安信鑫发优选混合C(安信鑫发优选C)基金净值查询(012891)

今天最新净值 2.6635 -0.0064 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5273 0.0161 0.6425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6635
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2700亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：黎志军

近一季安信鑫发优选混合C|安信鑫发优选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信鑫发优选混合C(012891)基金累计收益率-3.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012891	安信鑫发优选混合C	2.6419	2.6419	2.6635	2.6635	-0.0216	-0.81%
2026-09-14	012891	安信鑫发优选混合C	2.6635	2.6635	2.6699	2.6699	-0.0064	-0.24%
2026-09-11	012891	安信鑫发优选混合C	2.6699	2.6699	2.7025	2.7025	-0.0326	-1.21%
2026-09-10	012891	安信鑫发优选混合C	2.7025	2.7025	2.7108	2.7108	-0.0083	-0.31%
2026-09-09	012891	安信鑫发优选混合C	2.7108	2.7108	2.7222	2.7222	-0.0114	-0.42%
2026-09-08	012891	安信鑫发优选混合C	2.7222	2.7222	2.7223	2.7223	-0.0001	0.00%
2026-09-07	012891	安信鑫发优选混合C	2.7223	2.7223	2.7111	2.7111	0.0112	0.41%
2026-09-04	012891	安信鑫发优选混合C	2.7111	2.7111	2.7076	2.7076	0.0035	0.13%
2026-09-03	012891	安信鑫发优选混合C	2.7076	2.7076	2.7076	2.7076	0.0000	0.00%
2026-09-02	012891	安信鑫发优选混合C	2.7076	2.7076	2.7519	2.7519	-0.0443	-1.61%

2026-09-01	012891	安信鑫发优选混合C	2.7519	2.7519	2.7831	2.7831	-0.0312	-1.12%
2026-08-31	012891	安信鑫发优选混合C	2.7831	2.7831	2.7503	2.7503	0.0328	1.19%
2026-08-28	012891	安信鑫发优选混合C	2.7503	2.7503	2.7773	2.7773	-0.0270	-0.97%
2026-08-27	012891	安信鑫发优选混合C	2.7773	2.7773	2.7349	2.7349	0.0424	1.55%
2026-08-26	012891	安信鑫发优选混合C	2.7349	2.7349	2.7123	2.7123	0.0226	0.83%
2026-08-25	012891	安信鑫发优选混合C	2.7123	2.7123	2.7271	2.7271	-0.0148	-0.54%
2026-08-24	012891	安信鑫发优选混合C	2.7271	2.7271	2.7911	2.7911	-0.0640	-2.29%
2026-08-21	012891	安信鑫发优选混合C	2.7911	2.7911	2.7647	2.7647	0.0264	0.95%
2026-08-20	012891	安信鑫发优选混合C	2.7647	2.7647	2.7560	2.7560	0.0087	0.32%
2026-08-19	012891	安信鑫发优选混合C	2.7560	2.7560	2.9113	2.9113	-0.1553	-5.33%
2026-08-18	012891	安信鑫发优选混合C	2.9113	2.9113	2.9113	2.9113	0.0000	0.00%
2026-08-17	012891	安信鑫发优选混合C	2.9113	2.9113	2.8263	2.8263	0.0850	3.01%
2026-08-14	012891	安信鑫发优选混合C	2.8263	2.8263	2.8169	2.8169	0.0094	0.33%
2026-08-13	012891	安信鑫发优选混合C	2.8169	2.8169	2.8794	2.8794	-0.0625	-2.22%
2026-08-12	012891	安信鑫发优选混合C	2.8794	2.8794	2.8614	2.8614	0.0180	0.63%

2026-08-11	012891	安信鑫发优选混合C	2.8614	2.8614	2.9168	2.9168	-0.0554	-1.94%
2026-08-10	012891	安信鑫发优选混合C	2.9168	2.9168	2.9137	2.9137	0.0031	0.11%
2026-08-07	012891	安信鑫发优选混合C	2.9137	2.9137	2.8212	2.8212	0.0925	3.28%
2026-08-06	012891	安信鑫发优选混合C	2.8212	2.8212	2.7968	2.7968	0.0244	0.87%
2026-08-05	012891	安信鑫发优选混合C	2.7968	2.7968	2.7098	2.7098	0.0870	3.21%
2026-08-04	012891	安信鑫发优选混合C	2.7098	2.7098	2.6606	2.6606	0.0492	1.85%
2026-08-03	012891	安信鑫发优选混合C	2.6606	2.6606	2.6743	2.6743	-0.0137	-0.51%
2026-07-31	012891	安信鑫发优选混合C	2.6743	2.6743	2.6548	2.6548	0.0195	0.73%
2026-07-30	012891	安信鑫发优选混合C	2.6548	2.6548	2.6829	2.6829	-0.0281	-1.05%
2026-07-29	012891	安信鑫发优选混合C	2.6829	2.6829	2.6451	2.6451	0.0378	1.43%
2026-07-28	012891	安信鑫发优选混合C	2.6451	2.6451	2.6709	2.6709	-0.0258	-0.97%
2026-07-27	012891	安信鑫发优选混合C	2.6709	2.6709	2.6199	2.6199	0.0510	1.95%
2026-07-24	012891	安信鑫发优选混合C	2.6199	2.6199	2.6920	2.6920	-0.0721	-2.68%
2026-07-23	012891	安信鑫发优选混合C	2.6920	2.6920	2.6650	2.6650	0.0270	1.01%
2026-07-22	012891	安信鑫发优选混合C	2.6650	2.6650	2.6320	2.6320	0.0330	1.25%
2026-07-21	012891	安信鑫发优选混合C	2.6320	2.6320	2.6174	2.6174	0.0146	0.56%
2026-07-20	012891	安信鑫发优选混合C	2.6174	2.6174	2.5764	2.5764	0.0410	1.59%
2026-07-17	012891	安信鑫发优选混合C	2.5764	2.5764	2.6514	2.6514	-0.0750	-2.83%
2026-07-16	012891	安信鑫发优选混合C	2.6514	2.6514	2.6753	2.6753	-0.0239	-0.89%
2026-07-15	012891	安信鑫发优选混合C	2.6753	2.6753	2.6544	2.6544	0.0209	0.79%
2026-07-14	012891	安信鑫发优选混合C	2.6544	2.6544	2.6350	2.6350	0.0194	0.74%
2026-07-13	012891	安信鑫发优选混合C	2.6350	2.6350	2.6790	2.6790	-0.0440	-1.64%
2026-07-10	012891	安信鑫发优选混合C	2.6790	2.6790	2.6707	2.6707	0.0083	0.31%
2026-07-09	012891	安信鑫发优选混合C	2.6707	2.6707	2.6502	2.6502	0.0205	0.77%
2026-07-08	012891	安信鑫发优选混合C	2.6502	2.6502	2.6989	2.6989	-0.0487	-1.80%
2026-07-07	012891	安信鑫发优选混合C	2.6989	2.6989	2.7383	2.7383	-0.0394	-1.44%
2026-07-06	012891	安信鑫发优选混合C	2.7383	2.7383	2.7210	2.7210	0.0173	0.64%
2026-07-03	012891	安信鑫发优选混合C	2.7210	2.7210	2.6990	2.6990	0.0220	0.82%
2026-07-02	012891	安信鑫发优选混合C	2.6990	2.6990	2.7398	2.7398	-0.0408	-1.49%
2026-07-01	012891	安信鑫发优选混合C	2.7398	2.7398	2.7063	2.7063	0.0335	1.24%
2026-06-30	012891	安信鑫发优选混合C	2.7063	2.7063	2.7119	2.7119	-0.0056	-0.21%
2026-06-29	012891	安信鑫发优选混合C	2.7119	2.7119	2.6966	2.6966	0.0153	0.57%
2026-06-26	012891	安信鑫发优选混合C	2.6966	2.6966	2.7759	2.7759	-0.0793	-2.86%
2026-06-25	012891	安信鑫发优选混合C	2.7759	2.7759	2.7748	2.7748	0.0011	0.04%
2026-06-24	012891	安信鑫发优选混合C	2.7748	2.7748	2.7415	2.7415	0.0333	1.21%
2026-06-23	012891	安信鑫发优选混合C	2.7415	2.7415	2.7992	2.7992	-0.0577	-2.06%
2026-06-22	012891	安信鑫发优选混合C	2.7992	2.7992	2.7182	2.7182	0.0810	2.98%
2026-06-18	012891	安信鑫发优选混合C	2.7182	2.7182	2.7347	2.7347	-0.0165	-0.60%
2026-06-17	012891	安信鑫发优选混合C	2.7347	2.7347	2.7256	2.7256	0.0091	0.33%
2026-06-16	012891	安信鑫发优选混合C	2.7256	2.7256	2.7446	2.7446	-0.0190	-0.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%