安信鑫发优选混合C(安信鑫发优选C)基金净值查询(012891)

今天最新净值 2.6635 -0.0064 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5273 0.0161 0.6425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6635
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2700亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：黎志军

近一月安信鑫发优选混合C|安信鑫发优选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信鑫发优选混合C(012891)基金累计收益率-6.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012891	安信鑫发优选混合C	2.6419	2.6419	2.6635	2.6635	-0.0216	-0.81%
2026-09-14	012891	安信鑫发优选混合C	2.6635	2.6635	2.6699	2.6699	-0.0064	-0.24%
2026-09-11	012891	安信鑫发优选混合C	2.6699	2.6699	2.7025	2.7025	-0.0326	-1.21%
2026-09-10	012891	安信鑫发优选混合C	2.7025	2.7025	2.7108	2.7108	-0.0083	-0.31%
2026-09-09	012891	安信鑫发优选混合C	2.7108	2.7108	2.7222	2.7222	-0.0114	-0.42%
2026-09-08	012891	安信鑫发优选混合C	2.7222	2.7222	2.7223	2.7223	-0.0001	0.00%
2026-09-07	012891	安信鑫发优选混合C	2.7223	2.7223	2.7111	2.7111	0.0112	0.41%
2026-09-04	012891	安信鑫发优选混合C	2.7111	2.7111	2.7076	2.7076	0.0035	0.13%
2026-09-03	012891	安信鑫发优选混合C	2.7076	2.7076	2.7076	2.7076	0.0000	0.00%
2026-09-02	012891	安信鑫发优选混合C	2.7076	2.7076	2.7519	2.7519	-0.0443	-1.61%

2026-09-01	012891	安信鑫发优选混合C	2.7519	2.7519	2.7831	2.7831	-0.0312	-1.12%
2026-08-31	012891	安信鑫发优选混合C	2.7831	2.7831	2.7503	2.7503	0.0328	1.19%
2026-08-28	012891	安信鑫发优选混合C	2.7503	2.7503	2.7773	2.7773	-0.0270	-0.97%
2026-08-27	012891	安信鑫发优选混合C	2.7773	2.7773	2.7349	2.7349	0.0424	1.55%
2026-08-26	012891	安信鑫发优选混合C	2.7349	2.7349	2.7123	2.7123	0.0226	0.83%
2026-08-25	012891	安信鑫发优选混合C	2.7123	2.7123	2.7271	2.7271	-0.0148	-0.54%
2026-08-24	012891	安信鑫发优选混合C	2.7271	2.7271	2.7911	2.7911	-0.0640	-2.29%
2026-08-21	012891	安信鑫发优选混合C	2.7911	2.7911	2.7647	2.7647	0.0264	0.95%
2026-08-20	012891	安信鑫发优选混合C	2.7647	2.7647	2.7560	2.7560	0.0087	0.32%
2026-08-19	012891	安信鑫发优选混合C	2.7560	2.7560	2.9113	2.9113	-0.1553	-5.33%
2026-08-18	012891	安信鑫发优选混合C	2.9113	2.9113	2.9113	2.9113	0.0000	0.00%
2026-08-17	012891	安信鑫发优选混合C	2.9113	2.9113	2.8263	2.8263	0.0850	3.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%