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招商稳旺混合A基金净值查询(012998)

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今天最新净值 1.2761 0.0027 0.21% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2761
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3195亿
  • 最近资产：3.67亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王刚 侯杰 孙麓深 羊睿佳
近半年招商稳旺混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商稳旺混合A(012998)基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012998 招商稳旺混合A 1.2763 1.2763 1.2761 1.2761 0.0002 0.02%
2026-09-16 012998 招商稳旺混合A 1.2761 1.2761 1.2734 1.2734 0.0027 0.21%
2026-09-15 012998 招商稳旺混合A 1.2734 1.2734 1.2773 1.2773 -0.0039 -0.31%
2026-09-14 012998 招商稳旺混合A 1.2773 1.2773 1.2916 1.2916 -0.0143 -1.11%
2026-09-11 012998 招商稳旺混合A 1.2916 1.2916 1.2940 1.2940 -0.0024 -0.19%
2026-09-10 012998 招商稳旺混合A 1.2940 1.2940 1.2987 1.2987 -0.0047 -0.36%
2026-09-09 012998 招商稳旺混合A 1.2987 1.2987 1.2862 1.2862 0.0125 0.97%
2026-09-08 012998 招商稳旺混合A 1.2862 1.2862 1.2783 1.2783 0.0079 0.62%
2026-09-07 012998 招商稳旺混合A 1.2783 1.2783 1.2849 1.2849 -0.0066 -0.51%
2026-09-04 012998 招商稳旺混合A 1.2849 1.2849 1.2780 1.2780 0.0069 0.54%
2026-09-03 012998 招商稳旺混合A 1.2780 1.2780 1.2750 1.2750 0.0030 0.24%
2026-09-02 012998 招商稳旺混合A 1.2750 1.2750 1.2719 1.2719 0.0031 0.24%
2026-09-01 012998 招商稳旺混合A 1.2719 1.2719 1.2708 1.2708 0.0011 0.09%
2026-08-31 012998 招商稳旺混合A 1.2708 1.2708 1.2584 1.2584 0.0124 0.99%
2026-08-28 012998 招商稳旺混合A 1.2584 1.2584 1.2516 1.2516 0.0068 0.54%
2026-08-27 012998 招商稳旺混合A 1.2516 1.2516 1.2445 1.2445 0.0071 0.57%
2026-08-26 012998 招商稳旺混合A 1.2445 1.2445 1.2411 1.2411 0.0034 0.27%
2026-08-25 012998 招商稳旺混合A 1.2411 1.2411 1.2411 1.2411 0.0000 0.00%
2026-08-24 012998 招商稳旺混合A 1.2411 1.2411 1.2422 1.2422 -0.0011 -0.09%
2026-08-21 012998 招商稳旺混合A 1.2422 1.2422 1.2386 1.2386 0.0036 0.29%
2026-08-20 012998 招商稳旺混合A 1.2386 1.2386 1.2394 1.2394 -0.0008 -0.06%
2026-08-19 012998 招商稳旺混合A 1.2394 1.2394 1.2548 1.2548 -0.0154 -1.23%
2026-08-18 012998 招商稳旺混合A 1.2548 1.2548 1.2578 1.2578 -0.0030 -0.24%
2026-08-17 012998 招商稳旺混合A 1.2578 1.2578 1.2437 1.2437 0.0141 1.13%
2026-08-14 012998 招商稳旺混合A 1.2437 1.2437 1.2385 1.2385 0.0052 0.42%
2026-08-13 012998 招商稳旺混合A 1.2385 1.2385 1.2432 1.2432 -0.0047 -0.38%
2026-08-12 012998 招商稳旺混合A 1.2432 1.2432 1.2406 1.2406 0.0026 0.21%
2026-08-11 012998 招商稳旺混合A 1.2406 1.2406 1.2472 1.2472 -0.0066 -0.53%
2026-08-10 012998 招商稳旺混合A 1.2472 1.2472 1.2304 1.2304 0.0168 1.37%
2026-08-07 012998 招商稳旺混合A 1.2304 1.2304 1.2232 1.2232 0.0072 0.59%
2026-08-06 012998 招商稳旺混合A 1.2232 1.2232 1.2231 1.2231 0.0001 0.01%
2026-08-05 012998 招商稳旺混合A 1.2231 1.2231 1.2195 1.2195 0.0036 0.30%
2026-08-04 012998 招商稳旺混合A 1.2195 1.2195 1.2203 1.2203 -0.0008 -0.07%
2026-08-03 012998 招商稳旺混合A 1.2203 1.2203 1.2160 1.2160 0.0043 0.35%
2026-07-31 012998 招商稳旺混合A 1.2160 1.2160 1.2131 1.2131 0.0029 0.24%
2026-07-30 012998 招商稳旺混合A 1.2131 1.2131 1.2160 1.2160 -0.0029 -0.24%
2026-07-29 012998 招商稳旺混合A 1.2160 1.2160 1.2013 1.2013 0.0147 1.22%
2026-07-28 012998 招商稳旺混合A 1.2013 1.2013 1.2114 1.2114 -0.0101 -0.83%
2026-07-27 012998 招商稳旺混合A 1.2114 1.2114 1.1913 1.1913 0.0201 1.69%
2026-07-24 012998 招商稳旺混合A 1.1913 1.1913 1.2037 1.2037 -0.0124 -1.03%
2026-07-23 012998 招商稳旺混合A 1.2037 1.2037 1.1911 1.1911 0.0126 1.06%
2026-07-22 012998 招商稳旺混合A 1.1911 1.1911 1.1939 1.1939 -0.0028 -0.23%
2026-07-21 012998 招商稳旺混合A 1.1939 1.1939 1.1856 1.1856 0.0083 0.70%
2026-07-20 012998 招商稳旺混合A 1.1856 1.1856 1.1790 1.1790 0.0066 0.56%
2026-07-17 012998 招商稳旺混合A 1.1790 1.1790 1.1965 1.1965 -0.0175 -1.46%
2026-07-16 012998 招商稳旺混合A 1.1965 1.1965 1.1989 1.1989 -0.0024 -0.20%
2026-07-15 012998 招商稳旺混合A 1.1989 1.1989 1.1962 1.1962 0.0027 0.23%
2026-07-14 012998 招商稳旺混合A 1.1962 1.1962 1.1943 1.1943 0.0019 0.16%
2026-07-13 012998 招商稳旺混合A 1.1943 1.1943 1.2205 1.2205 -0.0262 -2.15%
2026-07-10 012998 招商稳旺混合A 1.2205 1.2205 1.2196 1.2196 0.0009 0.07%
2026-07-09 012998 招商稳旺混合A 1.2196 1.2196 1.2165 1.2165 0.0031 0.25%
2026-07-08 012998 招商稳旺混合A 1.2165 1.2165 1.2255 1.2255 -0.0090 -0.73%
2026-07-07 012998 招商稳旺混合A 1.2255 1.2255 1.2351 1.2351 -0.0096 -0.78%
2026-07-06 012998 招商稳旺混合A 1.2351 1.2351 1.2365 1.2365 -0.0014 -0.11%
2026-07-03 012998 招商稳旺混合A 1.2365 1.2365 1.2203 1.2203 0.0162 1.33%
2026-07-02 012998 招商稳旺混合A 1.2203 1.2203 1.2225 1.2225 -0.0022 -0.18%
2026-07-01 012998 招商稳旺混合A 1.2225 1.2225 1.2165 1.2165 0.0060 0.49%
2026-06-30 012998 招商稳旺混合A 1.2165 1.2165 1.2055 1.2055 0.0110 0.91%
2026-06-29 012998 招商稳旺混合A 1.2055 1.2055 1.2017 1.2017 0.0038 0.32%
2026-06-26 012998 招商稳旺混合A 1.2017 1.2017 1.2138 1.2138 -0.0121 -1.00%
2026-06-25 012998 招商稳旺混合A 1.2138 1.2138 1.2172 1.2172 -0.0034 -0.28%
2026-06-24 012998 招商稳旺混合A 1.2172 1.2172 1.2207 1.2207 -0.0035 -0.29%
2026-06-23 012998 招商稳旺混合A 1.2207 1.2207 1.2350 1.2350 -0.0143 -1.16%
2026-06-22 012998 招商稳旺混合A 1.2350 1.2350 1.2246 1.2246 0.0104 0.85%
2026-06-18 012998 招商稳旺混合A 1.2246 1.2246 1.2240 1.2240 0.0006 0.05%
2026-06-17 012998 招商稳旺混合A 1.2240 1.2240 1.2224 1.2224 0.0016 0.13%
2026-06-16 012998 招商稳旺混合A 1.2224 1.2224 1.2279 1.2279 -0.0055 -0.45%
2026-06-15 012998 招商稳旺混合A 1.2279 1.2279 1.2272 1.2272 0.0007 0.06%
2026-06-12 012998 招商稳旺混合A 1.2272 1.2272 1.2147 1.2147 0.0125 1.03%
2026-06-11 012998 招商稳旺混合A 1.2147 1.2147 1.2157 1.2157 -0.0010 -0.08%
2026-06-10 012998 招商稳旺混合A 1.2157 1.2157 1.2215 1.2215 -0.0058 -0.47%
2026-06-09 012998 招商稳旺混合A 1.2215 1.2215 1.2189 1.2189 0.0026 0.21%
2026-06-08 012998 招商稳旺混合A 1.2189 1.2189 1.2316 1.2316 -0.0127 -1.03%
2026-06-05 012998 招商稳旺混合A 1.2316 1.2316 1.2361 1.2361 -0.0045 -0.36%
2026-06-04 012998 招商稳旺混合A 1.2361 1.2361 1.2363 1.2363 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 012998 招商稳旺混合A 1.2363 1.2363 1.2406 1.2406 -0.0043 -0.35%
2026-06-02 012998 招商稳旺混合A 1.2406 1.2406 1.2435 1.2435 -0.0029 -0.23%
2026-06-01 012998 招商稳旺混合A 1.2435 1.2435 1.2449 1.2449 -0.0014 -0.11%
2026-05-29 012998 招商稳旺混合A 1.2449 1.2449 1.2599 1.2599 -0.0150 -1.19%
2026-05-28 012998 招商稳旺混合A 1.2599 1.2599 1.2555 1.2555 0.0044 0.35%
2026-05-27 012998 招商稳旺混合A 1.2555 1.2555 1.2623 1.2623 -0.0068 -0.54%
2026-05-26 012998 招商稳旺混合A 1.2623 1.2623 1.2639 1.2639 -0.0016 -0.13%
2026-05-25 012998 招商稳旺混合A 1.2639 1.2639 1.2626 1.2626 0.0013 0.10%
2026-05-22 012998 招商稳旺混合A 1.2626 1.2626 1.2589 1.2589 0.0037 0.29%
2026-05-21 012998 招商稳旺混合A 1.2589 1.2589 1.2674 1.2674 -0.0085 -0.67%
2026-05-20 012998 招商稳旺混合A 1.2674 1.2674 1.2722 1.2722 -0.0048 -0.38%
2026-05-19 012998 招商稳旺混合A 1.2722 1.2722 1.2684 1.2684 0.0038 0.30%
2026-05-18 012998 招商稳旺混合A 1.2684 1.2684 1.2783 1.2783 -0.0099 -0.77%
2026-05-15 012998 招商稳旺混合A 1.2783 1.2783 1.2842 1.2842 -0.0059 -0.46%
2026-05-14 012998 招商稳旺混合A 1.2842 1.2842 1.2933 1.2933 -0.0091 -0.70%
2026-05-13 012998 招商稳旺混合A 1.2933 1.2933 1.2880 1.2880 0.0053 0.41%
2026-05-12 012998 招商稳旺混合A 1.2880 1.2880 1.2940 1.2940 -0.0060 -0.46%
2026-05-11 012998 招商稳旺混合A 1.2940 1.2940 1.2970 1.2970 -0.0030 -0.23%
2026-05-08 012998 招商稳旺混合A 1.2970 1.2970 1.2896 1.2896 0.0074 0.57%
2026-04-30 012998 招商稳旺混合A 1.2793 1.2793 1.2788 1.2788 0.0005 0.04%
2026-04-29 012998 招商稳旺混合A 1.2788 1.2788 1.2774 1.2774 0.0014 0.11%
2026-04-28 012998 招商稳旺混合A 1.2774 1.2774 1.2781 1.2781 -0.0007 -0.05%
2026-04-27 012998 招商稳旺混合A 1.2781 1.2781 1.2808 1.2808 -0.0027 -0.21%
2026-04-24 012998 招商稳旺混合A 1.2808 1.2808 1.2863 1.2863 -0.0055 -0.43%
2026-04-23 012998 招商稳旺混合A 1.2863 1.2863 1.2849 1.2849 0.0014 0.11%
2026-04-22 012998 招商稳旺混合A 1.2849 1.2849 1.2844 1.2844 0.0005 0.04%
2026-04-21 012998 招商稳旺混合A 1.2844 1.2844 1.2838 1.2838 0.0006 0.05%
2026-04-20 012998 招商稳旺混合A 1.2838 1.2838 1.2780 1.2780 0.0058 0.45%
2026-04-17 012998 招商稳旺混合A 1.2780 1.2780 1.2784 1.2784 -0.0004 -0.03%
2026-04-16 012998 招商稳旺混合A 1.2784 1.2784 1.2736 1.2736 0.0048 0.38%
2026-04-15 012998 招商稳旺混合A 1.2736 1.2736 1.2730 1.2730 0.0006 0.05%
2026-04-14 012998 招商稳旺混合A 1.2730 1.2730 1.2715 1.2715 0.0015 0.12%
2026-04-13 012998 招商稳旺混合A 1.2715 1.2715 1.2707 1.2707 0.0008 0.06%
2026-04-10 012998 招商稳旺混合A 1.2707 1.2707 1.2627 1.2627 0.0080 0.63%
2026-04-09 012998 招商稳旺混合A 1.2627 1.2627 1.2666 1.2666 -0.0039 -0.31%
2026-04-08 012998 招商稳旺混合A 1.2666 1.2666 1.2453 1.2453 0.0213 1.71%
2026-04-07 012998 招商稳旺混合A 1.2453 1.2453 1.2446 1.2446 0.0007 0.06%
2026-04-03 012998 招商稳旺混合A 1.2446 1.2446 1.2505 1.2505 -0.0059 -0.47%
2026-04-02 012998 招商稳旺混合A 1.2505 1.2505 1.2536 1.2536 -0.0031 -0.25%
2026-04-01 012998 招商稳旺混合A 1.2536 1.2536 1.2446 1.2446 0.0090 0.72%
2026-03-31 012998 招商稳旺混合A 1.2446 1.2446 1.2454 1.2454 -0.0008 -0.06%
2026-03-30 012998 招商稳旺混合A 1.2454 1.2454 1.2428 1.2428 0.0026 0.21%
2026-03-27 012998 招商稳旺混合A 1.2428 1.2428 1.2377 1.2377 0.0051 0.41%
2026-03-26 012998 招商稳旺混合A 1.2377 1.2377 1.2449 1.2449 -0.0072 -0.58%
2026-03-25 012998 招商稳旺混合A 1.2449 1.2449 1.2329 1.2329 0.0120 0.97%
2026-03-24 012998 招商稳旺混合A 1.2329 1.2329 1.2215 1.2215 0.0114 0.93%
2026-03-23 012998 招商稳旺混合A 1.2215 1.2215 1.2455 1.2455 -0.0240 -1.93%
2026-03-20 012998 招商稳旺混合A 1.2455 1.2455 1.2569 1.2569 -0.0114 -0.91%
2026-03-19 012998 招商稳旺混合A 1.2569 1.2569 1.2733 1.2733 -0.0164 -1.29%
2026-03-18 012998 招商稳旺混合A 1.2733 1.2733 1.2706 1.2706 0.0027 0.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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