泰信医疗服务混合发起式A基金净值查询(013072)
今天最新净值
1.1174
0.0500 4.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0474
0.0087 0.8417%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1174
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1029亿
- 最近资产：1.20亿
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：朱志权 陈颖
近一月,泰信医疗服务混合发起式A(013072)基金累计收益率-9.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1174 |
1.1174 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0500 |
4.68% |
| 2026-09-11 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0258 |
-2.42% |
| 2026-09-10 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0932 |
1.0932 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0165 |
-1.51% |
| 2026-09-09 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0179 |
-1.61% |
| 2026-09-08 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0184 |
1.66% |
| 2026-09-07 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0172 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0155 |
1.39% |
| 2026-09-02 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0024 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0144 |
-1.29% |
| 2026-08-28 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0228 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2026-08-25 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0363 |
3.23% |
| 2026-08-24 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0668 |
-5.94% |
| 2026-08-21 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1920 |
1.1920 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0674 |
-5.65% |
| 2026-08-20 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2594 |
1.2594 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0690 |
5.80% |
| 2026-08-19 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1904 |
1.1904 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0491 |
-3.96% |
| 2026-08-18 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0152 |
-1.23% |
| 2026-08-17 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0168 |
1.36% |
