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鹏华优选回报混合C基金净值查询(012997)

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今天最新净值 0.5782 -0.0074 -1.28% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7040 0.0034 0.4795% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5782
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6787亿
  • 最近资产：0.38亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：谢添元
近一季鹏华优选回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华优选回报混合C(012997)基金累计收益率1.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012997 鹏华优选回报混合C 0.5726 0.5726 0.5782 0.5782 -0.0056 -0.97%
2026-09-15 012997 鹏华优选回报混合C 0.5782 0.5782 0.5856 0.5856 -0.0074 -1.28%
2026-09-14 012997 鹏华优选回报混合C 0.5856 0.5856 0.5784 0.5784 0.0072 1.24%
2026-09-11 012997 鹏华优选回报混合C 0.5784 0.5784 0.5856 0.5856 -0.0072 -1.23%
2026-09-10 012997 鹏华优选回报混合C 0.5856 0.5856 0.5923 0.5923 -0.0067 -1.13%
2026-09-09 012997 鹏华优选回报混合C 0.5923 0.5923 0.5959 0.5959 -0.0036 -0.60%
2026-09-08 012997 鹏华优选回报混合C 0.5959 0.5959 0.5964 0.5964 -0.0005 -0.08%
2026-09-07 012997 鹏华优选回报混合C 0.5964 0.5964 0.5998 0.5998 -0.0034 -0.57%
2026-09-04 012997 鹏华优选回报混合C 0.5998 0.5998 0.5997 0.5997 0.0001 0.02%
2026-09-03 012997 鹏华优选回报混合C 0.5997 0.5997 0.5921 0.5921 0.0076 1.28%
2026-09-02 012997 鹏华优选回报混合C 0.5921 0.5921 0.5937 0.5937 -0.0016 -0.27%
2026-09-01 012997 鹏华优选回报混合C 0.5937 0.5937 0.5889 0.5889 0.0048 0.82%
2026-08-31 012997 鹏华优选回报混合C 0.5889 0.5889 0.5904 0.5904 -0.0015 -0.25%
2026-08-28 012997 鹏华优选回报混合C 0.5904 0.5904 0.5889 0.5889 0.0015 0.25%
2026-08-27 012997 鹏华优选回报混合C 0.5889 0.5889 0.5876 0.5876 0.0013 0.22%
2026-08-26 012997 鹏华优选回报混合C 0.5876 0.5876 0.5825 0.5825 0.0051 0.88%
2026-08-25 012997 鹏华优选回报混合C 0.5825 0.5825 0.5765 0.5765 0.0060 1.04%
2026-08-24 012997 鹏华优选回报混合C 0.5765 0.5765 0.5887 0.5887 -0.0122 -2.07%
2026-08-21 012997 鹏华优选回报混合C 0.5887 0.5887 0.5923 0.5923 -0.0036 -0.61%
2026-08-20 012997 鹏华优选回报混合C 0.5923 0.5923 0.5875 0.5875 0.0048 0.82%
2026-08-19 012997 鹏华优选回报混合C 0.5875 0.5875 0.5971 0.5971 -0.0096 -1.61%
2026-08-18 012997 鹏华优选回报混合C 0.5971 0.5971 0.5989 0.5989 -0.0018 -0.30%
2026-08-17 012997 鹏华优选回报混合C 0.5989 0.5989 0.5963 0.5963 0.0026 0.44%
2026-08-14 012997 鹏华优选回报混合C 0.5963 0.5963 0.5986 0.5986 -0.0023 -0.38%
2026-08-13 012997 鹏华优选回报混合C 0.5986 0.5986 0.6064 0.6064 -0.0078 -1.29%
2026-08-12 012997 鹏华优选回报混合C 0.6064 0.6064 0.6071 0.6071 -0.0007 -0.12%
2026-08-11 012997 鹏华优选回报混合C 0.6071 0.6071 0.6116 0.6116 -0.0045 -0.74%
2026-08-10 012997 鹏华优选回报混合C 0.6116 0.6116 0.5968 0.5968 0.0148 2.48%
2026-08-07 012997 鹏华优选回报混合C 0.5968 0.5968 0.5874 0.5874 0.0094 1.60%
2026-08-06 012997 鹏华优选回报混合C 0.5874 0.5874 0.5933 0.5933 -0.0059 -1.00%
2026-08-05 012997 鹏华优选回报混合C 0.5933 0.5933 0.5849 0.5849 0.0084 1.44%
2026-08-04 012997 鹏华优选回报混合C 0.5849 0.5849 0.5801 0.5801 0.0048 0.83%
2026-08-03 012997 鹏华优选回报混合C 0.5801 0.5801 0.5843 0.5843 -0.0042 -0.72%
2026-07-31 012997 鹏华优选回报混合C 0.5843 0.5843 0.5818 0.5818 0.0025 0.43%
2026-07-30 012997 鹏华优选回报混合C 0.5818 0.5818 0.5892 0.5892 -0.0074 -1.26%
2026-07-29 012997 鹏华优选回报混合C 0.5892 0.5892 0.5748 0.5748 0.0144 2.51%
2026-07-28 012997 鹏华优选回报混合C 0.5748 0.5748 0.5789 0.5789 -0.0041 -0.71%
2026-07-27 012997 鹏华优选回报混合C 0.5789 0.5789 0.5707 0.5707 0.0082 1.44%
2026-07-24 012997 鹏华优选回报混合C 0.5707 0.5707 0.5805 0.5805 -0.0098 -1.69%
2026-07-23 012997 鹏华优选回报混合C 0.5805 0.5805 0.5750 0.5750 0.0055 0.96%
2026-07-22 012997 鹏华优选回报混合C 0.5750 0.5750 0.5759 0.5759 -0.0009 -0.16%
2026-07-21 012997 鹏华优选回报混合C 0.5759 0.5759 0.5675 0.5675 0.0084 1.48%
2026-07-20 012997 鹏华优选回报混合C 0.5675 0.5675 0.5533 0.5533 0.0142 2.57%
2026-07-17 012997 鹏华优选回报混合C 0.5533 0.5533 0.5754 0.5754 -0.0221 -3.84%
2026-07-16 012997 鹏华优选回报混合C 0.5754 0.5754 0.5802 0.5802 -0.0048 -0.83%
2026-07-15 012997 鹏华优选回报混合C 0.5802 0.5802 0.5643 0.5643 0.0159 2.82%
2026-07-14 012997 鹏华优选回报混合C 0.5643 0.5643 0.5552 0.5552 0.0091 1.64%
2026-07-13 012997 鹏华优选回报混合C 0.5552 0.5552 0.5612 0.5612 -0.0060 -1.07%
2026-07-10 012997 鹏华优选回报混合C 0.5612 0.5612 0.5601 0.5601 0.0011 0.20%
2026-07-09 012997 鹏华优选回报混合C 0.5601 0.5601 0.5610 0.5610 -0.0009 -0.16%
2026-07-08 012997 鹏华优选回报混合C 0.5610 0.5610 0.5666 0.5666 -0.0056 -0.99%
2026-07-07 012997 鹏华优选回报混合C 0.5666 0.5666 0.5737 0.5737 -0.0071 -1.24%
2026-07-06 012997 鹏华优选回报混合C 0.5737 0.5737 0.5641 0.5641 0.0096 1.70%
2026-07-03 012997 鹏华优选回报混合C 0.5641 0.5641 0.5541 0.5541 0.0100 1.80%
2026-07-02 012997 鹏华优选回报混合C 0.5541 0.5541 0.5557 0.5557 -0.0016 -0.29%
2026-07-01 012997 鹏华优选回报混合C 0.5557 0.5557 0.5517 0.5517 0.0040 0.73%
2026-06-30 012997 鹏华优选回报混合C 0.5517 0.5517 0.5544 0.5544 -0.0027 -0.49%
2026-06-29 012997 鹏华优选回报混合C 0.5544 0.5544 0.5409 0.5409 0.0135 2.50%
2026-06-26 012997 鹏华优选回报混合C 0.5409 0.5409 0.5498 0.5498 -0.0089 -1.62%
2026-06-25 012997 鹏华优选回报混合C 0.5498 0.5498 0.5485 0.5485 0.0013 0.24%
2026-06-24 012997 鹏华优选回报混合C 0.5485 0.5485 0.5454 0.5454 0.0031 0.57%
2026-06-23 012997 鹏华优选回报混合C 0.5454 0.5454 0.5518 0.5518 -0.0064 -1.16%
2026-06-22 012997 鹏华优选回报混合C 0.5518 0.5518 0.5520 0.5520 -0.0002 -0.04%
2026-06-18 012997 鹏华优选回报混合C 0.5520 0.5520 0.5569 0.5569 -0.0049 -0.88%
2026-06-17 012997 鹏华优选回报混合C 0.5569 0.5569 0.5617 0.5617 -0.0048 -0.86%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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