泰信医疗服务混合发起式A基金净值查询(013072)
今天最新净值
1.1271
0.0200 1.81%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0474
0.0087 0.8417%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1271
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1029亿
- 最近资产：1.20亿
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：朱志权 陈颖
近半年,泰信医疗服务混合发起式A(013072)基金累计收益率10.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-09-16 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0200 |
1.81% |
| 2026-09-15 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1174 |
1.1174 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0500 |
4.68% |
| 2026-09-11 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0258 |
-2.42% |
| 2026-09-10 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0932 |
1.0932 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0165 |
-1.51% |
| 2026-09-09 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0179 |
-1.61% |
| 2026-09-08 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0184 |
1.66% |
| 2026-09-07 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0172 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-03 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0155 |
1.39% |
| 2026-09-02 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-01 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0144 |
-1.29% |
| 2026-08-28 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0228 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2026-08-25 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0363 |
3.23% |
| 2026-08-24 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0668 |
-5.94% |
| 2026-08-21 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1920 |
1.1920 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0674 |
-5.65% |
| 2026-08-20 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2594 |
1.2594 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0690 |
5.80% |
| 2026-08-19 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1904 |
1.1904 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0491 |
-3.96% |
| 2026-08-18 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0152 |
-1.23% |
| 2026-08-17 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0168 |
1.36% |
| 2026-08-14 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0054 |
-0.43% |
|
|
| 2026-08-13 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0234 |
1.92% |
| 2026-08-12 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-08-11 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0143 |
1.18% |
| 2026-08-10 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0126 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2011 |
1.2011 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0998 |
9.06% |
| 2026-08-06 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1013 |
1.1013 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0097 |
0.89% |
| 2026-08-05 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0267 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0459 |
4.50% |
| 2026-08-03 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0411 |
-4.03% |
| 2026-07-31 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0195 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0406 |
1.0406 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0612 |
-5.55% |
| 2026-07-29 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0269 |
-2.44% |
| 2026-07-28 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0340 |
-2.92% |
| 2026-07-27 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0278 |
2.45% |
| 2026-07-24 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0507 |
-4.47% |
| 2026-07-23 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0166 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0365 |
3.25% |
| 2026-07-17 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1238 |
1.1238 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.1142 |
-10.16% |
| 2026-07-16 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0162 |
-1.29% |
| 2026-07-15 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0508 |
4.22% |
| 2026-07-14 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2034 |
1.2034 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0373 |
3.20% |
| 2026-07-13 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0125 |
-1.06% |
| 2026-07-10 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0394 |
3.46% |
| 2026-07-09 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0369 |
3.35% |
| 2026-07-08 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0342 |
-3.10% |
| 2026-07-07 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0618 |
-5.44% |
| 2026-07-06 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1983 |
1.1983 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-07-03 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2058 |
1.2058 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0335 |
2.86% |
| 2026-07-02 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1727 |
1.1727 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0763 |
6.96% |
| 2026-06-30 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-06-29 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0944 |
1.0944 |
0.9913 |
0.9913 |
0.1031 |
10.40% |
| 2026-06-26 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9913 |
0.9913 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0366 |
-3.56% |
| 2026-06-25 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0190 |
1.88% |
| 2026-06-24 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0089 |
1.0089 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0278 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9811 |
0.9811 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0115 |
1.19% |
| 2026-06-22 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9696 |
0.9696 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-06-18 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0331 |
3.53% |
| 2026-06-17 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9381 |
0.9381 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0017 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9364 |
0.9364 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0119 |
-1.25% |
| 2026-06-15 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9483 |
0.9483 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0032 |
0.34% |
| 2026-06-12 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9451 |
0.9451 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0208 |
2.25% |
| 2026-06-11 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9243 |
0.9243 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0067 |
-0.72% |
| 2026-06-10 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9310 |
0.9310 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2026-06-09 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9368 |
0.9368 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0199 |
2.17% |
| 2026-06-08 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9169 |
0.9169 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0383 |
-4.18% |
| 2026-06-05 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9552 |
0.9552 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0241 |
-2.46% |
| 2026-06-04 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9793 |
0.9793 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9843 |
0.9843 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-06-02 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9879 |
0.9879 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0231 |
-2.34% |
| 2026-06-01 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0404 |
-3.84% |
| 2026-05-29 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0152 |
1.47% |
| 2026-05-28 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0229 |
-2.21% |
| 2026-05-27 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-05-26 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0135 |
-1.27% |
| 2026-05-22 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2026-05-21 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0138 |
1.30% |
| 2026-05-20 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-05-19 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0233 |
-2.21% |
| 2026-05-15 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0789 |
1.0789 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0223 |
-2.03% |
| 2026-05-14 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0254 |
-2.25% |
| 2026-05-13 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0162 |
-1.44% |
| 2026-05-12 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0308 |
2.77% |
| 2026-05-08 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0211 |
-1.90% |
| 2026-04-30 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-04-29 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0140 |
-1.26% |
| 2026-04-28 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0157 |
-1.38% |
| 2026-04-27 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0166 |
1.48% |
| 2026-04-24 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2026-04-23 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0273 |
-2.41% |
| 2026-04-22 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0232 |
2.04% |
| 2026-04-21 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0158 |
-1.39% |
| 2026-04-20 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2026-04-17 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0210 |
-1.81% |
| 2026-04-16 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-15 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0354 |
3.09% |
| 2026-04-14 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-04-10 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-09 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0238 |
-2.09% |
| 2026-04-08 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0113 |
0.98% |
| 2026-04-07 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0173 |
-1.50% |
| 2026-04-03 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0228 |
-1.95% |
| 2026-04-02 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0222 |
1.90% |
| 2026-04-01 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1679 |
1.1679 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0861 |
7.96% |
| 2026-03-31 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0150 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0179 |
1.66% |
| 2026-03-27 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0688 |
6.81% |
| 2026-03-26 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2026-03-25 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0087 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0092 |
1.0092 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0333 |
3.41% |
| 2026-03-23 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9759 |
0.9759 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0445 |
-4.36% |
| 2026-03-20 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0163 |
-1.57% |
| 2026-03-19 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0154 |
-1.46% |
| 2026-03-18 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0134 |
1.29% |
