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中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询(013083)

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今天最新净值 0.7232 0.0069 0.96% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7232
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6103亿
  • 最近资产：3.07亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄稚 刘裴
近一年中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)基金累计收益率-16.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7215 0.7215 0.7232 0.7232 -0.0017 -0.24%
2026-09-14 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7232 0.7232 0.7163 0.7163 0.0069 0.96%
2026-09-11 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7163 0.7163 0.7225 0.7225 -0.0062 -0.86%
2026-09-10 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7225 0.7225 0.7299 0.7299 -0.0074 -1.01%
2026-09-09 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7299 0.7299 0.7379 0.7379 -0.0080 -1.10%
2026-09-08 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7379 0.7379 0.7472 0.7472 -0.0093 -1.26%
2026-09-07 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7472 0.7472 0.7506 0.7506 -0.0034 -0.45%
2026-09-04 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7506 0.7506 0.7581 0.7581 -0.0075 -0.99%
2026-09-03 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7581 0.7581 0.7603 0.7603 -0.0022 -0.29%
2026-09-02 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7603 0.7603 0.7700 0.7700 -0.0097 -1.26%
2026-09-01 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7700 0.7700 0.7656 0.7656 0.0044 0.57%
2026-08-31 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7656 0.7656 0.7471 0.7471 0.0185 2.48%
2026-08-28 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7471 0.7471 0.7474 0.7474 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7474 0.7474 0.7313 0.7313 0.0161 2.20%
2026-08-26 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7313 0.7313 0.7311 0.7311 0.0002 0.03%
2026-08-25 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7311 0.7311 0.7232 0.7232 0.0079 1.09%
2026-08-24 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7232 0.7232 0.7381 0.7381 -0.0149 -2.02%
2026-08-21 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7381 0.7381 0.7357 0.7357 0.0024 0.33%
2026-08-20 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7357 0.7357 0.7298 0.7298 0.0059 0.81%
2026-08-19 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7298 0.7298 0.7708 0.7708 -0.0410 -5.32%
2026-08-18 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7708 0.7708 0.7794 0.7794 -0.0086 -1.12%
2026-08-17 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7794 0.7794 0.7728 0.7728 0.0066 0.85%
2026-08-14 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7728 0.7728 0.7628 0.7628 0.0100 1.31%
2026-08-13 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7628 0.7628 0.7653 0.7653 -0.0025 -0.33%
2026-08-12 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7653 0.7653 0.7667 0.7667 -0.0014 -0.18%
2026-08-11 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7667 0.7667 0.7683 0.7683 -0.0016 -0.21%
2026-08-10 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7683 0.7683 0.7718 0.7718 -0.0035 -0.45%
2026-08-07 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7718 0.7718 0.7755 0.7755 -0.0037 -0.48%
2026-08-06 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7755 0.7755 0.7752 0.7752 0.0003 0.04%
2026-08-05 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7752 0.7752 0.7600 0.7600 0.0152 2.00%
2026-08-04 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7600 0.7600 0.7398 0.7398 0.0202 2.73%
2026-08-03 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7398 0.7398 0.7402 0.7402 -0.0004 -0.05%
2026-07-31 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7402 0.7402 0.7060 0.7060 0.0342 4.84%
2026-07-30 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7060 0.7060 0.7245 0.7245 -0.0185 -2.55%
2026-07-29 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7245 0.7245 0.7291 0.7291 -0.0046 -0.63%
2026-07-28 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7291 0.7291 0.7367 0.7367 -0.0076 -1.03%
2026-07-27 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7367 0.7367 0.7212 0.7212 0.0155 2.15%
2026-07-24 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7212 0.7212 0.7486 0.7486 -0.0274 -3.80%
2026-07-23 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7486 0.7486 0.7627 0.7627 -0.0141 -1.88%
2026-07-22 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7627 0.7627 0.7549 0.7549 0.0078 1.03%
2026-07-21 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7549 0.7549 0.7257 0.7257 0.0292 4.02%
2026-07-20 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7257 0.7257 0.7113 0.7113 0.0144 2.02%
2026-07-17 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7113 0.7113 0.7526 0.7526 -0.0413 -5.49%
2026-07-16 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7526 0.7526 0.7483 0.7483 0.0043 0.57%
2026-07-15 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7483 0.7483 0.7551 0.7551 -0.0068 -0.90%
2026-07-14 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7551 0.7551 0.7702 0.7702 -0.0151 -2.00%
2026-07-13 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7702 0.7702 0.7951 0.7951 -0.0249 -3.13%
2026-07-10 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7951 0.7951 0.7879 0.7879 0.0072 0.91%
2026-07-09 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7879 0.7879 0.7676 0.7676 0.0203 2.64%
2026-07-08 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7676 0.7676 0.7318 0.7318 0.0358 4.89%
2026-07-07 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7318 0.7318 0.7455 0.7455 -0.0137 -1.84%
2026-07-06 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7455 0.7455 0.7446 0.7446 0.0009 0.12%
2026-07-03 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7446 0.7446 0.7453 0.7453 -0.0007 -0.09%
2026-07-02 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7453 0.7453 0.7680 0.7680 -0.0227 -2.96%
2026-07-01 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7680 0.7680 0.7643 0.7643 0.0037 0.48%
2026-06-30 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7643 0.7643 0.7306 0.7306 0.0337 4.61%
2026-06-29 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7306 0.7306 0.7319 0.7319 -0.0013 -0.18%
2026-06-26 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7319 0.7319 0.7686 0.7686 -0.0367 -5.01%
2026-06-25 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7686 0.7686 0.7620 0.7620 0.0066 0.87%
2026-06-24 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7620 0.7620 0.7584 0.7584 0.0036 0.47%
2026-06-23 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7584 0.7584 0.7741 0.7741 -0.0157 -2.03%
2026-06-22 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7741 0.7741 0.7620 0.7620 0.0121 1.59%
2026-06-18 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7620 0.7620 0.7533 0.7533 0.0087 1.15%
2026-06-17 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7533 0.7533 0.7465 0.7465 0.0068 0.91%
2026-06-16 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7465 0.7465 0.7435 0.7435 0.0030 0.40%
2026-06-15 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7435 0.7435 0.7193 0.7193 0.0242 3.36%
2026-06-12 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7193 0.7193 0.7181 0.7181 0.0012 0.17%
2026-06-11 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7181 0.7181 0.7381 0.7381 -0.0200 -2.79%
2026-06-10 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7381 0.7381 0.7470 0.7470 -0.0089 -1.19%
2026-06-09 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7470 0.7470 0.7323 0.7323 0.0147 2.01%
2026-06-08 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7323 0.7323 0.7669 0.7669 -0.0346 -4.72%
2026-06-05 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7669 0.7669 0.7753 0.7753 -0.0084 -1.08%
2026-06-04 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7753 0.7753 0.7865 0.7865 -0.0112 -1.42%
2026-06-03 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7865 0.7865 0.7871 0.7871 -0.0006 -0.08%
2026-06-02 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7871 0.7871 0.7907 0.7907 -0.0036 -0.46%
2026-06-01 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7907 0.7907 0.7853 0.7853 0.0054 0.69%
2026-05-29 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7853 0.7853 0.8166 0.8166 -0.0313 -3.83%
2026-05-28 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8166 0.8166 0.8157 0.8157 0.0009 0.11%
2026-05-27 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8157 0.8157 0.8383 0.8383 -0.0226 -2.77%
2026-05-26 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8383 0.8383 0.8606 0.8606 -0.0223 -2.66%
2026-05-25 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8606 0.8606 0.8485 0.8485 0.0121 1.43%
2026-05-22 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8485 0.8485 0.8308 0.8308 0.0177 2.13%
2026-05-21 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8308 0.8308 0.8707 0.8707 -0.0399 -4.80%
2026-05-20 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8707 0.8707 0.8833 0.8833 -0.0126 -1.45%
2026-05-19 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8833 0.8833 0.8660 0.8660 0.0173 2.00%
2026-05-18 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8660 0.8660 0.8578 0.8578 0.0082 0.96%
2026-05-15 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8578 0.8578 0.8705 0.8705 -0.0127 -1.46%
2026-05-14 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8705 0.8705 0.9040 0.9040 -0.0335 -3.85%
2026-05-13 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9040 0.9040 0.8795 0.8795 0.0245 2.79%
2026-05-12 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8795 0.8795 0.8923 0.8923 -0.0128 -1.46%
2026-05-11 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8923 0.8923 0.8865 0.8865 0.0058 0.65%
2026-05-08 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8865 0.8865 0.8854 0.8854 0.0011 0.12%
2026-04-30 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8486 0.8486 0.8425 0.8425 0.0061 0.72%
2026-04-29 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8425 0.8425 0.8347 0.8347 0.0078 0.93%
2026-04-28 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8347 0.8347 0.8523 0.8523 -0.0176 -2.11%
2026-04-27 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8523 0.8523 0.8502 0.8502 0.0021 0.25%
2026-04-24 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8502 0.8502 0.8557 0.8557 -0.0055 -0.64%
2026-04-23 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8557 0.8557 0.8615 0.8615 -0.0058 -0.67%
2026-04-22 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8615 0.8615 0.8438 0.8438 0.0177 2.10%
2026-04-21 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8438 0.8438 0.8633 0.8633 -0.0195 -2.31%
2026-04-20 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8633 0.8633 0.8577 0.8577 0.0056 0.65%
2026-04-17 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8577 0.8577 0.8586 0.8586 -0.0009 -0.10%
2026-04-16 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8586 0.8586 0.8400 0.8400 0.0186 2.21%
2026-04-15 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8400 0.8400 0.8461 0.8461 -0.0061 -0.72%
2026-04-14 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8461 0.8461 0.8358 0.8358 0.0103 1.23%
2026-04-13 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8358 0.8358 0.8264 0.8264 0.0094 1.14%
2026-04-10 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8264 0.8264 0.8175 0.8175 0.0089 1.09%
2026-04-09 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8175 0.8175 0.8280 0.8280 -0.0105 -1.27%
2026-04-08 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8280 0.8280 0.7802 0.7802 0.0478 6.13%
2026-04-07 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7802 0.7802 0.7789 0.7789 0.0013 0.17%
2026-04-03 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7789 0.7789 0.7799 0.7799 -0.0010 -0.13%
2026-04-02 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7799 0.7799 0.8060 0.8060 -0.0261 -3.35%
2026-04-01 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8060 0.8060 0.7892 0.7892 0.0168 2.13%
2026-03-31 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7892 0.7892 0.7991 0.7991 -0.0099 -1.24%
2026-03-30 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7991 0.7991 0.8001 0.8001 -0.0010 -0.12%
2026-03-27 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8001 0.8001 0.7986 0.7986 0.0015 0.19%
2026-03-26 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7986 0.7986 0.8208 0.8208 -0.0222 -2.78%
2026-03-25 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8208 0.8208 0.8010 0.8010 0.0198 2.47%
2026-03-24 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8010 0.8010 0.7861 0.7861 0.0149 1.90%
2026-03-23 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7861 0.7861 0.8298 0.8298 -0.0437 -5.56%
2026-03-20 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8298 0.8298 0.8583 0.8583 -0.0285 -3.43%
2026-03-19 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8583 0.8583 0.8694 0.8694 -0.0111 -1.28%
2026-03-18 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8694 0.8694 0.8424 0.8424 0.0270 3.21%
2026-03-17 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8424 0.8424 0.8649 0.8649 -0.0225 -2.60%
2026-03-16 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8649 0.8649 0.8656 0.8656 -0.0007 -0.08%
2026-03-13 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8656 0.8656 0.8912 0.8912 -0.0256 -2.96%
2026-03-12 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8912 0.8912 0.8935 0.8935 -0.0023 -0.26%
2026-03-11 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8935 0.8935 0.8972 0.8972 -0.0037 -0.41%
2026-03-10 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8972 0.8972 0.8838 0.8838 0.0134 1.52%
2026-03-09 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8838 0.8838 0.8635 0.8635 0.0203 2.35%
2026-03-06 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8635 0.8635 0.8588 0.8588 0.0047 0.55%
2026-03-05 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8588 0.8588 0.8435 0.8435 0.0153 1.81%
2026-03-04 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8435 0.8435 0.8480 0.8480 -0.0045 -0.53%
2026-03-03 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8480 0.8480 0.8941 0.8941 -0.0461 -5.44%
2026-03-02 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8941 0.8941 0.9173 0.9173 -0.0232 -2.59%
2026-02-27 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9173 0.9173 0.9038 0.9038 0.0135 1.49%
2026-02-26 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9038 0.9038 0.9003 0.9003 0.0035 0.39%
2026-02-25 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9003 0.9003 0.9017 0.9017 -0.0014 -0.16%
2026-02-24 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9017 0.9017 0.9297 0.9297 -0.0280 -3.11%
2026-02-13 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9297 0.9297 0.9305 0.9305 -0.0008 -0.09%
2026-02-12 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9305 0.9305 0.9121 0.9121 0.0184 2.02%
2026-02-11 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9121 0.9121 0.9085 0.9085 0.0036 0.40%
2026-02-10 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9085 0.9085 0.9030 0.9030 0.0055 0.61%
2026-02-09 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9030 0.9030 0.8747 0.8747 0.0283 3.24%
2026-02-06 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8747 0.8747 0.8783 0.8783 -0.0036 -0.41%
2026-02-05 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8783 0.8783 0.8814 0.8814 -0.0031 -0.35%
2026-02-04 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8814 0.8814 0.8978 0.8978 -0.0164 -1.83%
2026-02-03 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8978 0.8978 0.8706 0.8706 0.0272 3.12%
2026-02-02 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8706 0.8706 0.8919 0.8919 -0.0213 -2.39%
2026-01-30 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8919 0.8919 0.9107 0.9107 -0.0188 -2.06%
2026-01-29 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9107 0.9107 0.9147 0.9147 -0.0040 -0.44%
2026-01-28 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9147 0.9147 0.9110 0.9110 0.0037 0.41%
2026-01-27 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9110 0.9110 0.9061 0.9061 0.0049 0.54%
2026-01-26 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9061 0.9061 0.9186 0.9186 -0.0125 -1.36%
2026-01-23 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9186 0.9186 0.9094 0.9094 0.0092 1.01%
2026-01-22 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9094 0.9094 0.8965 0.8965 0.0129 1.44%
2026-01-21 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8965 0.8965 0.8849 0.8849 0.0116 1.31%
2026-01-20 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8849 0.8849 0.9007 0.9007 -0.0158 -1.75%
2026-01-19 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9007 0.9007 0.9138 0.9138 -0.0131 -1.45%
2026-01-16 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9138 0.9138 0.9318 0.9318 -0.0180 -1.97%
2026-01-15 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9318 0.9318 0.9417 0.9417 -0.0099 -1.05%
2026-01-14 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9417 0.9417 0.9142 0.9142 0.0275 3.01%
2026-01-13 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9142 0.9142 0.9406 0.9406 -0.0264 -2.81%
2026-01-12 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9406 0.9406 0.8871 0.8871 0.0535 6.03%
2026-01-09 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8871 0.8871 0.8642 0.8642 0.0229 2.65%
2026-01-08 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8642 0.8642 0.8541 0.8541 0.0101 1.18%
2026-01-07 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8541 0.8541 0.8569 0.8569 -0.0028 -0.33%
2026-01-06 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8569 0.8569 0.8477 0.8477 0.0092 1.09%
2026-01-05 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8477 0.8477 0.8332 0.8332 0.0145 1.74%
2025-12-31 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8332 0.8332 0.8284 0.8284 0.0048 0.58%
2025-12-30 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8284 0.8284 0.8250 0.8250 0.0034 0.41%
2025-12-29 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8250 0.8250 0.8255 0.8255 -0.0005 -0.06%
2025-12-26 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8255 0.8255 0.8191 0.8191 0.0064 0.78%
2025-12-25 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8191 0.8191 0.8130 0.8130 0.0061 0.75%
2025-12-24 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8130 0.8130 0.8053 0.8053 0.0077 0.96%
2025-12-23 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8053 0.8053 0.8108 0.8108 -0.0055 -0.68%
2025-12-22 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8108 0.8108 0.8031 0.8031 0.0077 0.96%
2025-12-19 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8031 0.8031 0.7986 0.7986 0.0045 0.56%
2025-12-18 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7986 0.7986 0.8027 0.8027 -0.0041 -0.51%
2025-12-17 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8027 0.8027 0.7935 0.7935 0.0092 1.16%
2025-12-16 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7935 0.7935 0.8048 0.8048 -0.0113 -1.40%
2025-12-15 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8048 0.8048 0.8162 0.8162 -0.0114 -1.40%
2025-12-12 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8162 0.8162 0.8116 0.8116 0.0046 0.57%
2025-12-11 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8116 0.8116 0.8249 0.8249 -0.0133 -1.61%
2025-12-10 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8249 0.8249 0.8328 0.8328 -0.0079 -0.95%
2025-12-09 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8328 0.8328 0.8390 0.8390 -0.0062 -0.74%
2025-12-08 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8390 0.8390 0.8270 0.8270 0.0120 1.45%
2025-12-05 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8270 0.8270 0.8200 0.8200 0.0070 0.85%
2025-12-04 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8200 0.8200 0.8190 0.8190 0.0010 0.12%
2025-12-03 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8190 0.8190 0.8353 0.8353 -0.0163 -1.99%
2025-12-02 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8353 0.8353 0.8451 0.8451 -0.0098 -1.16%
2025-12-01 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8451 0.8451 0.8415 0.8415 0.0036 0.43%
2025-11-28 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8415 0.8415 0.8327 0.8327 0.0088 1.06%
2025-11-27 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8327 0.8327 0.8392 0.8392 -0.0065 -0.77%
2025-11-26 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8392 0.8392 0.8406 0.8406 -0.0014 -0.17%
2025-11-25 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8406 0.8406 0.8318 0.8318 0.0088 1.06%
2025-11-24 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8318 0.8318 0.8119 0.8119 0.0199 2.45%
2025-11-21 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8119 0.8119 0.8390 0.8390 -0.0271 -3.23%
2025-11-20 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8390 0.8390 0.8492 0.8492 -0.0102 -1.20%
2025-11-19 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8492 0.8492 0.8583 0.8583 -0.0091 -1.06%
2025-11-18 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8583 0.8583 0.8521 0.8521 0.0062 0.73%
2025-11-17 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8521 0.8521 0.8380 0.8380 0.0141 1.68%
2025-11-14 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8380 0.8380 0.8587 0.8587 -0.0207 -2.41%
2025-11-13 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8587 0.8587 0.8488 0.8488 0.0099 1.17%
2025-11-12 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8488 0.8488 0.8578 0.8578 -0.0090 -1.05%
2025-11-11 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8578 0.8578 0.8672 0.8672 -0.0094 -1.08%
2025-11-10 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8672 0.8672 0.8681 0.8681 -0.0009 -0.10%
2025-11-07 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8681 0.8681 0.8852 0.8852 -0.0171 -1.93%
2025-11-06 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8852 0.8852 0.8759 0.8759 0.0093 1.06%
2025-11-05 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8759 0.8759 0.8891 0.8891 -0.0132 -1.51%
2025-11-04 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8891 0.8891 0.9007 0.9007 -0.0116 -1.29%
2025-11-03 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9007 0.9007 0.8910 0.8910 0.0097 1.09%
2025-10-31 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8910 0.8910 0.8903 0.8903 0.0007 0.08%
2025-10-30 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8903 0.8903 0.8933 0.8933 -0.0030 -0.34%
2025-10-29 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8933 0.8933 0.8843 0.8843 0.0090 1.02%
2025-10-28 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8843 0.8843 0.8822 0.8822 0.0021 0.24%
2025-10-27 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8822 0.8822 0.8678 0.8678 0.0144 1.66%
2025-10-24 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8678 0.8678 0.8546 0.8546 0.0132 1.54%
2025-10-23 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8546 0.8546 0.8504 0.8504 0.0042 0.49%
2025-10-22 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8504 0.8504 0.8564 0.8564 -0.0060 -0.70%
2025-10-21 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8564 0.8564 0.8460 0.8460 0.0104 1.23%
2025-10-20 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8460 0.8460 0.8383 0.8383 0.0077 0.92%
2025-10-17 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8383 0.8383 0.8648 0.8648 -0.0265 -3.06%
2025-10-16 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8648 0.8648 0.8789 0.8789 -0.0141 -1.60%
2025-10-15 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8789 0.8789 0.8691 0.8691 0.0098 1.13%
2025-10-14 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8691 0.8691 0.8925 0.8925 -0.0234 -2.62%
2025-10-13 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8925 0.8925 0.8848 0.8848 0.0077 0.87%
2025-10-10 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8848 0.8848 0.9251 0.9251 -0.0403 -4.36%
2025-10-09 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9251 0.9251 0.9027 0.9027 0.0224 2.48%
2025-09-30 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9027 0.9027 0.8917 0.8917 0.0110 1.23%
2025-09-29 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8917 0.8917 0.8884 0.8884 0.0033 0.37%
2025-09-26 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8884 0.8884 0.9136 0.9136 -0.0252 -2.76%
2025-09-25 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9136 0.9136 0.8923 0.8923 0.0213 2.39%
2025-09-24 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8923 0.8923 0.8700 0.8700 0.0223 2.56%
2025-09-23 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8700 0.8700 0.8905 0.8905 -0.0205 -2.30%
2025-09-22 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8905 0.8905 0.8741 0.8741 0.0164 1.88%
2025-09-19 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8741 0.8741 0.8847 0.8847 -0.0106 -1.20%
2025-09-18 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8847 0.8847 0.8843 0.8843 0.0004 0.05%
2025-09-17 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8843 0.8843 0.8829 0.8829 0.0014 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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