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富国品质生活混合C基金净值查询(013047)

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今天最新净值 1.2625 -0.0066 -0.52% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4806 -0.0105 -0.7057% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2625
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.9510亿
  • 最近资产：2.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王园园
近半年富国品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国品质生活混合C(013047)基金累计收益率-15.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013047 富国品质生活混合C 1.2688 1.2688 1.2625 1.2625 0.0063 0.50%
2026-09-16 013047 富国品质生活混合C 1.2625 1.2625 1.2691 1.2691 -0.0066 -0.52%
2026-09-15 013047 富国品质生活混合C 1.2691 1.2691 1.2758 1.2758 -0.0067 -0.53%
2026-09-14 013047 富国品质生活混合C 1.2758 1.2758 1.2625 1.2625 0.0133 1.05%
2026-09-11 013047 富国品质生活混合C 1.2625 1.2625 1.2775 1.2775 -0.0150 -1.17%
2026-09-10 013047 富国品质生活混合C 1.2775 1.2775 1.2946 1.2946 -0.0171 -1.32%
2026-09-09 013047 富国品质生活混合C 1.2946 1.2946 1.3067 1.3067 -0.0121 -0.93%
2026-09-08 013047 富国品质生活混合C 1.3067 1.3067 1.3085 1.3085 -0.0018 -0.14%
2026-09-07 013047 富国品质生活混合C 1.3085 1.3085 1.3182 1.3182 -0.0097 -0.74%
2026-09-04 013047 富国品质生活混合C 1.3182 1.3182 1.3094 1.3094 0.0088 0.67%
2026-09-03 013047 富国品质生活混合C 1.3094 1.3094 1.3017 1.3017 0.0077 0.59%
2026-09-02 013047 富国品质生活混合C 1.3017 1.3017 1.3145 1.3145 -0.0128 -0.97%
2026-09-01 013047 富国品质生活混合C 1.3145 1.3145 1.3067 1.3067 0.0078 0.60%
2026-08-31 013047 富国品质生活混合C 1.3067 1.3067 1.3202 1.3202 -0.0135 -1.03%
2026-08-28 013047 富国品质生活混合C 1.3202 1.3202 1.3243 1.3243 -0.0041 -0.31%
2026-08-27 013047 富国品质生活混合C 1.3243 1.3243 1.3213 1.3213 0.0030 0.23%
2026-08-26 013047 富国品质生活混合C 1.3213 1.3213 1.3277 1.3277 -0.0064 -0.48%
2026-08-25 013047 富国品质生活混合C 1.3277 1.3277 1.3011 1.3011 0.0266 2.04%
2026-08-24 013047 富国品质生活混合C 1.3011 1.3011 1.3223 1.3223 -0.0212 -1.60%
2026-08-21 013047 富国品质生活混合C 1.3223 1.3223 1.3348 1.3348 -0.0125 -0.94%
2026-08-20 013047 富国品质生活混合C 1.3348 1.3348 1.3240 1.3240 0.0108 0.82%
2026-08-19 013047 富国品质生活混合C 1.3240 1.3240 1.3495 1.3495 -0.0255 -1.89%
2026-08-18 013047 富国品质生活混合C 1.3495 1.3495 1.3403 1.3403 0.0092 0.69%
2026-08-17 013047 富国品质生活混合C 1.3403 1.3403 1.3263 1.3263 0.0140 1.06%
2026-08-14 013047 富国品质生活混合C 1.3263 1.3263 1.3328 1.3328 -0.0065 -0.49%
2026-08-13 013047 富国品质生活混合C 1.3328 1.3328 1.3434 1.3434 -0.0106 -0.79%
2026-08-12 013047 富国品质生活混合C 1.3434 1.3434 1.3453 1.3453 -0.0019 -0.14%
2026-08-11 013047 富国品质生活混合C 1.3453 1.3453 1.3456 1.3456 -0.0003 -0.02%
2026-08-10 013047 富国品质生活混合C 1.3456 1.3456 1.3235 1.3235 0.0221 1.67%
2026-08-07 013047 富国品质生活混合C 1.3235 1.3235 1.3211 1.3211 0.0024 0.18%
2026-08-06 013047 富国品质生活混合C 1.3211 1.3211 1.3362 1.3362 -0.0151 -1.14%
2026-08-05 013047 富国品质生活混合C 1.3362 1.3362 1.3326 1.3326 0.0036 0.27%
2026-08-04 013047 富国品质生活混合C 1.3326 1.3326 1.3441 1.3441 -0.0115 -0.86%
2026-08-03 013047 富国品质生活混合C 1.3441 1.3441 1.3479 1.3479 -0.0038 -0.28%
2026-07-31 013047 富国品质生活混合C 1.3479 1.3479 1.3447 1.3447 0.0032 0.24%
2026-07-30 013047 富国品质生活混合C 1.3447 1.3447 1.3345 1.3345 0.0102 0.76%
2026-07-29 013047 富国品质生活混合C 1.3345 1.3345 1.3090 1.3090 0.0255 1.95%
2026-07-28 013047 富国品质生活混合C 1.3090 1.3090 1.2979 1.2979 0.0111 0.86%
2026-07-27 013047 富国品质生活混合C 1.2979 1.2979 1.2716 1.2716 0.0263 2.07%
2026-07-24 013047 富国品质生活混合C 1.2716 1.2716 1.2956 1.2956 -0.0240 -1.85%
2026-07-23 013047 富国品质生活混合C 1.2956 1.2956 1.2920 1.2920 0.0036 0.28%
2026-07-22 013047 富国品质生活混合C 1.2920 1.2920 1.3015 1.3015 -0.0095 -0.73%
2026-07-21 013047 富国品质生活混合C 1.3015 1.3015 1.3059 1.3059 -0.0044 -0.34%
2026-07-20 013047 富国品质生活混合C 1.3059 1.3059 1.2710 1.2710 0.0349 2.75%
2026-07-17 013047 富国品质生活混合C 1.2710 1.2710 1.3141 1.3141 -0.0431 -3.28%
2026-07-16 013047 富国品质生活混合C 1.3141 1.3141 1.3032 1.3032 0.0109 0.84%
2026-07-15 013047 富国品质生活混合C 1.3032 1.3032 1.2755 1.2755 0.0277 2.17%
2026-07-14 013047 富国品质生活混合C 1.2755 1.2755 1.2665 1.2665 0.0090 0.71%
2026-07-13 013047 富国品质生活混合C 1.2665 1.2665 1.2717 1.2717 -0.0052 -0.41%
2026-07-10 013047 富国品质生活混合C 1.2717 1.2717 1.2654 1.2654 0.0063 0.50%
2026-07-09 013047 富国品质生活混合C 1.2654 1.2654 1.2710 1.2710 -0.0056 -0.44%
2026-07-08 013047 富国品质生活混合C 1.2710 1.2710 1.2739 1.2739 -0.0029 -0.23%
2026-07-07 013047 富国品质生活混合C 1.2739 1.2739 1.2946 1.2946 -0.0207 -1.60%
2026-07-06 013047 富国品质生活混合C 1.2946 1.2946 1.2943 1.2943 0.0003 0.02%
2026-07-03 013047 富国品质生活混合C 1.2943 1.2943 1.2822 1.2822 0.0121 0.94%
2026-07-02 013047 富国品质生活混合C 1.2822 1.2822 1.2743 1.2743 0.0079 0.62%
2026-07-01 013047 富国品质生活混合C 1.2743 1.2743 1.2615 1.2615 0.0128 1.01%
2026-06-30 013047 富国品质生活混合C 1.2615 1.2615 1.2612 1.2612 0.0003 0.02%
2026-06-29 013047 富国品质生活混合C 1.2612 1.2612 1.2419 1.2419 0.0193 1.55%
2026-06-26 013047 富国品质生活混合C 1.2419 1.2419 1.2731 1.2731 -0.0312 -2.45%
2026-06-25 013047 富国品质生活混合C 1.2731 1.2731 1.2699 1.2699 0.0032 0.25%
2026-06-24 013047 富国品质生活混合C 1.2699 1.2699 1.2716 1.2716 -0.0017 -0.13%
2026-06-23 013047 富国品质生活混合C 1.2716 1.2716 1.2960 1.2960 -0.0244 -1.88%
2026-06-22 013047 富国品质生活混合C 1.2960 1.2960 1.2927 1.2927 0.0033 0.26%
2026-06-18 013047 富国品质生活混合C 1.2927 1.2927 1.3034 1.3034 -0.0107 -0.82%
2026-06-17 013047 富国品质生活混合C 1.3034 1.3034 1.3202 1.3202 -0.0168 -1.29%
2026-06-16 013047 富国品质生活混合C 1.3202 1.3202 1.3443 1.3443 -0.0241 -1.83%
2026-06-15 013047 富国品质生活混合C 1.3443 1.3443 1.3292 1.3292 0.0151 1.14%
2026-06-12 013047 富国品质生活混合C 1.3292 1.3292 1.3144 1.3144 0.0148 1.13%
2026-06-11 013047 富国品质生活混合C 1.3144 1.3144 1.3211 1.3211 -0.0067 -0.51%
2026-06-10 013047 富国品质生活混合C 1.3211 1.3211 1.3309 1.3309 -0.0098 -0.74%
2026-06-09 013047 富国品质生活混合C 1.3309 1.3309 1.3329 1.3329 -0.0020 -0.15%
2026-06-08 013047 富国品质生活混合C 1.3329 1.3329 1.3472 1.3472 -0.0143 -1.06%
2026-06-05 013047 富国品质生活混合C 1.3472 1.3472 1.3575 1.3575 -0.0103 -0.76%
2026-06-04 013047 富国品质生活混合C 1.3575 1.3575 1.3703 1.3703 -0.0128 -0.93%
2026-06-03 013047 富国品质生活混合C 1.3703 1.3703 1.3785 1.3785 -0.0082 -0.59%
2026-06-02 013047 富国品质生活混合C 1.3785 1.3785 1.3713 1.3713 0.0072 0.53%
2026-06-01 013047 富国品质生活混合C 1.3713 1.3713 1.3707 1.3707 0.0006 0.04%
2026-05-29 013047 富国品质生活混合C 1.3707 1.3707 1.3801 1.3801 -0.0094 -0.68%
2026-05-28 013047 富国品质生活混合C 1.3801 1.3801 1.3929 1.3929 -0.0128 -0.92%
2026-05-27 013047 富国品质生活混合C 1.3929 1.3929 1.3898 1.3898 0.0031 0.22%
2026-05-26 013047 富国品质生活混合C 1.3898 1.3898 1.3988 1.3988 -0.0090 -0.64%
2026-05-25 013047 富国品质生活混合C 1.3988 1.3988 1.3898 1.3898 0.0090 0.65%
2026-05-22 013047 富国品质生活混合C 1.3898 1.3898 1.3924 1.3924 -0.0026 -0.19%
2026-05-21 013047 富国品质生活混合C 1.3924 1.3924 1.4082 1.4082 -0.0158 -1.12%
2026-05-20 013047 富国品质生活混合C 1.4082 1.4082 1.4140 1.4140 -0.0058 -0.41%
2026-05-19 013047 富国品质生活混合C 1.4140 1.4140 1.4143 1.4143 -0.0003 -0.02%
2026-05-18 013047 富国品质生活混合C 1.4143 1.4143 1.4253 1.4253 -0.0110 -0.77%
2026-05-15 013047 富国品质生活混合C 1.4253 1.4253 1.4223 1.4223 0.0030 0.21%
2026-05-14 013047 富国品质生活混合C 1.4223 1.4223 1.4413 1.4413 -0.0190 -1.32%
2026-05-13 013047 富国品质生活混合C 1.4413 1.4413 1.4400 1.4400 0.0013 0.09%
2026-05-12 013047 富国品质生活混合C 1.4400 1.4400 1.4451 1.4451 -0.0051 -0.35%
2026-05-11 013047 富国品质生活混合C 1.4451 1.4451 1.4441 1.4441 0.0010 0.07%
2026-05-08 013047 富国品质生活混合C 1.4441 1.4441 1.4496 1.4496 -0.0055 -0.38%
2026-04-30 013047 富国品质生活混合C 1.4338 1.4338 1.4457 1.4457 -0.0119 -0.82%
2026-04-29 013047 富国品质生活混合C 1.4457 1.4457 1.4278 1.4278 0.0179 1.25%
2026-04-28 013047 富国品质生活混合C 1.4278 1.4278 1.4383 1.4383 -0.0105 -0.73%
2026-04-27 013047 富国品质生活混合C 1.4383 1.4383 1.4417 1.4417 -0.0034 -0.24%
2026-04-24 013047 富国品质生活混合C 1.4417 1.4417 1.4425 1.4425 -0.0008 -0.06%
2026-04-23 013047 富国品质生活混合C 1.4425 1.4425 1.4471 1.4471 -0.0046 -0.32%
2026-04-22 013047 富国品质生活混合C 1.4471 1.4471 1.4527 1.4527 -0.0056 -0.39%
2026-04-21 013047 富国品质生活混合C 1.4527 1.4527 1.4485 1.4485 0.0042 0.29%
2026-04-20 013047 富国品质生活混合C 1.4485 1.4485 1.4383 1.4383 0.0102 0.71%
2026-04-17 013047 富国品质生活混合C 1.4383 1.4383 1.4536 1.4536 -0.0153 -1.05%
2026-04-16 013047 富国品质生活混合C 1.4536 1.4536 1.4423 1.4423 0.0113 0.78%
2026-04-15 013047 富国品质生活混合C 1.4423 1.4423 1.4339 1.4339 0.0084 0.59%
2026-04-14 013047 富国品质生活混合C 1.4339 1.4339 1.4308 1.4308 0.0031 0.22%
2026-04-13 013047 富国品质生活混合C 1.4308 1.4308 1.4464 1.4464 -0.0156 -1.09%
2026-04-10 013047 富国品质生活混合C 1.4464 1.4464 1.4387 1.4387 0.0077 0.54%
2026-04-09 013047 富国品质生活混合C 1.4387 1.4387 1.4564 1.4564 -0.0177 -1.22%
2026-04-08 013047 富国品质生活混合C 1.4564 1.4564 1.4225 1.4225 0.0339 2.38%
2026-04-07 013047 富国品质生活混合C 1.4225 1.4225 1.4263 1.4263 -0.0038 -0.27%
2026-04-03 013047 富国品质生活混合C 1.4263 1.4263 1.4445 1.4445 -0.0182 -1.26%
2026-04-02 013047 富国品质生活混合C 1.4445 1.4445 1.4469 1.4469 -0.0024 -0.17%
2026-04-01 013047 富国品质生活混合C 1.4469 1.4469 1.4203 1.4203 0.0266 1.87%
2026-03-31 013047 富国品质生活混合C 1.4203 1.4203 1.4269 1.4269 -0.0066 -0.46%
2026-03-30 013047 富国品质生活混合C 1.4269 1.4269 1.4292 1.4292 -0.0023 -0.16%
2026-03-27 013047 富国品质生活混合C 1.4292 1.4292 1.4144 1.4144 0.0148 1.05%
2026-03-26 013047 富国品质生活混合C 1.4144 1.4144 1.4395 1.4395 -0.0251 -1.74%
2026-03-25 013047 富国品质生活混合C 1.4395 1.4395 1.4278 1.4278 0.0117 0.82%
2026-03-24 013047 富国品质生活混合C 1.4278 1.4278 1.3980 1.3980 0.0298 2.13%
2026-03-23 013047 富国品质生活混合C 1.3980 1.3980 1.4409 1.4409 -0.0429 -2.98%
2026-03-20 013047 富国品质生活混合C 1.4409 1.4409 1.4528 1.4528 -0.0119 -0.82%
2026-03-19 013047 富国品质生活混合C 1.4528 1.4528 1.4842 1.4842 -0.0314 -2.12%
2026-03-18 013047 富国品质生活混合C 1.4842 1.4842 1.4911 1.4911 -0.0069 -0.46%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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