汇添富精选核心优势一年持有混合C基金净值查询(013124)
今天最新净值
1.0647
-0.0059 -0.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0274
0.0059 0.5824%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0647
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9631亿
- 最近资产：3.83亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：王栩 张朋
近一月汇添富精选核心优势一年持有混合C基金净值查询
近一月,汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0170 |
-1.62% |
| 2026-09-14 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0294 |
-2.75% |
| 2026-09-10 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0149 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0132 |
1.20% |
| 2026-09-08 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0134 |
1.23% |
| 2026-09-07 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0081 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0159 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0158 |
1.44% |
| 2026-08-27 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0198 |
1.84% |
| 2026-08-25 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0169 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0185 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0135 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0150 |
1.42% |
