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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(汇添富恒生科技指数发起(QDII)A)基金净值查询(013127)

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今天最新净值 0.6802 -0.0026 -0.38% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6802
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.5480亿
  • 最近资产：18.82亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：乐无穹
近半年汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A|汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127)基金累计收益率-14.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6782 0.6782 0.6824 0.6824 -0.0042 -0.62%
2026-09-14 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6824 0.6824 0.6833 0.6833 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6833 0.6833 0.6848 0.6848 -0.0015 -0.22%
2026-09-10 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6848 0.6848 0.6984 0.6984 -0.0136 -1.99%
2026-09-09 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6984 0.6984 0.7038 0.7038 -0.0054 -0.77%
2026-09-08 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7038 0.7038 0.7145 0.7145 -0.0107 -1.52%
2026-09-07 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7145 0.7145 0.7208 0.7208 -0.0063 -0.88%
2026-09-04 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7208 0.7208 0.7059 0.7059 0.0149 2.11%
2026-09-03 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7059 0.7059 0.7134 0.7134 -0.0075 -1.06%
2026-09-02 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7134 0.7134 0.7181 0.7181 -0.0047 -0.65%
2026-09-01 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7181 0.7181 0.7286 0.7286 -0.0105 -1.44%
2026-08-31 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7286 0.7286 0.7264 0.7264 0.0022 0.30%
2026-08-28 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7264 0.7264 0.7289 0.7289 -0.0025 -0.34%
2026-08-27 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7289 0.7289 0.7297 0.7297 -0.0008 -0.11%
2026-08-26 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7297 0.7297 0.7247 0.7247 0.0050 0.69%
2026-08-25 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7247 0.7247 0.7249 0.7249 -0.0002 -0.03%
2026-08-24 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7249 0.7249 0.7503 0.7503 -0.0254 -3.50%
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2026-08-20 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7405 0.7405 0.7380 0.7380 0.0025 0.34%
2026-08-19 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7380 0.7380 0.7470 0.7470 -0.0090 -1.20%
2026-08-18 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7529 0.7529 -0.0059 -0.78%
2026-08-17 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7529 0.7529 0.7418 0.7418 0.0111 1.50%
2026-08-14 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7418 0.7418 0.7554 0.7554 -0.0136 -1.83%
2026-08-13 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7554 0.7554 0.7528 0.7528 0.0026 0.35%
2026-08-12 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7528 0.7528 0.7601 0.7601 -0.0073 -0.96%
2026-08-11 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7601 0.7601 0.7742 0.7742 -0.0141 -1.86%
2026-08-10 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7742 0.7742 0.7652 0.7652 0.0090 1.18%
2026-08-07 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7652 0.7652 0.7596 0.7596 0.0056 0.74%
2026-08-06 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7596 0.7596 0.7764 0.7764 -0.0168 -2.21%
2026-08-05 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7764 0.7764 0.7693 0.7693 0.0071 0.92%
2026-08-04 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7693 0.7693 0.7676 0.7676 0.0017 0.22%
2026-08-03 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7676 0.7676 0.7602 0.7602 0.0074 0.97%
2026-07-31 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7602 0.7602 0.7567 0.7567 0.0035 0.46%
2026-07-30 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7567 0.7567 0.7657 0.7657 -0.0090 -1.18%
2026-07-29 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7657 0.7657 0.7461 0.7461 0.0196 2.63%
2026-07-28 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7461 0.7461 0.7416 0.7416 0.0045 0.61%
2026-07-27 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7416 0.7416 0.7311 0.7311 0.0105 1.44%
2026-07-24 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7311 0.7311 0.7413 0.7413 -0.0102 -1.38%
2026-07-23 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7413 0.7413 0.7369 0.7369 0.0044 0.60%
2026-07-22 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7369 0.7369 0.7587 0.7587 -0.0218 -2.96%
2026-07-21 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7587 0.7587 0.7497 0.7497 0.0090 1.20%
2026-07-20 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7497 0.7497 0.7303 0.7303 0.0194 2.66%
2026-07-17 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7303 0.7303 0.7618 0.7618 -0.0315 -4.13%
2026-07-16 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7618 0.7618 0.7478 0.7478 0.0140 1.87%
2026-07-15 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7478 0.7478 0.7397 0.7397 0.0081 1.10%
2026-07-14 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7397 0.7397 0.7388 0.7388 0.0009 0.12%
2026-07-13 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7388 0.7388 0.7460 0.7460 -0.0072 -0.97%
2026-07-10 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7460 0.7460 0.7477 0.7477 -0.0017 -0.23%
2026-07-09 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7477 0.7477 0.7475 0.7475 0.0002 0.03%
2026-07-08 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7475 0.7475 0.7140 0.7140 0.0335 4.69%
2026-07-07 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7140 0.7140 0.7192 0.7192 -0.0052 -0.72%
2026-07-06 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7192 0.7192 0.7126 0.7126 0.0066 0.93%
2026-07-03 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7126 0.7126 0.7064 0.7064 0.0062 0.88%
2026-07-02 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7064 0.7064 0.7088 0.7088 -0.0024 -0.34%
2026-07-01 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7088 0.7088 0.7094 0.7094 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7094 0.7094 0.6980 0.6980 0.0114 1.63%
2026-06-29 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6980 0.6980 0.6772 0.6772 0.0208 3.07%
2026-06-26 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6772 0.6772 0.7004 0.7004 -0.0232 -3.31%
2026-06-25 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7004 0.7004 0.7113 0.7113 -0.0109 -1.56%
2026-06-24 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7113 0.7113 0.6991 0.6991 0.0122 1.75%
2026-06-23 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6991 0.6991 0.7218 0.7218 -0.0227 -3.14%
2026-06-22 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7218 0.7218 0.7300 0.7300 -0.0082 -1.14%
2026-06-18 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7300 0.7300 0.7393 0.7393 -0.0093 -1.26%
2026-06-17 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7393 0.7393 0.7378 0.7378 0.0015 0.20%
2026-06-16 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7378 0.7378 0.7536 0.7536 -0.0158 -2.14%
2026-06-15 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7536 0.7536 0.7448 0.7448 0.0088 1.18%
2026-06-12 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7448 0.7448 0.7376 0.7376 0.0072 0.98%
2026-06-11 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7376 0.7376 0.7474 0.7474 -0.0098 -1.33%
2026-06-10 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7474 0.7474 0.7543 0.7543 -0.0069 -0.91%
2026-06-09 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7543 0.7543 0.7526 0.7526 0.0017 0.23%
2026-06-08 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7526 0.7526 0.7720 0.7720 -0.0194 -2.51%
2026-06-05 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7720 0.7720 0.7856 0.7856 -0.0136 -1.73%
2026-06-04 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7856 0.7856 0.7970 0.7970 -0.0114 -1.43%
2026-06-03 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7970 0.7970 0.8188 0.8188 -0.0218 -2.74%
2026-06-02 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8188 0.8188 0.7836 0.7836 0.0352 4.49%
2026-06-01 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7836 0.7836 0.7718 0.7718 0.0118 1.53%
2026-05-29 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7718 0.7718 0.7731 0.7731 -0.0013 -0.17%
2026-05-28 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7731 0.7731 0.7764 0.7764 -0.0033 -0.43%
2026-05-27 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7764 0.7764 0.7824 0.7824 -0.0060 -0.77%
2026-05-26 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7824 0.7824 0.7711 0.7711 0.0113 1.47%
2026-05-25 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7711 0.7711 0.7716 0.7716 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7716 0.7716 0.7567 0.7567 0.0149 1.97%
2026-05-21 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7567 0.7567 0.7727 0.7727 -0.0160 -2.07%
2026-05-20 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7727 0.7727 0.7704 0.7704 0.0023 0.30%
2026-05-19 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7704 0.7704 0.7692 0.7692 0.0012 0.16%
2026-05-18 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7692 0.7692 0.7830 0.7830 -0.0138 -1.79%
2026-05-15 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7830 0.7830 0.8033 0.8033 -0.0203 -2.59%
2026-05-14 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8033 0.8033 0.8063 0.8063 -0.0030 -0.37%
2026-05-13 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8063 0.8063 0.8027 0.8027 0.0036 0.45%
2026-05-12 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8027 0.8027 0.8088 0.8088 -0.0061 -0.75%
2026-05-11 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8088 0.8088 0.8081 0.8081 0.0007 0.09%
2026-05-08 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8081 0.8081 0.8105 0.8105 -0.0024 -0.30%
2026-04-30 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7744 0.7744 0.7801 0.7801 -0.0057 -0.73%
2026-04-29 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7801 0.7801 0.7674 0.7674 0.0127 1.65%
2026-04-28 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7674 0.7674 0.7844 0.7844 -0.0170 -2.22%
2026-04-27 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7844 0.7844 0.7798 0.7798 0.0046 0.59%
2026-04-24 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7798 0.7798 0.7742 0.7742 0.0056 0.72%
2026-04-23 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7742 0.7742 0.7888 0.7888 -0.0146 -1.85%
2026-04-22 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7888 0.7888 0.8031 0.8031 -0.0143 -1.81%
2026-04-21 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8031 0.8031 0.8043 0.8043 -0.0012 -0.15%
2026-04-20 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8043 0.8043 0.8012 0.8012 0.0031 0.39%
2026-04-17 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8012 0.8012 0.8080 0.8080 -0.0068 -0.84%
2026-04-16 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8080 0.8080 0.7803 0.7803 0.0277 3.55%
2026-04-15 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7803 0.7803 0.7715 0.7715 0.0088 1.14%
2026-04-14 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7715 0.7715 0.7675 0.7675 0.0040 0.52%
2026-04-13 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7675 0.7675 0.7733 0.7733 -0.0058 -0.75%
2026-04-10 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7733 0.7733 0.7675 0.7675 0.0058 0.76%
2026-04-09 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7675 0.7675 0.7830 0.7830 -0.0155 -2.02%
2026-04-08 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7830 0.7830 0.7463 0.7463 0.0367 4.92%
2026-04-07 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7463 0.7463 0.7470 0.7470 -0.0007 -0.09%
2026-04-03 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7465 0.7465 0.0005 0.07%
2026-04-02 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7465 0.7465 0.7598 0.7598 -0.0133 -1.75%
2026-04-01 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7598 0.7598 0.7455 0.7455 0.0143 1.92%
2026-03-31 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7455 0.7455 0.7524 0.7524 -0.0069 -0.92%
2026-03-30 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7524 0.7524 0.7653 0.7653 -0.0129 -1.71%
2026-03-27 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7653 0.7653 0.7629 0.7629 0.0024 0.31%
2026-03-26 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7629 0.7629 0.7853 0.7853 -0.0224 -2.94%
2026-03-25 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7853 0.7853 0.7706 0.7706 0.0147 1.91%
2026-03-24 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7706 0.7706 0.7536 0.7536 0.0170 2.26%
2026-03-23 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7536 0.7536 0.7760 0.7760 -0.0224 -2.89%
2026-03-20 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7760 0.7760 0.7953 0.7953 -0.0193 -2.49%
2026-03-19 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7953 0.7953 0.8113 0.8113 -0.0160 -1.97%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2613 4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2777 4.32%
汇添富港股通专注成长 0.5888 3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.5387 3.65%
科创芯50 2.3681 3.58%
科基100 1.8629 3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8675 3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.8406 3.54%
芯片基金 1.3997 3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A 1.7765 3.50%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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