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平安添悦债券C基金净值查询(012903)

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今天最新净值 1.0975 -0.0004 -0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1616 0.0025 0.2163% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1710
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2598亿
  • 最近资产：0.58亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林清源 欧阳亮 王瑞炮
近半年平安添悦债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安添悦债券C(012903)基金累计收益率-5.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012903 平安添悦债券C 1.0984 1.1719 1.0975 1.1710 0.0009 0.08%
2026-09-16 012903 平安添悦债券C 1.0975 1.1710 1.0979 1.1714 -0.0004 -0.04%
2026-09-15 012903 平安添悦债券C 1.0979 1.1714 1.0988 1.1723 -0.0009 -0.08%
2026-09-14 012903 平安添悦债券C 1.0988 1.1723 1.1030 1.1765 -0.0042 -0.38%
2026-09-11 012903 平安添悦债券C 1.1030 1.1765 1.1071 1.1806 -0.0041 -0.37%
2026-09-10 012903 平安添悦债券C 1.1071 1.1806 1.1127 1.1862 -0.0056 -0.50%
2026-09-09 012903 平安添悦债券C 1.1127 1.1862 1.1048 1.1783 0.0079 0.72%
2026-09-08 012903 平安添悦债券C 1.1048 1.1783 1.1063 1.1798 -0.0015 -0.14%
2026-09-07 012903 平安添悦债券C 1.1063 1.1798 1.1066 1.1801 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 012903 平安添悦债券C 1.1066 1.1801 1.1038 1.1773 0.0028 0.25%
2026-09-03 012903 平安添悦债券C 1.1038 1.1773 1.1004 1.1739 0.0034 0.31%
2026-09-02 012903 平安添悦债券C 1.1004 1.1739 1.1060 1.1795 -0.0056 -0.51%
2026-09-01 012903 平安添悦债券C 1.1060 1.1795 1.1069 1.1804 -0.0009 -0.08%
2026-08-31 012903 平安添悦债券C 1.1069 1.1804 1.1067 1.1802 0.0002 0.02%
2026-08-28 012903 平安添悦债券C 1.1067 1.1802 1.1082 1.1817 -0.0015 -0.14%
2026-08-27 012903 平安添悦债券C 1.1082 1.1817 1.1081 1.1816 0.0001 0.01%
2026-08-26 012903 平安添悦债券C 1.1081 1.1816 1.1081 1.1816 0.0000 0.00%
2026-08-25 012903 平安添悦债券C 1.1081 1.1816 1.1082 1.1817 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 012903 平安添悦债券C 1.1082 1.1817 1.1163 1.1898 -0.0081 -0.73%
2026-08-21 012903 平安添悦债券C 1.1163 1.1898 1.1149 1.1884 0.0014 0.13%
2026-08-20 012903 平安添悦债券C 1.1149 1.1884 1.1162 1.1897 -0.0013 -0.12%
2026-08-19 012903 平安添悦债券C 1.1162 1.1897 1.1262 1.1997 -0.0100 -0.89%
2026-08-18 012903 平安添悦债券C 1.1262 1.1997 1.1295 1.2030 -0.0033 -0.29%
2026-08-17 012903 平安添悦债券C 1.1295 1.2030 1.1215 1.1950 0.0080 0.71%
2026-08-14 012903 平安添悦债券C 1.1215 1.1950 1.1189 1.1924 0.0026 0.23%
2026-08-13 012903 平安添悦债券C 1.1189 1.1924 1.1216 1.1951 -0.0027 -0.24%
2026-08-12 012903 平安添悦债券C 1.1216 1.1951 1.1196 1.1931 0.0020 0.18%
2026-08-11 012903 平安添悦债券C 1.1196 1.1931 1.1247 1.1982 -0.0051 -0.45%
2026-08-10 012903 平安添悦债券C 1.1247 1.1982 1.1222 1.1957 0.0025 0.22%
2026-08-07 012903 平安添悦债券C 1.1222 1.1957 1.1195 1.1930 0.0027 0.24%
2026-08-06 012903 平安添悦债券C 1.1195 1.1930 1.1224 1.1959 -0.0029 -0.26%
2026-08-05 012903 平安添悦债券C 1.1224 1.1959 1.1180 1.1915 0.0044 0.39%
2026-08-04 012903 平安添悦债券C 1.1180 1.1915 1.1174 1.1909 0.0006 0.05%
2026-08-03 012903 平安添悦债券C 1.1174 1.1909 1.1138 1.1873 0.0036 0.32%
2026-07-31 012903 平安添悦债券C 1.1138 1.1873 1.1115 1.1850 0.0023 0.21%
2026-07-30 012903 平安添悦债券C 1.1115 1.1850 1.1163 1.1898 -0.0048 -0.43%
2026-07-29 012903 平安添悦债券C 1.1163 1.1898 1.1163 1.1898 0.0000 0.00%
2026-07-28 012903 平安添悦债券C 1.1163 1.1898 1.1321 1.2056 -0.0158 -1.40%
2026-07-27 012903 平安添悦债券C 1.1321 1.2056 1.1225 1.1960 0.0096 0.86%
2026-07-24 012903 平安添悦债券C 1.1225 1.1960 1.1310 1.2045 -0.0085 -0.75%
2026-07-23 012903 平安添悦债券C 1.1310 1.2045 1.1268 1.2003 0.0042 0.37%
2026-07-22 012903 平安添悦债券C 1.1268 1.2003 1.1359 1.2094 -0.0091 -0.80%
2026-07-21 012903 平安添悦债券C 1.1359 1.2094 1.1280 1.2015 0.0079 0.70%
2026-07-20 012903 平安添悦债券C 1.1280 1.2015 1.1318 1.2053 -0.0038 -0.34%
2026-07-17 012903 平安添悦债券C 1.1318 1.2053 1.1446 1.2181 -0.0128 -1.12%
2026-07-16 012903 平安添悦债券C 1.1446 1.2181 1.1526 1.2261 -0.0080 -0.69%
2026-07-15 012903 平安添悦债券C 1.1526 1.2261 1.1587 1.2322 -0.0061 -0.53%
2026-07-14 012903 平安添悦债券C 1.1587 1.2322 1.1493 1.2228 0.0094 0.82%
2026-07-13 012903 平安添悦债券C 1.1493 1.2228 1.1686 1.2421 -0.0193 -1.65%
2026-07-10 012903 平安添悦债券C 1.1686 1.2421 1.1792 1.2527 -0.0106 -0.90%
2026-07-09 012903 平安添悦债券C 1.1792 1.2527 1.1734 1.2469 0.0058 0.49%
2026-07-08 012903 平安添悦债券C 1.1734 1.2469 1.1837 1.2572 -0.0103 -0.87%
2026-07-07 012903 平安添悦债券C 1.1837 1.2572 1.1898 1.2633 -0.0061 -0.51%
2026-07-06 012903 平安添悦债券C 1.1898 1.2633 1.1955 1.2690 -0.0057 -0.48%
2026-07-03 012903 平安添悦债券C 1.1955 1.2690 1.1959 1.2694 -0.0004 -0.03%
2026-07-02 012903 平安添悦债券C 1.1959 1.2694 1.2142 1.2877 -0.0183 -1.51%
2026-07-01 012903 平安添悦债券C 1.2142 1.2877 1.2180 1.2915 -0.0038 -0.31%
2026-06-30 012903 平安添悦债券C 1.2180 1.2915 1.2168 1.2903 0.0012 0.10%
2026-06-29 012903 平安添悦债券C 1.2168 1.2903 1.2218 1.2953 -0.0050 -0.41%
2026-06-26 012903 平安添悦债券C 1.2218 1.2953 1.2296 1.3031 -0.0078 -0.63%
2026-06-25 012903 平安添悦债券C 1.2296 1.3031 1.2219 1.2954 0.0077 0.63%
2026-06-24 012903 平安添悦债券C 1.2219 1.2954 1.2189 1.2924 0.0030 0.25%
2026-06-23 012903 平安添悦债券C 1.2189 1.2924 1.2367 1.3102 -0.0178 -1.44%
2026-06-22 012903 平安添悦债券C 1.2367 1.3102 1.2266 1.3001 0.0101 0.82%
2026-06-18 012903 平安添悦债券C 1.2266 1.3001 1.2169 1.2904 0.0097 0.80%
2026-06-17 012903 平安添悦债券C 1.2169 1.2904 1.2005 1.2740 0.0164 1.37%
2026-06-16 012903 平安添悦债券C 1.2005 1.2740 1.1963 1.2698 0.0042 0.35%
2026-06-15 012903 平安添悦债券C 1.1963 1.2698 1.1810 1.2545 0.0153 1.30%
2026-06-12 012903 平安添悦债券C 1.1810 1.2545 1.1822 1.2557 -0.0012 -0.10%
2026-06-11 012903 平安添悦债券C 1.1822 1.2557 1.1826 1.2561 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 012903 平安添悦债券C 1.1826 1.2561 1.1861 1.2596 -0.0035 -0.30%
2026-06-09 012903 平安添悦债券C 1.1861 1.2596 1.1715 1.2450 0.0146 1.25%
2026-06-08 012903 平安添悦债券C 1.1715 1.2450 1.1730 1.2465 -0.0015 -0.13%
2026-06-05 012903 平安添悦债券C 1.1730 1.2465 1.1817 1.2552 -0.0087 -0.74%
2026-06-04 012903 平安添悦债券C 1.1817 1.2552 1.1721 1.2456 0.0096 0.82%
2026-06-03 012903 平安添悦债券C 1.1721 1.2456 1.1729 1.2464 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 012903 平安添悦债券C 1.1729 1.2464 1.1739 1.2474 -0.0010 -0.09%
2026-06-01 012903 平安添悦债券C 1.1739 1.2474 1.1766 1.2501 -0.0027 -0.23%
2026-05-29 012903 平安添悦债券C 1.1766 1.2501 1.1827 1.2562 -0.0061 -0.52%
2026-05-28 012903 平安添悦债券C 1.1827 1.2562 1.1763 1.2498 0.0064 0.54%
2026-05-27 012903 平安添悦债券C 1.1763 1.2498 1.1777 1.2512 -0.0014 -0.12%
2026-05-26 012903 平安添悦债券C 1.1777 1.2512 1.1814 1.2549 -0.0037 -0.31%
2026-05-25 012903 平安添悦债券C 1.1814 1.2549 1.1777 1.2512 0.0037 0.31%
2026-05-22 012903 平安添悦债券C 1.1777 1.2512 1.1691 1.2426 0.0086 0.74%
2026-05-21 012903 平安添悦债券C 1.1691 1.2426 1.1773 1.2508 -0.0082 -0.70%
2026-05-20 012903 平安添悦债券C 1.1773 1.2508 1.1766 1.2501 0.0007 0.06%
2026-05-19 012903 平安添悦债券C 1.1766 1.2501 1.1724 1.2459 0.0042 0.36%
2026-05-18 012903 平安添悦债券C 1.1724 1.2459 1.1688 1.2423 0.0036 0.31%
2026-05-15 012903 平安添悦债券C 1.1688 1.2423 1.1708 1.2443 -0.0020 -0.17%
2026-05-14 012903 平安添悦债券C 1.1708 1.2443 1.1817 1.2552 -0.0109 -0.92%
2026-05-13 012903 平安添悦债券C 1.1817 1.2552 1.1709 1.2444 0.0108 0.92%
2026-05-12 012903 平安添悦债券C 1.1709 1.2444 1.1703 1.2438 0.0006 0.05%
2026-05-11 012903 平安添悦债券C 1.1703 1.2438 1.1649 1.2384 0.0054 0.46%
2026-05-08 012903 平安添悦债券C 1.1649 1.2384 1.1667 1.2402 -0.0018 -0.15%
2026-04-30 012903 平安添悦债券C 1.1566 1.2301 1.1603 1.2338 -0.0037 -0.32%
2026-04-29 012903 平安添悦债券C 1.1603 1.2338 1.1558 1.2293 0.0045 0.39%
2026-04-28 012903 平安添悦债券C 1.1558 1.2293 1.1595 1.2330 -0.0037 -0.32%
2026-04-27 012903 平安添悦债券C 1.1595 1.2330 1.1610 1.2345 -0.0015 -0.13%
2026-04-24 012903 平安添悦债券C 1.1610 1.2345 1.1669 1.2404 -0.0059 -0.51%
2026-04-23 012903 平安添悦债券C 1.1669 1.2404 1.1615 1.2350 0.0054 0.46%
2026-04-22 012903 平安添悦债券C 1.1615 1.2350 1.1573 1.2308 0.0042 0.36%
2026-04-21 012903 平安添悦债券C 1.1573 1.2308 1.1570 1.2305 0.0003 0.03%
2026-04-20 012903 平安添悦债券C 1.1570 1.2305 1.1552 1.2287 0.0018 0.16%
2026-04-17 012903 平安添悦债券C 1.1552 1.2287 1.1561 1.2296 -0.0009 -0.08%
2026-04-16 012903 平安添悦债券C 1.1561 1.2296 1.1461 1.2196 0.0100 0.87%
2026-04-15 012903 平安添悦债券C 1.1461 1.2196 1.1513 1.2248 -0.0052 -0.45%
2026-04-14 012903 平安添悦债券C 1.1513 1.2248 1.1556 1.2291 -0.0043 -0.37%
2026-04-13 012903 平安添悦债券C 1.1556 1.2291 1.1536 1.2271 0.0020 0.17%
2026-04-10 012903 平安添悦债券C 1.1536 1.2271 1.1429 1.2164 0.0107 0.94%
2026-04-09 012903 平安添悦债券C 1.1429 1.2164 1.1408 1.2143 0.0021 0.18%
2026-04-08 012903 平安添悦债券C 1.1408 1.2143 1.1292 1.2027 0.0116 1.03%
2026-04-07 012903 平安添悦债券C 1.1292 1.2027 1.1332 1.2067 -0.0040 -0.35%
2026-04-03 012903 平安添悦债券C 1.1332 1.2067 1.1358 1.2093 -0.0026 -0.23%
2026-04-02 012903 平安添悦债券C 1.1358 1.2093 1.1403 1.2138 -0.0045 -0.39%
2026-04-01 012903 平安添悦债券C 1.1403 1.2138 1.1395 1.2130 0.0008 0.07%
2026-03-31 012903 平安添悦债券C 1.1395 1.2130 1.1438 1.2173 -0.0043 -0.38%
2026-03-30 012903 平安添悦债券C 1.1438 1.2173 1.1497 1.2232 -0.0059 -0.51%
2026-03-27 012903 平安添悦债券C 1.1497 1.2232 1.1516 1.2251 -0.0019 -0.16%
2026-03-26 012903 平安添悦债券C 1.1516 1.2251 1.1548 1.2283 -0.0032 -0.28%
2026-03-25 012903 平安添悦债券C 1.1548 1.2283 1.1517 1.2252 0.0031 0.27%
2026-03-24 012903 平安添悦债券C 1.1517 1.2252 1.1494 1.2229 0.0023 0.20%
2026-03-23 012903 平安添悦债券C 1.1494 1.2229 1.1580 1.2315 -0.0086 -0.74%
2026-03-20 012903 平安添悦债券C 1.1580 1.2315 1.1588 1.2323 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 012903 平安添悦债券C 1.1588 1.2323 1.1645 1.2380 -0.0057 -0.49%
2026-03-18 012903 平安添悦债券C 1.1645 1.2380 1.1591 1.2326 0.0054 0.47%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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