2410 1.1215 1.2409 0.0001 0.01%
2026-09-11 013168 东方红稳添利纯债C 1.1215 1.2409 1.1217 1.2411 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 013168 东方红稳添利纯债C 1.1217 1.2411 1.1217 1.2411 0.0000 0.00%
2026-09-09 013168 东方红稳添利纯债C 1.1217 1.2411 1.1217 1.2411 0.0000 0.00%
2026-09-08 013168 东方红稳添利纯债C 1.1217 1.2411 1.1219 1.2413 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 013168 东方红稳添利纯债C 1.1219 1.2413 1.1217 1.2411 0.0002 0.02%
2026-09-04 013168 东方红稳添利纯债C 1.1217 1.2411 1.1218 1.2412 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 013168 东方红稳添利纯债C 1.1218 1.2412 1.1214 1.2408 0.0004 0.04%
2026-09-02 013168 东方红稳添利纯债C 1.1214 1.2408 1.1214 1.2408 0.0000 0.00%
2026-09-01 013168 东方红稳添利纯债C 1.1214 1.2408 1.1211 1.2405 0.0003 0.03%
2026-08-31 013168 东方红稳添利纯债C 1.1211 1.2405 1.1208 1.2402 0.0003 0.03%
2026-08-28 013168 东方红稳添利纯债C 1.1208 1.2402 1.1207 1.2401 0.0001 0.01%
2026-08-27 013168 东方红稳添利纯债C 1.1207 1.2401 1.1213 1.2407 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 013168 东方红稳添利纯债C 1.1213 1.2407 1.1217 1.2411 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 013168 东方红稳添利纯债C 1.1217 1.2411 1.1218 1.2412 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 013168 东方红稳添利纯债C 1.1218 1.2412 1.1214 1.2408 0.0004 0.04%
2026-08-21 013168 东方红稳添利纯债C 1.1214 1.2408 1.1216 1.2410 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 013168 东方红稳添利纯债C 1.1216 1.2410 1.1218 1.2412 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 013168 东方红稳添利纯债C 1.1218 1.2412 1.1222 1.2416 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 013168 东方红稳添利纯债C 1.1222 1.2416 1.1218 1.2412 0.0004 0.04%
2026-08-17 013168 东方红稳添利纯债C 1.1218 1.2412 1.1211 1.2405 0.0007 0.06%
2026-08-14 013168 东方红稳添利纯债C 1.1211 1.2405 1.1210 1.2404 0.0001 0.01%
2026-08-13 013168 东方红稳添利纯债C 1.1210 1.2404 1.1207 1.2401 0.0003 0.03%
2026-08-12 013168 东方红稳添利纯债C 1.1207 1.2401 1.1207 1.2401 0.0000 0.00%
2026-08-11 013168 东方红稳添利纯债C 1.1207 1.2401 1.1211 1.2405 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 013168 东方红稳添利纯债C 1.1211 1.2405 1.1207 1.2401 0.0004 0.04%
2026-08-07 013168 东方红稳添利纯债C 1.1207 1.2401 1.1204 1.2398 0.0003 0.03%
2026-08-06 013168 东方红稳添利纯债C 1.1204 1.2398 1.1202 1.2396 0.0002 0.02%
2026-08-05 013168 东方红稳添利纯债C 1.1202 1.2396 1.1201 1.2395 0.0001 0.01%
2026-08-04 013168 东方红稳添利纯债C 1.1201 1.2395 1.1199 1.2393 0.0002 0.02%
2026-08-03 013168 东方红稳添利纯债C 1.1199 1.2393 1.1199 1.2393 0.0000 0.00%
2026-07-31 013168 东方红稳添利纯债C 1.1199 1.2393 1.1196 1.2390 0.0003 0.03%
2026-07-30 013168 东方红稳添利纯债C 1.1196 1.2390 1.1190 1.2384 0.0006 0.05%
2026-07-29 013168 东方红稳添利纯债C 1.1190 1.2384 1.1190 1.2384 0.0000 0.00%
2026-07-28 013168 东方红稳添利纯债C 1.1190 1.2384 1.1191 1.2385 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013168 东方红稳添利纯债C 1.1191 1.2385 1.1191 1.2385 0.0000 0.00%
2026-07-24 013168 东方红稳添利纯债C 1.1191 1.2385 1.1190 1.2384 0.0001 0.01%
2026-07-23 013168 东方红稳添利纯债C 1.1190 1.2384 1.1192 1.2386 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 013168 东方红稳添利纯债C 1.1192 1.2386 1.1186 1.2380 0.0006 0.05%
2026-07-21 013168 东方红稳添利纯债C 1.1186 1.2380 1.1186 1.2380 0.0000 0.00%
2026-07-20 013168 东方红稳添利纯债C 1.1186 1.2380 1.1187 1.2381 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 013168 东方红稳添利纯债C 1.1187 1.2381 1.1185 1.2379 0.0002 0.02%
2026-07-16 013168 东方红稳添利纯债C 1.1185 1.2379 1.1186 1.2380 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 013168 东方红稳添利纯债C 1.1186 1.2380 1.1184 1.2378 0.0002 0.02%
2026-07-14 013168 东方红稳添利纯债C 1.1184 1.2378 1.1184 1.2378 0.0000 0.00%
2026-07-13 013168 东方红稳添利纯债C 1.1184 1.2378 1.1186 1.2380 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 013168 东方红稳添利纯债C 1.1186 1.2380 1.1186 1.2380 0.0000 0.00%
2026-07-09 013168 东方红稳添利纯债C 1.1186 1.2380 1.1187 1.2381 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 013168 东方红稳添利纯债C 1.1187 1.2381 1.1186 1.2380 0.0001 0.01%
2026-07-07 013168 东方红稳添利纯债C 1.1186 1.2380 1.1186 1.2380 0.0000 0.00%
2026-07-06 013168 东方红稳添利纯债C 1.1186 1.2380 1.1181 1.2375 0.0005 0.04%
2026-07-03 013168 东方红稳添利纯债C 1.1181 1.2375 1.1181 1.2375 0.0000 0.00%
2026-07-02 013168 东方红稳添利纯债C 1.1181 1.2375 1.1179 1.2373 0.0002 0.02%
2026-07-01 013168 东方红稳添利纯债C 1.1179 1.2373 1.1188 1.2382 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 013168 东方红稳添利纯债C 1.1188 1.2382 1.1194 1.2388 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 013168 东方红稳添利纯债C 1.1194 1.2388 1.1187 1.2381 0.0007 0.06%
2026-06-26 013168 东方红稳添利纯债C 1.1187 1.2381 1.1186 1.2380 0.0001 0.01%
2026-06-25 013168 东方红稳添利纯债C 1.1186 1.2380 1.1179 1.2373 0.0007 0.06%
2026-06-24 013168 东方红稳添利纯债C 1.1179 1.2373 1.1179 1.2373 0.0000 0.00%
2026-06-23 013168 东方红稳添利纯债C 1.1179 1.2373 1.1182 1.2376 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 013168 东方红稳添利纯债C 1.1182 1.2376 1.1182 1.2376 0.0000 0.00%
2026-06-18 013168 东方红稳添利纯债C 1.1182 1.2376 1.1178 1.2372 0.0004 0.04%
2026-06-17 013168 东方红稳添利纯债C 1.1178 1.2372 1.1173 1.2367 0.0005 0.04%
2026-06-16 013168 东方红稳添利纯债C 1.1173 1.2367 1.1164 1.2358 0.0009 0.08%
2026-06-15 013168 东方红稳添利纯债C 1.1164 1.2358 1.1165 1.2359 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 013168 东方红稳添利纯债C 1.1165 1.2359 1.1163 1.2357 0.0002 0.02%
2026-06-11 013168 东方红稳添利纯债C 1.1163 1.2357 1.1169 1.2363 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 013168 东方红稳添利纯债C 1.1169 1.2363 1.1175 1.2369 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 013168 东方红稳添利纯债C 1.1175 1.2369 1.1181 1.2375 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 013168 东方红稳添利纯债C 1.1181 1.2375 1.1185 1.2379 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 013168 东方红稳添利纯债C 1.1185 1.2379 1.1190 1.2384 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 013168 东方红稳添利纯债C 1.1190 1.2384 1.1186 1.2380 0.0004 0.04%
2026-06-03 013168 东方红稳添利纯债C 1.1186 1.2380 1.1189 1.2383 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 013168 东方红稳添利纯债C 1.1189 1.2383 1.1189 1.2383 0.0000 0.00%
2026-06-01 013168 东方红稳添利纯债C 1.1189 1.2383 1.1186 1.2380 0.0003 0.03%
2026-05-29 013168 东方红稳添利纯债C 1.1186 1.2380 1.1185 1.2379 0.0001 0.01%
2026-05-28 013168 东方红稳添利纯债C 1.1185 1.2379 1.1182 1.2376 0.0003 0.03%
2026-05-27 013168 东方红稳添利纯债C 1.1182 1.2376 1.1172 1.2366 0.0010 0.09%
2026-05-26 013168 东方红稳添利纯债C 1.1172 1.2366 1.1164 1.2358 0.0008 0.07%
2026-05-25 013168 东方红稳添利纯债C 1.1164 1.2358 1.1161 1.2355 0.0003 0.03%
2026-05-22 013168 东方红稳添利纯债C 1.1161 1.2355 1.1163 1.2357 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 013168 东方红稳添利纯债C 1.1163 1.2357 1.1164 1.2358 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 013168 东方红稳添利纯债C 1.1164 1.2358 1.1163 1.2357 0.0001 0.01%
2026-05-19 013168 东方红稳添利纯债C 1.1163 1.2357 1.1157 1.2351 0.0006 0.05%
2026-05-18 013168 东方红稳添利纯债C 1.1157 1.2351 1.1154 1.2348 0.0003 0.03%
2026-05-15 013168 东方红稳添利纯债C 1.1154 1.2348 1.1154 1.2348 0.0000 0.00%
2026-05-14 013168 东方红稳添利纯债C 1.1154 1.2348 1.1157 1.2351 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 013168 东方红稳添利纯债C 1.1157 1.2351 1.1152 1.2346 0.0005 0.04%
2026-05-12 013168 东方红稳添利纯债C 1.1152 1.2346 1.1148 1.2342 0.0004 0.04%
2026-05-11 013168 东方红稳添利纯债C 1.1148 1.2342 1.1142 1.2336 0.0006 0.05%
2026-05-08 013168 东方红稳添利纯债C 1.1142 1.2336 1.1140 1.2334 0.0002 0.02%
2026-04-30 013168 东方红稳添利纯债C 1.1140 1.2334 1.1142 1.2336 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 013168 东方红稳添利纯债C 1.1142 1.2336 1.1134 1.2328 0.0008 0.07%
2026-04-28 013168 东方红稳添利纯债C 1.1134 1.2328 1.1129 1.2323 0.0005 0.04%
2026-04-27 013168 东方红稳添利纯债C 1.1129 1.2323 1.1136 1.2330 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 013168 东方红稳添利纯债C 1.1136 1.2330 1.1141 1.2335 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 013168 东方红稳添利纯债C 1.1141 1.2335 1.1146 1.2340 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 013168 东方红稳添利纯债C 1.1146 1.2340 1.1142 1.2336 0.0004 0.04%
2026-04-21 013168 东方红稳添利纯债C 1.1142 1.2336 1.1139 1.2333 0.0003 0.03%
2026-04-20 013168 东方红稳添利纯债C 1.1139 1.2333 1.1137 1.2331 0.0002 0.02%
2026-04-17 013168 东方红稳添利纯债C 1.1137 1.2331 1.1128 1.2322 0.0009 0.08%
2026-04-16 013168 东方红稳添利纯债C 1.1128 1.2322 1.1125 1.2319 0.0003 0.03%
2026-04-15 013168 东方红稳添利纯债C 1.1125 1.2319 1.1119 1.2313 0.0006 0.05%
2026-04-14 013168 东方红稳添利纯债C 1.1119 1.2313 1.1118 1.2312 0.0001 0.01%
2026-04-13 013168 东方红稳添利纯债C 1.1118 1.2312 1.1344 1.2308 0.0004 0.04%
2026-04-10 013168 东方红稳添利纯债C 1.1344 1.2308 1.1343 1.2307 0.0001 0.01%
2026-04-09 013168 东方红稳添利纯债C 1.1343 1.2307 1.1346 1.2310 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 013168 东方红稳添利纯债C 1.1346 1.2310 1.1346 1.2310 0.0000 0.00%
2026-04-07 013168 东方红稳添利纯债C 1.1346 1.2310 1.1341 1.2305 0.0005 0.04%
2026-04-03 013168 东方红稳添利纯债C 1.1341 1.2305 1.1333 1.2297 0.0008 0.07%
2026-04-02 013168 东方红稳添利纯债C 1.1333 1.2297 1.1331 1.2295 0.0002 0.02%
2026-04-01 013168 东方红稳添利纯债C 1.1331 1.2295 1.1336 1.2300 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 013168 东方红稳添利纯债C 1.1336 1.2300 1.1337 1.2301 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 013168 东方红稳添利纯债C 1.1337 1.2301 1.1328 1.2292 0.0009 0.08%
2026-03-27 013168 东方红稳添利纯债C 1.1328 1.2292 1.1326 1.2290 0.0002 0.02%
2026-03-26 013168 东方红稳添利纯债C 1.1326 1.2290 1.1324 1.2288 0.0002 0.02%
2026-03-25 013168 东方红稳添利纯债C 1.1324 1.2288 1.1324 1.2288 0.0000 0.00%
2026-03-24 013168 东方红稳添利纯债C 1.1324 1.2288 1.1325 1.2289 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 013168 东方红稳添利纯债C 1.1325 1.2289 1.1327 1.2291 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 013168 东方红稳添利纯债C 1.1327 1.2291 1.1327 1.2291 0.0000 0.00%
2026-03-19 013168 东方红稳添利纯债C 1.1327 1.2291 1.1325 1.2289 0.0002 0.02%
2026-03-18 013168 东方红稳添利纯债C 1.1325 1.2289 1.1316 1.2280 0.0009 0.08%
2026-03-17 013168 东方红稳添利纯债C 1.1316 1.2280 1.1313 1.2277 0.0003 0.03%
2026-03-16 013168 东方红稳添利纯债C 1.1313 1.2277 1.1317 1.2281 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 013168 东方红稳添利纯债C 1.1317 1.2281 1.1315 1.2279 0.0002 0.02%
2026-03-12 013168 东方红稳添利纯债C 1.1315 1.2279 1.1306 1.2270 0.0009 0.08%
2026-03-11 013168 东方红稳添利纯债C 1.1306 1.2270 1.1305 1.2269 0.0001 0.01%
2026-03-10 013168 东方红稳添利纯债C 1.1305 1.2269 1.1303 1.2267 0.0002 0.02%
2026-03-09 013168 东方红稳添利纯债C 1.1303 1.2267 1.1314 1.2278 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 013168 东方红稳添利纯债C 1.1314 1.2278 1.1314 1.2278 0.0000 0.00%
2026-03-05 013168 东方红稳添利纯债C 1.1314 1.2278 1.1315 1.2279 -0.0001 -0.01%
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2026-03-02 013168 东方红稳添利纯债C 1.1307 1.2271 1.1296 1.2260 0.0011 0.10%
2026-02-27 013168 东方红稳添利纯债C 1.1296 1.2260 1.1293 1.2257 0.0003 0.03%
2026-02-26 013168 东方红稳添利纯债C 1.1293 1.2257 1.1302 1.2266 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 013168 东方红稳添利纯债C 1.1302 1.2266 1.1308 1.2272 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 013168 东方红稳添利纯债C 1.1308 1.2272 1.1303 1.2267 0.0005 0.04%
2026-02-13 013168 东方红稳添利纯债C 1.1303 1.2267 1.1303 1.2267 0.0000 0.00%
2026-02-12 013168 东方红稳添利纯债C 1.1303 1.2267 1.1300 1.2264 0.0003 0.03%
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2026-02-10 013168 东方红稳添利纯债C 1.1298 1.2262 1.1298 1.2262 0.0000 0.00%
2026-02-09 013168 东方红稳添利纯债C 1.1298 1.2262 1.1290 1.2254 0.0008 0.07%
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2026-02-04 013168 东方红稳添利纯债C 1.1276 1.2240 1.1276 1.2240 0.0000 0.00%
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2026-01-26 013168 东方红稳添利纯债C 1.1274 1.2238 1.1274 1.2238 0.0000 0.00%
2026-01-23 013168 东方红稳添利纯债C 1.1274 1.2238 1.1267 1.2231 0.0007 0.06%
2026-01-22 013168 东方红稳添利纯债C 1.1267 1.2231 1.1271 1.2235 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 013168 东方红稳添利纯债C 1.1271 1.2235 1.1268 1.2232 0.0003 0.03%
2026-01-20 013168 东方红稳添利纯债C 1.1268 1.2232 1.1259 1.2223 0.0009 0.08%
2026-01-19 013168 东方红稳添利纯债C 1.1259 1.2223 1.1255 1.2219 0.0004 0.04%
2026-01-16 013168 东方红稳添利纯债C 1.1255 1.2219 1.1249 1.2213 0.0006 0.05%
2026-01-15 013168 东方红稳添利纯债C 1.1249 1.2213 1.1247 1.2211 0.0002 0.02%
2026-01-14 013168 东方红稳添利纯债C 1.1247 1.2211 1.1242 1.2206 0.0005 0.04%
2026-01-13 013168 东方红稳添利纯债C 1.1242 1.2206 1.1238 1.2202 0.0004 0.04%
2026-01-12 013168 东方红稳添利纯债C 1.1238 1.2202 1.1233 1.2197 0.0005 0.04%
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2026-01-06 013168 东方红稳添利纯债C 1.1226 1.2190 1.1238 1.2202 -0.0012 -0.11%
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2025-12-31 013168 东方红稳添利纯债C 1.1238 1.2202 1.1237 1.2201 0.0001 0.01%
2025-12-30 013168 东方红稳添利纯债C 1.1237 1.2201 1.1239 1.2203 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 013168 东方红稳添利纯债C 1.1239 1.2203 1.1249 1.2213 -0.0010 -0.09%
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2025-12-25 013168 东方红稳添利纯债C 1.1247 1.2211 1.1247 1.2211 0.0000 0.00%
2025-12-24 013168 东方红稳添利纯债C 1.1247 1.2211 1.1247 1.2211 0.0000 0.00%
2025-12-23 013168 东方红稳添利纯债C 1.1247 1.2211 1.1243 1.2207 0.0004 0.04%
2025-12-22 013168 东方红稳添利纯债C 1.1243 1.2207 1.1243 1.2207 0.0000 0.00%
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2025-12-18 013168 东方红稳添利纯债C 1.1236 1.2200 1.1232 1.2196 0.0004 0.04%
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2025-12-11 013168 东方红稳添利纯债C 1.1221 1.2185 1.1218 1.2182 0.0003 0.03%
2025-12-10 013168 东方红稳添利纯债C 1.1218 1.2182 1.1216 1.2180 0.0002 0.02%
2025-12-09 013168 东方红稳添利纯债C 1.1216 1.2180 1.1214 1.2178 0.0002 0.02%
2025-12-08 013168 东方红稳添利纯债C 1.1214 1.2178 1.1214 1.2178 0.0000 0.00%
2025-12-05 013168 东方红稳添利纯债C 1.1214 1.2178 1.1212 1.2176 0.0002 0.02%
2025-12-04 013168 东方红稳添利纯债C 1.1212 1.2176 1.1219 1.2183 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 013168 东方红稳添利纯债C 1.1219 1.2183 1.1221 1.2185 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 013168 东方红稳添利纯债C 1.1221 1.2185 1.1222 1.2186 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 013168 东方红稳添利纯债C 1.1222 1.2186 1.1221 1.2185 0.0001 0.01%
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2025-11-20 013168 东方红稳添利纯债C 1.1227 1.2191 1.1227 1.2191 0.0000 0.00%
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2025-11-12 013168 东方红稳添利纯债C 1.1223 1.2187 1.1222 1.2186 0.0001 0.01%
2025-11-11 013168 东方红稳添利纯债C 1.1222 1.2186 1.1219 1.2183 0.0003 0.03%
2025-11-10 013168 东方红稳添利纯债C 1.1219 1.2183 1.1214 1.2178 0.0005 0.04%
2025-11-07 013168 东方红稳添利纯债C 1.1214 1.2178 1.1219 1.2183 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 013168 东方红稳添利纯债C 1.1219 1.2183 1.1221 1.2185 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 013168 东方红稳添利纯债C 1.1221 1.2185 1.1214 1.2178 0.0007 0.06%
2025-11-04 013168 东方红稳添利纯债C 1.1214 1.2178 1.1215 1.2179 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 013168 东方红稳添利纯债C 1.1215 1.2179 1.1213 1.2177 0.0002 0.02%
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2025-10-28 013168 东方红稳添利纯债C 1.1202 1.2166 1.1198 1.2162 0.0004 0.04%
2025-10-27 013168 东方红稳添利纯债C 1.1198 1.2162 1.1197 1.2161 0.0001 0.01%
2025-10-24 013168 东方红稳添利纯债C 1.1197 1.2161 1.1196 1.2160 0.0001 0.01%
2025-10-23 013168 东方红稳添利纯债C 1.1196 1.2160 1.1196 1.2160 0.0000 0.00%
2025-10-22 013168 东方红稳添利纯债C 1.1196 1.2160 1.1193 1.2157 0.0003 0.03%
2025-10-21 013168 东方红稳添利纯债C 1.1193 1.2157 1.1191 1.2155 0.0002 0.02%
2025-10-20 013168 东方红稳添利纯债C 1.1191 1.2155 1.1192 1.2156 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 013168 东方红稳添利纯债C 1.1192 1.2156 1.1187 1.2151 0.0005 0.04%
2025-10-16 013168 东方红稳添利纯债C 1.1187 1.2151 1.1185 1.2149 0.0002 0.02%
2025-10-15 013168 东方红稳添利纯债C 1.1185 1.2149 1.1185 1.2149 0.0000 0.00%
2025-10-14 013168 东方红稳添利纯债C 1.1185 1.2149 1.1184 1.2148 0.0001 0.01%
2025-10-13 013168 东方红稳添利纯债C 1.1184 1.2148 1.1179 1.2143 0.0005 0.04%
2025-10-10 013168 东方红稳添利纯债C 1.1179 1.2143 1.1179 1.2143 0.0000 0.00%
2025-10-09 013168 东方红稳添利纯债C 1.1179 1.2143 1.1173 1.2137 0.0006 0.05%
2025-09-30 013168 东方红稳添利纯债C 1.1173 1.2137 1.1168 1.2132 0.0005 0.04%
2025-09-29 013168 东方红稳添利纯债C 1.1168 1.2132 1.1165 1.2129 0.0003 0.03%
2025-09-26 013168 东方红稳添利纯债C 1.1165 1.2129 1.1164 1.2128 0.0001 0.01%
2025-09-25 013168 东方红稳添利纯债C 1.1164 1.2128 1.1167 1.2131 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 013168 东方红稳添利纯债C 1.1167 1.2131 1.1176 1.2140 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 013168 东方红稳添利纯债C 1.1176 1.2140 1.1181 1.2145 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 013168 东方红稳添利纯债C 1.1181 1.2145 1.1182 1.2146 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 013168 东方红稳添利纯债C 1.1182 1.2146 1.1185 1.2149 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 013168 东方红稳添利纯债C 1.1185 1.2149 1.1189 1.2153 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 013168 东方红稳添利纯债C 1.1189 1.2153 1.1182 1.2146 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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