国泰景气优选混合C基金净值查询(012881)
今天最新净值
1.0047
-0.0034 -0.34%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0187
0.0043 0.4265%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0047
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4582亿
- 最近资产：2.44亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：林小聪
近一年,国泰景气优选混合C(012881)基金累计收益率4.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0137 |
1.36% |
| 2026-09-15 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0081 |
1.0081 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0105 |
1.05% |
| 2026-09-11 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0122 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0080 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0038 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0073 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0183 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0109 |
1.08% |
| 2026-08-24 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0279 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2026-08-20 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0193 |
1.87% |
| 2026-08-19 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0429 |
-4.00% |
| 2026-08-18 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0135 |
-1.26% |
| 2026-08-17 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0212 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2026-08-12 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-10 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0294 |
2.84% |
| 2026-08-06 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0211 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0123 |
1.0123 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0247 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9876 |
0.9876 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0137 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0013 |
1.0013 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0153 |
1.55% |
| 2026-07-30 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9860 |
0.9860 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0369 |
-3.61% |
| 2026-07-29 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-07-28 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0385 |
-3.61% |
| 2026-07-27 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0210 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2026-07-23 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0142 |
-1.33% |
| 2026-07-22 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0428 |
4.18% |
| 2026-07-20 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0164 |
-1.58% |
| 2026-07-17 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0869 |
-7.71% |
| 2026-07-16 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0232 |
-2.02% |
| 2026-07-15 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0321 |
-2.71% |
| 2026-07-14 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0338 |
2.94% |
| 2026-07-13 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0460 |
-3.85% |
| 2026-07-10 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1949 |
1.1949 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0468 |
-3.77% |
| 2026-07-09 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0624 |
5.29% |
| 2026-07-08 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0174 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0324 |
-2.68% |
| 2026-07-03 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-07-02 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0789 |
-5.93% |
| 2026-07-01 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0251 |
-1.85% |
| 2026-06-30 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0517 |
3.96% |
| 2026-06-29 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0156 |
-1.20% |
| 2026-06-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0380 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0370 |
2.80% |
| 2026-06-24 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0390 |
3.04% |
| 2026-06-23 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0346 |
-2.63% |
| 2026-06-22 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.3099 |
1.3099 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0291 |
2.27% |
| 2026-06-17 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0333 |
2.67% |
| 2026-06-16 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0253 |
2.07% |
| 2026-06-15 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0634 |
5.47% |
| 2026-06-12 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-06-11 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2026-06-10 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0363 |
-3.09% |
| 2026-06-09 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0574 |
4.98% |
| 2026-06-08 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0368 |
-3.10% |
| 2026-06-05 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1889 |
1.1889 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0248 |
-2.04% |
| 2026-06-04 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0246 |
2.07% |
| 2026-06-03 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0226 |
1.94% |
| 2026-06-02 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0296 |
2.60% |
| 2026-06-01 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0389 |
-3.31% |
| 2026-05-29 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0383 |
-3.15% |
| 2026-05-28 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0249 |
2.09% |
| 2026-05-27 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-05-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2026-05-25 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0267 |
2.28% |
| 2026-05-22 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0421 |
3.73% |
| 2026-05-21 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0439 |
-3.74% |
| 2026-05-20 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0112 |
0.96% |
| 2026-05-19 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0214 |
1.88% |
| 2026-05-18 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0203 |
1.81% |
| 2026-05-15 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0209 |
-1.82% |
| 2026-05-13 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0240 |
2.13% |
| 2026-05-12 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0094 |
0.84% |
| 2026-05-11 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0274 |
2.51% |
| 2026-05-08 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-04-30 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-04-29 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0127 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0124 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0091 |
0.89% |
| 2026-04-24 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0113 |
-1.08% |
| 2026-04-22 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0180 |
1.76% |
| 2026-04-21 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-04-20 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0108 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2026-04-14 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0068 |
0.68% |
| 2026-04-13 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0103 |
1.04% |
| 2026-04-09 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0268 |
2.78% |
| 2026-04-07 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0028 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0129 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0172 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0129 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0121 |
1.25% |
| 2026-03-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0113 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0115 |
1.19% |
| 2026-03-24 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0158 |
1.66% |
| 2026-03-23 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0377 |
-3.81% |
| 2026-03-20 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2026-03-19 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0227 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0077 |
0.76% |
| 2026-03-17 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0151 |
-1.47% |
| 2026-03-16 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-03-13 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2026-03-12 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2026-03-11 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0170 |
1.64% |
| 2026-03-09 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0162 |
1.58% |
| 2026-03-05 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0059 |
0.58% |
| 2026-03-04 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0410 |
-3.84% |
| 2026-03-02 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0169 |
-1.56% |
| 2026-02-27 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-02-25 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0089 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-02-13 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0146 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0114 |
1.07% |
| 2026-02-11 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-02-10 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-02-09 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0181 |
1.71% |
| 2026-02-06 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2026-02-04 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-02-03 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0298 |
2.85% |
| 2026-02-02 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0347 |
-3.21% |
| 2026-01-30 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2026-01-29 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-01-27 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0106 |
0.97% |
| 2026-01-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0148 |
-1.34% |
| 2026-01-23 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0166 |
1.53% |
| 2026-01-22 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-01-21 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0136 |
1.27% |
| 2026-01-20 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0083 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0098 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0105 |
-0.98% |
| 2026-01-12 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0333 |
3.21% |
| 2026-01-09 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0175 |
1.71% |
| 2026-01-08 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0073 |
0.72% |
| 2026-01-07 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0081 |
0.81% |
| 2026-01-06 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0052 |
1.0052 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0123 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0265 |
2.74% |
| 2025-12-31 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-12-30 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0062 |
0.65% |
| 2025-12-24 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0112 |
1.18% |
| 2025-12-23 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0085 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0129 |
1.40% |
| 2025-12-16 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0091 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0073 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0078 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0078 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0057 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0092 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0067 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0107 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0065 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0075 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0098 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0096 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0291 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0086 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0113 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-11-14 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0173 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0201 |
2.08% |
| 2025-11-12 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0097 |
-0.99% |
| 2025-11-11 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0078 |
0.80% |
| 2025-11-07 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0084 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0188 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0099 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0135 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0109 |
1.14% |
| 2025-10-23 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0108 |
1.14% |
| 2025-10-20 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0076 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0240 |
-2.49% |
| 2025-10-16 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0158 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0134 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0206 |
-2.07% |
| 2025-10-09 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0096 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0091 |
0.93% |
| 2025-09-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0152 |
-1.54% |
| 2025-09-25 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0186 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0046 |
0.47% |
