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今天最新净值 1.0866 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1613
成立日期：2021-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8103亿
最近资产：10.55亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华邓娟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	每份派现金0.0089元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	每份派现金0.0310元
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	每份派现金0.0132元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	每份派现金0.0100元
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	每份派现金0.0116元

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%