中信建投量化精选6个月持有混合A(中信建投量化精选6个月持有期混合A)基金净值查询(012878)

今天最新净值 0.9698 0.0061 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9351 0.0027 0.2884% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9698
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7648亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

近半年中信建投量化精选6个月持有混合A|中信建投量化精选6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信建投量化精选6个月持有混合A(012878)基金累计收益率3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9649	0.9649	0.9698	0.9698	-0.0049	-0.51%
2026-09-16	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9698	0.9698	0.9637	0.9637	0.0061	0.63%
2026-09-15	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9637	0.9637	0.9689	0.9689	-0.0052	-0.54%
2026-09-14	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9689	0.9689	0.9752	0.9752	-0.0063	-0.65%
2026-09-11	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9752	0.9752	0.9828	0.9828	-0.0076	-0.77%
2026-09-10	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9828	0.9828	0.9862	0.9862	-0.0034	-0.34%
2026-09-09	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9862	0.9862	0.9822	0.9822	0.0040	0.41%
2026-09-08	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9822	0.9822	0.9826	0.9826	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9826	0.9826	0.9756	0.9756	0.0070	0.72%
2026-09-04	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9756	0.9756	0.9791	0.9791	-0.0035	-0.36%

2026-09-03	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9791	0.9791	0.9796	0.9796	-0.0005	-0.05%
2026-09-02	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9796	0.9796	0.9902	0.9902	-0.0106	-1.07%
2026-09-01	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9902	0.9902	0.9940	0.9940	-0.0038	-0.38%
2026-08-31	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9940	0.9940	0.9878	0.9878	0.0062	0.63%
2026-08-28	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9878	0.9878	0.9908	0.9908	-0.0030	-0.30%
2026-08-27	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9908	0.9908	0.9789	0.9789	0.0119	1.22%
2026-08-26	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9789	0.9789	0.9735	0.9735	0.0054	0.55%
2026-08-25	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9735	0.9735	0.9722	0.9722	0.0013	0.13%
2026-08-24	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9722	0.9722	0.9851	0.9851	-0.0129	-1.31%
2026-08-21	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9851	0.9851	0.9771	0.9771	0.0080	0.82%
2026-08-20	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9771	0.9771	0.9759	0.9759	0.0012	0.12%
2026-08-19	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9759	0.9759	1.0076	1.0076	-0.0317	-3.15%
2026-08-18	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0076	1.0076	1.0107	1.0107	-0.0031	-0.31%
2026-08-17	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0107	1.0107	0.9913	0.9913	0.0194	1.96%
2026-08-14	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9913	0.9913	0.9849	0.9849	0.0064	0.65%

2026-08-13	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9849	0.9849	0.9928	0.9928	-0.0079	-0.80%
2026-08-12	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9928	0.9928	0.9840	0.9840	0.0088	0.89%
2026-08-11	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9840	0.9840	0.9910	0.9910	-0.0070	-0.71%
2026-08-10	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9910	0.9910	0.9905	0.9905	0.0005	0.05%
2026-08-07	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9905	0.9905	0.9778	0.9778	0.0127	1.30%
2026-08-06	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9778	0.9778	0.9762	0.9762	0.0016	0.16%
2026-08-05	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9762	0.9762	0.9619	0.9619	0.0143	1.49%
2026-08-04	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9619	0.9619	0.9454	0.9454	0.0165	1.75%
2026-08-03	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9454	0.9454	0.9518	0.9518	-0.0064	-0.67%
2026-07-31	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9518	0.9518	0.9432	0.9432	0.0086	0.91%
2026-07-30	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9432	0.9432	0.9556	0.9556	-0.0124	-1.30%
2026-07-29	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9556	0.9556	0.9470	0.9470	0.0086	0.91%
2026-07-28	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9470	0.9470	0.9795	0.9795	-0.0325	-3.32%
2026-07-27	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9795	0.9795	0.9593	0.9593	0.0202	2.11%
2026-07-24	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9593	0.9593	0.9769	0.9769	-0.0176	-1.80%
2026-07-23	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9769	0.9769	0.9710	0.9710	0.0059	0.61%
2026-07-22	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9710	0.9710	0.9783	0.9783	-0.0073	-0.75%
2026-07-21	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9783	0.9783	0.9518	0.9518	0.0265	2.78%
2026-07-20	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9518	0.9518	0.9426	0.9426	0.0092	0.98%
2026-07-17	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9426	0.9426	0.9782	0.9782	-0.0356	-3.64%
2026-07-16	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9782	0.9782	0.9934	0.9934	-0.0152	-1.53%
2026-07-15	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9934	0.9934	0.9940	0.9940	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9940	0.9940	0.9730	0.9730	0.0210	2.16%
2026-07-13	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9730	0.9730	0.9935	0.9935	-0.0205	-2.06%
2026-07-10	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9935	0.9935	1.0049	1.0049	-0.0114	-1.13%
2026-07-09	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0049	1.0049	0.9852	0.9852	0.0197	2.00%
2026-07-08	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9852	0.9852	0.9924	0.9924	-0.0072	-0.73%
2026-07-07	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9924	0.9924	1.0034	1.0034	-0.0110	-1.10%
2026-07-06	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0034	1.0034	1.0048	1.0048	-0.0014	-0.14%
2026-07-03	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0048	1.0048	0.9958	0.9958	0.0090	0.90%
2026-07-02	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9958	0.9958	1.0220	1.0220	-0.0262	-2.56%
2026-07-01	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0220	1.0220	1.0258	1.0258	-0.0038	-0.37%
2026-06-30	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0258	1.0258	1.0133	1.0133	0.0125	1.23%
2026-06-29	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0133	1.0133	1.0062	1.0062	0.0071	0.71%
2026-06-26	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0062	1.0062	1.0334	1.0334	-0.0272	-2.63%
2026-06-25	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0334	1.0334	1.0240	1.0240	0.0094	0.92%
2026-06-24	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0240	1.0240	1.0205	1.0205	0.0035	0.34%
2026-06-23	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0205	1.0205	1.0460	1.0460	-0.0255	-2.44%
2026-06-22	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0460	1.0460	1.0214	1.0214	0.0246	2.41%
2026-06-18	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0214	1.0214	1.0202	1.0202	0.0012	0.12%
2026-06-17	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0202	1.0202	1.0140	1.0140	0.0062	0.61%
2026-06-16	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0140	1.0140	1.0157	1.0157	-0.0017	-0.17%
2026-06-15	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0157	1.0157	0.9943	0.9943	0.0214	2.15%
2026-06-12	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9943	0.9943	0.9799	0.9799	0.0144	1.47%
2026-06-11	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9799	0.9799	0.9842	0.9842	-0.0043	-0.44%
2026-06-10	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9842	0.9842	0.9920	0.9920	-0.0078	-0.79%
2026-06-09	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9920	0.9920	0.9761	0.9761	0.0159	1.63%
2026-06-08	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9761	0.9761	0.9976	0.9976	-0.0215	-2.16%
2026-06-05	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9976	0.9976	1.0108	1.0108	-0.0132	-1.31%
2026-06-04	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0108	1.0108	1.0196	1.0196	-0.0088	-0.86%
2026-06-03	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0196	1.0196	1.0150	1.0150	0.0046	0.45%
2026-06-02	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0150	1.0150	1.0031	1.0031	0.0119	1.19%
2026-06-01	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0031	1.0031	1.0092	1.0092	-0.0061	-0.60%
2026-05-29	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0092	1.0092	1.0145	1.0145	-0.0053	-0.52%
2026-05-28	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0145	1.0145	1.0137	1.0137	0.0008	0.08%
2026-05-27	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0137	1.0137	1.0200	1.0200	-0.0063	-0.62%
2026-05-26	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0200	1.0200	1.0162	1.0162	0.0038	0.37%
2026-05-25	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0162	1.0162	1.0003	1.0003	0.0159	1.59%
2026-05-22	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0003	1.0003	0.9861	0.9861	0.0142	1.44%
2026-05-21	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9861	0.9861	1.0023	1.0023	-0.0162	-1.62%
2026-05-20	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0023	1.0023	1.0016	1.0016	0.0007	0.07%
2026-05-19	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0016	1.0016	0.9944	0.9944	0.0072	0.72%
2026-05-18	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9944	0.9944	0.9979	0.9979	-0.0035	-0.35%
2026-05-15	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9979	0.9979	1.0084	1.0084	-0.0105	-1.04%
2026-05-14	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0084	1.0084	1.0250	1.0250	-0.0166	-1.62%
2026-05-13	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0250	1.0250	1.0142	1.0142	0.0108	1.06%
2026-05-12	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0142	1.0142	1.0147	1.0147	-0.0005	-0.05%
2026-05-11	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0147	1.0147	0.9970	0.9970	0.0177	1.78%
2026-05-08	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9970	0.9970	1.0015	1.0015	-0.0045	-0.45%
2026-04-30	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9782	0.9782	0.9759	0.9759	0.0023	0.24%
2026-04-29	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9759	0.9759	0.9638	0.9638	0.0121	1.26%
2026-04-28	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9638	0.9638	0.9690	0.9690	-0.0052	-0.54%
2026-04-27	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9690	0.9690	0.9686	0.9686	0.0004	0.04%
2026-04-24	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9686	0.9686	0.9695	0.9695	-0.0009	-0.09%
2026-04-23	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9695	0.9695	0.9748	0.9748	-0.0053	-0.54%
2026-04-22	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9748	0.9748	0.9680	0.9680	0.0068	0.70%
2026-04-21	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9680	0.9680	0.9654	0.9654	0.0026	0.27%
2026-04-20	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9654	0.9654	0.9598	0.9598	0.0056	0.58%
2026-04-17	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9598	0.9598	0.9584	0.9584	0.0014	0.15%
2026-04-16	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9584	0.9584	0.9481	0.9481	0.0103	1.09%
2026-04-15	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9481	0.9481	0.9511	0.9511	-0.0030	-0.32%
2026-04-14	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9511	0.9511	0.9386	0.9386	0.0125	1.33%
2026-04-13	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9386	0.9386	0.9362	0.9362	0.0024	0.26%
2026-04-10	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9362	0.9362	0.9218	0.9218	0.0144	1.56%
2026-04-09	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9218	0.9218	0.9273	0.9273	-0.0055	-0.59%
2026-04-08	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9273	0.9273	0.8941	0.8941	0.0332	3.71%
2026-04-07	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.8941	0.8941	0.8915	0.8915	0.0026	0.29%
2026-04-03	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.8915	0.8915	0.8982	0.8982	-0.0067	-0.75%
2026-04-02	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.8982	0.8982	0.9100	0.9100	-0.0118	-1.30%
2026-04-01	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9100	0.9100	0.8944	0.8944	0.0156	1.74%
2026-03-31	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.8944	0.8944	0.9053	0.9053	-0.0109	-1.20%
2026-03-30	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9053	0.9053	0.9081	0.9081	-0.0028	-0.31%
2026-03-27	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9081	0.9081	0.9030	0.9030	0.0051	0.56%
2026-03-26	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9030	0.9030	0.9133	0.9133	-0.0103	-1.13%
2026-03-25	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9133	0.9133	0.8996	0.8996	0.0137	1.52%
2026-03-24	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.8996	0.8996	0.8867	0.8867	0.0129	1.45%
2026-03-23	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.8867	0.8867	0.9178	0.9178	-0.0311	-3.39%
2026-03-20	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9178	0.9178	0.9229	0.9229	-0.0051	-0.55%
2026-03-19	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9229	0.9229	0.9387	0.9387	-0.0158	-1.68%
2026-03-18	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9387	0.9387	0.9324	0.9324	0.0063	0.68%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.82%
中信建投医药健康A	0.8091	1.74%
中信建投医药健康C	0.7713	1.74%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%