长信医疗保健混合(LOF)C基金净值查询(013154)
今天最新净值
1.3530
-0.0110 -0.81%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3382
0.0082 0.6140%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3530
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1484亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：袁婕
近一季,长信医疗保健混合(LOF)C(013154)基金累计收益率11.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0140 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0400 |
3.02% |
| 2026-09-11 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0230 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0210 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2026-09-08 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0130 |
0.94% |
|
|
| 2026-09-02 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3860 |
1.3860 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0160 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4160 |
1.4160 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0270 |
1.94% |
| 2026-08-24 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3890 |
1.3890 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0480 |
-3.46% |
| 2026-08-21 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0600 |
-4.18% |
| 2026-08-20 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0480 |
3.31% |
| 2026-08-19 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0320 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-08-13 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0090 |
0.61% |
|
|
| 2026-08-12 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0110 |
0.75% |
| 2026-08-10 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0210 |
1.44% |
| 2026-08-07 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4540 |
1.4540 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0730 |
5.29% |
| 2026-08-06 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0150 |
1.09% |
| 2026-08-04 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0340 |
2.54% |
| 2026-08-03 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0170 |
-1.25% |
| 2026-07-31 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0150 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0250 |
-1.83% |
| 2026-07-29 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0110 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0230 |
-1.67% |
| 2026-07-27 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0260 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0400 |
-2.87% |
| 2026-07-23 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0100 |
0.72% |
| 2026-07-20 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0220 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3600 |
1.3600 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.1130 |
-7.67% |
| 2026-07-16 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-07-15 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0500 |
3.49% |
| 2026-07-14 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4310 |
1.4310 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0440 |
3.17% |
| 2026-07-13 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3870 |
1.3870 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0330 |
2.41% |
| 2026-07-09 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0150 |
1.11% |
| 2026-07-08 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0260 |
-1.89% |
| 2026-07-07 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3780 |
1.3780 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0440 |
-3.19% |
| 2026-07-06 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0180 |
1.28% |
| 2026-07-03 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.4040 |
1.4040 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0290 |
2.11% |
| 2026-07-02 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0650 |
4.96% |
| 2026-06-30 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0150 |
-1.15% |
| 2026-06-29 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3250 |
1.3250 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0810 |
6.51% |
| 2026-06-26 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0280 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0200 |
1.61% |
| 2026-06-23 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0230 |
1.88% |
| 2026-06-22 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-18 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2240 |
1.2240 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0290 |
2.43% |
| 2026-06-17 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1950 |
1.1950 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0060 |
-0.50% |
