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银华中证光伏ETF发起式联接A(银华中证光伏产业ETF发起式联接A)基金净值查询(012928)

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今天最新净值 0.7176 -0.0005 -0.07% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7176
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5458亿
  • 最近资产：1.13亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：马君
近一年银华中证光伏ETF发起式联接A|银华中证光伏产业ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银华中证光伏ETF发起式联接A(012928)基金累计收益率-9.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7118 0.7118 0.7176 0.7176 -0.0058 -0.81%
2026-09-14 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7176 0.7176 0.7181 0.7181 -0.0005 -0.07%
2026-09-11 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7181 0.7181 0.7312 0.7312 -0.0131 -1.79%
2026-09-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7312 0.7312 0.7378 0.7378 -0.0066 -0.89%
2026-09-09 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7378 0.7378 0.7388 0.7388 -0.0010 -0.14%
2026-09-08 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7388 0.7388 0.7385 0.7385 0.0003 0.04%
2026-09-07 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7385 0.7385 0.7262 0.7262 0.0123 1.69%
2026-09-04 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7262 0.7262 0.7308 0.7308 -0.0046 -0.63%
2026-09-03 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7308 0.7308 0.7322 0.7322 -0.0014 -0.19%
2026-09-02 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7322 0.7322 0.7440 0.7440 -0.0118 -1.59%
2026-09-01 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7440 0.7440 0.7521 0.7521 -0.0081 -1.08%
2026-08-31 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7521 0.7521 0.7610 0.7610 -0.0089 -1.18%
2026-08-28 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7610 0.7610 0.7618 0.7618 -0.0008 -0.11%
2026-08-27 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7618 0.7618 0.7644 0.7644 -0.0026 -0.34%
2026-08-26 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7644 0.7644 0.7555 0.7555 0.0089 1.18%
2026-08-25 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7555 0.7555 0.7582 0.7582 -0.0027 -0.36%
2026-08-24 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7582 0.7582 0.7666 0.7666 -0.0084 -1.10%
2026-08-21 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7666 0.7666 0.7638 0.7638 0.0028 0.37%
2026-08-20 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7638 0.7638 0.7620 0.7620 0.0018 0.24%
2026-08-19 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7620 0.7620 0.7992 0.7992 -0.0372 -4.65%
2026-08-18 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7992 0.7992 0.7946 0.7946 0.0046 0.58%
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2026-08-13 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7772 0.7772 0.7903 0.7903 -0.0131 -1.69%
2026-08-12 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7903 0.7903 0.7784 0.7784 0.0119 1.53%
2026-08-11 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7784 0.7784 0.7740 0.7740 0.0044 0.57%
2026-08-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7740 0.7740 0.7767 0.7767 -0.0027 -0.35%
2026-08-07 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7767 0.7767 0.7600 0.7600 0.0167 2.20%
2026-08-06 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7600 0.7600 0.7687 0.7687 -0.0087 -1.14%
2026-08-05 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7687 0.7687 0.7570 0.7570 0.0117 1.55%
2026-08-04 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7570 0.7570 0.7465 0.7465 0.0105 1.41%
2026-08-03 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7465 0.7465 0.7342 0.7342 0.0123 1.68%
2026-07-31 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7342 0.7342 0.7233 0.7233 0.0109 1.51%
2026-07-30 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7233 0.7233 0.7340 0.7340 -0.0107 -1.46%
2026-07-29 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7340 0.7340 0.7305 0.7305 0.0035 0.48%
2026-07-28 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7305 0.7305 0.7479 0.7479 -0.0174 -2.33%
2026-07-27 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7479 0.7479 0.7283 0.7283 0.0196 2.69%
2026-07-24 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7283 0.7283 0.7533 0.7533 -0.0250 -3.43%
2026-07-23 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7533 0.7533 0.7351 0.7351 0.0182 2.48%
2026-07-22 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7351 0.7351 0.7320 0.7320 0.0031 0.42%
2026-07-21 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7320 0.7320 0.7065 0.7065 0.0255 3.61%
2026-07-20 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7065 0.7065 0.7141 0.7141 -0.0076 -1.06%
2026-07-17 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7141 0.7141 0.7410 0.7410 -0.0269 -3.63%
2026-07-16 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7410 0.7410 0.7606 0.7606 -0.0196 -2.58%
2026-07-15 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7606 0.7606 0.7653 0.7653 -0.0047 -0.61%
2026-07-14 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7653 0.7653 0.7610 0.7610 0.0043 0.57%
2026-07-13 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7610 0.7610 0.8010 0.8010 -0.0400 -5.26%
2026-07-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8010 0.8010 0.8143 0.8143 -0.0133 -1.63%
2026-07-09 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8143 0.8143 0.8009 0.8009 0.0134 1.67%
2026-07-08 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8009 0.8009 0.8258 0.8258 -0.0249 -3.11%
2026-07-07 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8258 0.8258 0.8342 0.8342 -0.0084 -1.01%
2026-07-06 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8342 0.8342 0.8516 0.8516 -0.0174 -2.04%
2026-07-03 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8516 0.8516 0.8639 0.8639 -0.0123 -1.44%
2026-07-02 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8639 0.8639 0.9064 0.9064 -0.0425 -4.69%
2026-07-01 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9064 0.9064 0.9249 0.9249 -0.0185 -2.00%
2026-06-30 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9249 0.9249 0.8974 0.8974 0.0275 3.06%
2026-06-29 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8974 0.8974 0.8898 0.8898 0.0076 0.85%
2026-06-26 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8898 0.8898 0.8945 0.8945 -0.0047 -0.53%
2026-06-25 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8945 0.8945 0.8862 0.8862 0.0083 0.94%
2026-06-24 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8862 0.8862 0.8850 0.8850 0.0012 0.14%
2026-06-23 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8850 0.8850 0.9247 0.9247 -0.0397 -4.49%
2026-06-22 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9247 0.9247 0.9025 0.9025 0.0222 2.46%
2026-06-18 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9025 0.9025 0.9126 0.9126 -0.0101 -1.11%
2026-06-17 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9126 0.9126 0.9170 0.9170 -0.0044 -0.48%
2026-06-16 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9170 0.9170 0.9021 0.9021 0.0149 1.65%
2026-06-15 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9021 0.9021 0.8825 0.8825 0.0196 2.22%
2026-06-12 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8825 0.8825 0.8849 0.8849 -0.0024 -0.27%
2026-06-11 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8849 0.8849 0.8872 0.8872 -0.0023 -0.26%
2026-06-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8872 0.8872 0.8987 0.8987 -0.0115 -1.28%
2026-06-09 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8987 0.8987 0.8737 0.8737 0.0250 2.86%
2026-06-08 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8737 0.8737 0.9199 0.9199 -0.0462 -5.29%
2026-06-05 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9199 0.9199 0.9420 0.9420 -0.0221 -2.35%
2026-06-04 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9420 0.9420 0.9397 0.9397 0.0023 0.24%
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2026-06-02 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9334 0.9334 0.9426 0.9426 -0.0092 -0.98%
2026-06-01 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9426 0.9426 0.9508 0.9508 -0.0082 -0.86%
2026-05-29 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9508 0.9508 0.9926 0.9926 -0.0418 -4.40%
2026-05-28 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9926 0.9926 0.9883 0.9883 0.0043 0.44%
2026-05-27 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9883 0.9883 0.9815 0.9815 0.0068 0.69%
2026-05-26 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9815 0.9815 0.9897 0.9897 -0.0082 -0.83%
2026-05-25 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9897 0.9897 0.9799 0.9799 0.0098 1.00%
2026-05-22 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9799 0.9799 0.9630 0.9630 0.0169 1.75%
2026-05-21 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9630 0.9630 0.9916 0.9916 -0.0286 -2.88%
2026-05-20 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9916 0.9916 0.9834 0.9834 0.0082 0.83%
2026-05-19 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9834 0.9834 0.9716 0.9716 0.0118 1.21%
2026-05-18 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9716 0.9716 0.9760 0.9760 -0.0044 -0.45%
2026-05-15 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9760 0.9760 0.9944 0.9944 -0.0184 -1.85%
2026-05-14 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9944 0.9944 1.0102 1.0102 -0.0158 -1.56%
2026-05-13 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.0102 1.0102 0.9893 0.9893 0.0209 2.11%
2026-05-12 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9893 0.9893 0.9885 0.9885 0.0008 0.08%
2026-05-11 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9885 0.9885 0.9672 0.9672 0.0213 2.20%
2026-05-08 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9672 0.9672 0.9707 0.9707 -0.0035 -0.36%
2026-04-30 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9388 0.9388 0.9376 0.9376 0.0012 0.13%
2026-04-29 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9376 0.9376 0.9214 0.9214 0.0162 1.76%
2026-04-28 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9214 0.9214 0.9319 0.9319 -0.0105 -1.13%
2026-04-27 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9319 0.9319 0.9398 0.9398 -0.0079 -0.84%
2026-04-24 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9398 0.9398 0.9535 0.9535 -0.0137 -1.44%
2026-04-23 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9535 0.9535 0.9582 0.9582 -0.0047 -0.49%
2026-04-22 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9582 0.9582 0.9578 0.9578 0.0004 0.04%
2026-04-21 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9578 0.9578 0.9591 0.9591 -0.0013 -0.14%
2026-04-20 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9591 0.9591 0.9473 0.9473 0.0118 1.25%
2026-04-17 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9473 0.9473 0.9463 0.9463 0.0010 0.11%
2026-04-16 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9463 0.9463 0.9367 0.9367 0.0096 1.02%
2026-04-15 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9367 0.9367 0.9399 0.9399 -0.0032 -0.34%
2026-04-14 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9399 0.9399 0.9343 0.9343 0.0056 0.60%
2026-04-13 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9343 0.9343 0.9192 0.9192 0.0151 1.64%
2026-04-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9192 0.9192 0.9014 0.9014 0.0178 1.97%
2026-04-09 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9014 0.9014 0.9126 0.9126 -0.0112 -1.23%
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2026-04-02 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8940 0.8940 0.9212 0.9212 -0.0272 -3.04%
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2026-03-06 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9913 0.9913 0.9890 0.9890 0.0023 0.23%
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2026-03-04 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9767 0.9767 0.9776 0.9776 -0.0009 -0.09%
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2025-11-20 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8653 0.8653 0.8806 0.8806 -0.0153 -1.74%
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2025-11-04 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8801 0.8801 0.9017 0.9017 -0.0216 -2.40%
2025-11-03 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9017 0.9017 0.8741 0.8741 0.0276 3.16%
2025-10-31 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8741 0.8741 0.8852 0.8852 -0.0111 -1.25%
2025-10-30 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8852 0.8852 0.8865 0.8865 -0.0013 -0.15%
2025-10-29 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8865 0.8865 0.8242 0.8242 0.0623 7.56%
2025-10-28 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8242 0.8242 0.8303 0.8303 -0.0061 -0.73%
2025-10-27 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8303 0.8303 0.8236 0.8236 0.0067 0.81%
2025-10-24 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8236 0.8236 0.8091 0.8091 0.0145 1.79%
2025-10-23 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8091 0.8091 0.8034 0.8034 0.0057 0.71%
2025-10-22 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8034 0.8034 0.8169 0.8169 -0.0135 -1.65%
2025-10-21 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8169 0.8169 0.8071 0.8071 0.0098 1.21%
2025-10-20 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8071 0.8071 0.8047 0.8047 0.0024 0.30%
2025-10-17 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8047 0.8047 0.8530 0.8530 -0.0483 -6.00%
2025-10-16 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8530 0.8530 0.8449 0.8449 0.0081 0.96%
2025-10-15 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8449 0.8449 0.8242 0.8242 0.0207 2.51%
2025-10-14 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8242 0.8242 0.8180 0.8180 0.0062 0.76%
2025-10-13 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8180 0.8180 0.8299 0.8299 -0.0119 -1.43%
2025-10-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8299 0.8299 0.8643 0.8643 -0.0344 -3.98%
2025-10-09 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8643 0.8643 0.8417 0.8417 0.0226 2.69%
2025-09-30 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8417 0.8417 0.8324 0.8324 0.0093 1.12%
2025-09-29 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8324 0.8324 0.8169 0.8169 0.0155 1.90%
2025-09-26 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8169 0.8169 0.8256 0.8256 -0.0087 -1.05%
2025-09-25 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8256 0.8256 0.8124 0.8124 0.0132 1.62%
2025-09-24 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8124 0.8124 0.7839 0.7839 0.0285 3.64%
2025-09-23 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7839 0.7839 0.7820 0.7820 0.0019 0.24%
2025-09-22 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7820 0.7820 0.7894 0.7894 -0.0074 -0.94%
2025-09-19 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7894 0.7894 0.7938 0.7938 -0.0044 -0.55%
2025-09-18 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7938 0.7938 0.8063 0.8063 -0.0125 -1.55%
2025-09-17 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8063 0.8063 0.7958 0.7958 0.0105 1.32%
2025-09-16 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7958 0.7958 0.7923 0.7923 0.0035 0.44%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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