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国泰价值领航股票A基金净值查询(013004)

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  • 累计净值：0.5803
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9987亿
  • 最近资产：3.76亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王阳 丁小丹
近半年国泰价值领航股票A基金净值查询
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近半年,国泰价值领航股票A(013004)基金累计收益率-19.18%
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2026-09-15 013004 国泰价值领航股票A 0.5669 0.5669 0.5701 0.5701 -0.0032 -0.56%
2026-09-14 013004 国泰价值领航股票A 0.5701 0.5701 0.5700 0.5700 0.0001 0.02%
2026-09-11 013004 国泰价值领航股票A 0.5700 0.5700 0.5788 0.5788 -0.0088 -1.52%
2026-09-10 013004 国泰价值领航股票A 0.5788 0.5788 0.5854 0.5854 -0.0066 -1.13%
2026-09-09 013004 国泰价值领航股票A 0.5854 0.5854 0.5856 0.5856 -0.0002 -0.03%
2026-09-08 013004 国泰价值领航股票A 0.5856 0.5856 0.5854 0.5854 0.0002 0.03%
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2026-09-02 013004 国泰价值领航股票A 0.5839 0.5839 0.5909 0.5909 -0.0070 -1.18%
2026-09-01 013004 国泰价值领航股票A 0.5909 0.5909 0.5970 0.5970 -0.0061 -1.02%
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2026-04-23 013004 国泰价值领航股票A 0.7194 0.7194 0.7242 0.7242 -0.0048 -0.66%
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2026-04-20 013004 国泰价值领航股票A 0.7259 0.7259 0.7274 0.7274 -0.0015 -0.21%
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2026-04-15 013004 国泰价值领航股票A 0.7021 0.7021 0.7057 0.7057 -0.0036 -0.51%
2026-04-14 013004 国泰价值领航股票A 0.7057 0.7057 0.6934 0.6934 0.0123 1.77%
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2026-04-10 013004 国泰价值领航股票A 0.6957 0.6957 0.7037 0.7037 -0.0080 -1.14%
2026-04-09 013004 国泰价值领航股票A 0.7037 0.7037 0.7009 0.7009 0.0028 0.40%
2026-04-08 013004 国泰价值领航股票A 0.7009 0.7009 0.6856 0.6856 0.0153 2.23%
2026-04-07 013004 国泰价值领航股票A 0.6856 0.6856 0.6773 0.6773 0.0083 1.23%
2026-04-03 013004 国泰价值领航股票A 0.6773 0.6773 0.6841 0.6841 -0.0068 -0.99%
2026-04-02 013004 国泰价值领航股票A 0.6841 0.6841 0.6890 0.6890 -0.0049 -0.71%
2026-04-01 013004 国泰价值领航股票A 0.6890 0.6890 0.6786 0.6786 0.0104 1.53%
2026-03-31 013004 国泰价值领航股票A 0.6786 0.6786 0.6907 0.6907 -0.0121 -1.75%
2026-03-30 013004 国泰价值领航股票A 0.6907 0.6907 0.6867 0.6867 0.0040 0.58%
2026-03-27 013004 国泰价值领航股票A 0.6867 0.6867 0.6788 0.6788 0.0079 1.16%
2026-03-26 013004 国泰价值领航股票A 0.6788 0.6788 0.6939 0.6939 -0.0151 -2.18%
2026-03-25 013004 国泰价值领航股票A 0.6939 0.6939 0.6832 0.6832 0.0107 1.57%
2026-03-24 013004 国泰价值领航股票A 0.6832 0.6832 0.6639 0.6639 0.0193 2.91%
2026-03-23 013004 国泰价值领航股票A 0.6639 0.6639 0.6834 0.6834 -0.0195 -2.85%
2026-03-20 013004 国泰价值领航股票A 0.6834 0.6834 0.6894 0.6894 -0.0060 -0.87%
2026-03-19 013004 国泰价值领航股票A 0.6894 0.6894 0.7152 0.7152 -0.0258 -3.74%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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