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东兴兴盈三个月定开债A基金净值查询(013164)

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今天最新净值 1.0788 -0.0030 -0.28% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1398
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.6749亿
最近资产：2.91亿
基金公司：
基金经理：陈工文司马义买买提冯晨

近一季东兴兴盈三个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东兴兴盈三个月定开债A(013164)基金累计收益率-1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0788	1.1398	1.0818	1.1428	-0.0030	-0.28%
2026-09-04	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0818	1.1428	1.0855	1.1465	-0.0037	-0.34%
2026-08-28	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0855	1.1465	1.0847	1.1457	0.0008	0.07%
2026-08-21	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0847	1.1457	1.0872	1.1482	-0.0025	-0.23%
2026-08-14	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0872	1.1482	1.0932	1.1542	-0.0060	-0.55%
2026-08-07	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0932	1.1542	1.0887	1.1497	0.0045	0.41%
2026-07-31	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0887	1.1497	1.0862	1.1472	0.0025	0.23%
2026-07-24	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0862	1.1472	1.0857	1.1467	0.0005	0.05%
2026-07-21	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0857	1.1467	1.0805	1.1415	0.0052	0.48%
2026-07-20	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0805	1.1415	1.0814	1.1424	-0.0009	-0.08%

2026-07-17	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0814	1.1424	1.0839	1.1449	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0839	1.1449	1.0878	1.1488	-0.0039	-0.36%
2026-07-15	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0878	1.1488	1.0901	1.1511	-0.0023	-0.21%
2026-07-14	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0901	1.1511	1.0861	1.1471	0.0040	0.37%
2026-07-13	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0861	1.1471	1.0914	1.1524	-0.0053	-0.49%
2026-07-10	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0914	1.1524	1.0935	1.1545	-0.0021	-0.19%
2026-07-09	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0935	1.1545	1.0920	1.1530	0.0015	0.14%
2026-07-08	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0920	1.1530	1.0931	1.1541	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0931	1.1541	1.0927	1.1537	0.0004	0.04%
2026-07-03	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0927	1.1537	1.0974	1.1584	-0.0047	-0.43%
2026-06-30	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0974	1.1584	1.0908	1.1518	0.0066	0.61%
2026-06-26	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0908	1.1518	1.0961	1.1571	-0.0053	-0.48%
2026-06-18	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0961	1.1571	1.0927	1.1537	0.0034	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%