兴全恒利一年定开债券发起式(兴证全球恒利一年定开债券发起式)基金净值查询(012948)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1611
- 成立日期：2021-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8103亿
- 最近资产：10.55亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：翟秀华 邓娟
近一月兴全恒利一年定开债券发起式|兴证全球恒利一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,兴全恒利一年定开债券发起式(012948)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012948 |
兴全恒利一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-14 |
012948 |
兴全恒利一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-11 |
012948 |
兴全恒利一年定开债券发起式 |
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1.1610 |
1.0864 |
1.1611 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
012948 |
兴全恒利一年定开债券发起式 |
1.0864 |
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1.0864 |
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| 2026-09-09 |
012948 |
兴全恒利一年定开债券发起式 |
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1.1611 |
1.0864 |
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| 2026-09-08 |
012948 |
兴全恒利一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-07 |
012948 |
兴全恒利一年定开债券发起式 |
1.0865 |
1.1612 |
1.0863 |
1.1610 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
012948 |
兴全恒利一年定开债券发起式 |
1.0863 |
1.1610 |
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| 2026-09-03 |
012948 |
兴全恒利一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-02 |
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兴全恒利一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-01 |
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兴全恒利一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-31 |
012948 |
兴全恒利一年定开债券发起式 |
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1.1603 |
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| 2026-08-28 |
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兴全恒利一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-27 |
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兴全恒利一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-26 |
012948 |
兴全恒利一年定开债券发起式 |
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1.1605 |
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| 2026-08-25 |
012948 |
兴全恒利一年定开债券发起式 |
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1.1609 |
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| 2026-08-24 |
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兴全恒利一年定开债券发起式 |
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1.0859 |
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| 2026-08-21 |
012948 |
兴全恒利一年定开债券发起式 |
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1.0860 |
1.1607 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
012948 |
兴全恒利一年定开债券发起式 |
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1.1607 |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
012948 |
兴全恒利一年定开债券发起式 |
1.0861 |
1.1608 |
1.0864 |
1.1611 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
012948 |
兴全恒利一年定开债券发起式 |
1.0864 |
1.1611 |
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1.1606 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
012948 |
兴全恒利一年定开债券发起式 |
1.0859 |
1.1606 |
1.0857 |
1.1604 |
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