银华中证光伏ETF发起式联接A(银华中证光伏产业ETF发起式联接A)基金净值查询(012928)

今天最新净值 0.7176 -0.0005 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9826 0.0000 0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7176
成立日期：2022-04-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5458亿
最近资产：1.13亿
基金公司：银华基金
基金经理：马君

近一季银华中证光伏ETF发起式联接A|银华中证光伏产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证光伏ETF发起式联接A(012928)基金累计收益率-18.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7118	0.7118	0.7176	0.7176	-0.0058	-0.81%
2026-09-14	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7176	0.7176	0.7181	0.7181	-0.0005	-0.07%
2026-09-11	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7181	0.7181	0.7312	0.7312	-0.0131	-1.79%
2026-09-10	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7312	0.7312	0.7378	0.7378	-0.0066	-0.89%
2026-09-09	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7378	0.7378	0.7388	0.7388	-0.0010	-0.14%
2026-09-08	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7388	0.7388	0.7385	0.7385	0.0003	0.04%
2026-09-07	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7385	0.7385	0.7262	0.7262	0.0123	1.69%
2026-09-04	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7262	0.7262	0.7308	0.7308	-0.0046	-0.63%
2026-09-03	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7308	0.7308	0.7322	0.7322	-0.0014	-0.19%
2026-09-02	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7322	0.7322	0.7440	0.7440	-0.0118	-1.59%

2026-09-01	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7440	0.7440	0.7521	0.7521	-0.0081	-1.08%
2026-08-31	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7521	0.7521	0.7610	0.7610	-0.0089	-1.18%
2026-08-28	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7610	0.7610	0.7618	0.7618	-0.0008	-0.11%
2026-08-27	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7618	0.7618	0.7644	0.7644	-0.0026	-0.34%
2026-08-26	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7644	0.7644	0.7555	0.7555	0.0089	1.18%
2026-08-25	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7555	0.7555	0.7582	0.7582	-0.0027	-0.36%
2026-08-24	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7582	0.7582	0.7666	0.7666	-0.0084	-1.10%
2026-08-21	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7666	0.7666	0.7638	0.7638	0.0028	0.37%
2026-08-20	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7638	0.7638	0.7620	0.7620	0.0018	0.24%
2026-08-19	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7620	0.7620	0.7992	0.7992	-0.0372	-4.65%
2026-08-18	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7992	0.7992	0.7946	0.7946	0.0046	0.58%
2026-08-17	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7946	0.7946	0.7778	0.7778	0.0168	2.16%
2026-08-14	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7778	0.7778	0.7772	0.7772	0.0006	0.08%
2026-08-13	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7772	0.7772	0.7903	0.7903	-0.0131	-1.69%
2026-08-12	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7903	0.7903	0.7784	0.7784	0.0119	1.53%

2026-08-11	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7784	0.7784	0.7740	0.7740	0.0044	0.57%
2026-08-10	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7740	0.7740	0.7767	0.7767	-0.0027	-0.35%
2026-08-07	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7767	0.7767	0.7600	0.7600	0.0167	2.20%
2026-08-06	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7600	0.7600	0.7687	0.7687	-0.0087	-1.14%
2026-08-05	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7687	0.7687	0.7570	0.7570	0.0117	1.55%
2026-08-04	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7570	0.7570	0.7465	0.7465	0.0105	1.41%
2026-08-03	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7465	0.7465	0.7342	0.7342	0.0123	1.68%
2026-07-31	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7342	0.7342	0.7233	0.7233	0.0109	1.51%
2026-07-30	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7233	0.7233	0.7340	0.7340	-0.0107	-1.46%
2026-07-29	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7340	0.7340	0.7305	0.7305	0.0035	0.48%
2026-07-28	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7305	0.7305	0.7479	0.7479	-0.0174	-2.33%
2026-07-27	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7479	0.7479	0.7283	0.7283	0.0196	2.69%
2026-07-24	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7283	0.7283	0.7533	0.7533	-0.0250	-3.43%
2026-07-23	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7533	0.7533	0.7351	0.7351	0.0182	2.48%
2026-07-22	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7351	0.7351	0.7320	0.7320	0.0031	0.42%
2026-07-21	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7320	0.7320	0.7065	0.7065	0.0255	3.61%
2026-07-20	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7065	0.7065	0.7141	0.7141	-0.0076	-1.06%
2026-07-17	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7141	0.7141	0.7410	0.7410	-0.0269	-3.63%
2026-07-16	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7410	0.7410	0.7606	0.7606	-0.0196	-2.58%
2026-07-15	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7606	0.7606	0.7653	0.7653	-0.0047	-0.61%
2026-07-14	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7653	0.7653	0.7610	0.7610	0.0043	0.57%
2026-07-13	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7610	0.7610	0.8010	0.8010	-0.0400	-5.26%
2026-07-10	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.8010	0.8010	0.8143	0.8143	-0.0133	-1.63%
2026-07-09	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.8143	0.8143	0.8009	0.8009	0.0134	1.67%
2026-07-08	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.8009	0.8009	0.8258	0.8258	-0.0249	-3.11%
2026-07-07	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.8258	0.8258	0.8342	0.8342	-0.0084	-1.01%
2026-07-06	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.8342	0.8342	0.8516	0.8516	-0.0174	-2.04%
2026-07-03	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.8516	0.8516	0.8639	0.8639	-0.0123	-1.44%
2026-07-02	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.8639	0.8639	0.9064	0.9064	-0.0425	-4.69%
2026-07-01	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.9064	0.9064	0.9249	0.9249	-0.0185	-2.00%
2026-06-30	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.9249	0.9249	0.8974	0.8974	0.0275	3.06%
2026-06-29	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.8974	0.8974	0.8898	0.8898	0.0076	0.85%
2026-06-26	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.8898	0.8898	0.8945	0.8945	-0.0047	-0.53%
2026-06-25	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.8945	0.8945	0.8862	0.8862	0.0083	0.94%
2026-06-24	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.8862	0.8862	0.8850	0.8850	0.0012	0.14%
2026-06-23	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.8850	0.8850	0.9247	0.9247	-0.0397	-4.49%
2026-06-22	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.9247	0.9247	0.9025	0.9025	0.0222	2.46%
2026-06-18	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.9025	0.9025	0.9126	0.9126	-0.0101	-1.11%
2026-06-17	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.9126	0.9126	0.9170	0.9170	-0.0044	-0.48%
2026-06-16	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.9170	0.9170	0.9021	0.9021	0.0149	1.65%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%