易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(易方达标普信息科技(QDII)人民币C)基金净值查询(012868)

今天最新净值 6.5420 0.0021 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.5420
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.5167亿
最近资产：1.80亿元
基金公司：
基金经理：刘依姗

近半年易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)|易方达标普信息科技(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(012868)基金累计收益率25.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6727	6.6727	6.5420	6.5420	0.1307	1.96%
2026-09-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5420	6.5420	6.5399	6.5399	0.0021	0.03%
2026-09-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5399	6.5399	6.5644	6.5644	-0.0245	-0.37%
2026-09-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5644	6.5644	6.6733	6.6733	-0.1089	-1.66%
2026-09-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6733	6.6733	6.6067	6.6067	0.0666	1.00%
2026-09-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6067	6.6067	6.6656	6.6656	-0.0589	-0.89%
2026-09-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6656	6.6656	6.6797	6.6797	-0.0141	-0.21%
2026-09-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6797	6.6797	6.6907	6.6907	-0.0110	-0.16%
2026-09-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6907	6.6907	6.6906	6.6906	0.0001	0.00%
2026-09-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6906	6.6906	6.6785	6.6785	0.0121	0.18%

2026-09-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6785	6.6785	6.6022	6.6022	0.0763	1.14%
2026-09-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6022	6.6022	6.5804	6.5804	0.0218	0.33%
2026-09-01	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5804	6.5804	6.6463	6.6463	-0.0659	-1.00%
2026-08-31	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6463	6.6463	6.6273	6.6273	0.0190	0.29%
2026-08-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6273	6.6273	6.7113	6.7113	-0.0840	-1.27%
2026-08-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7113	6.7113	6.5052	6.5052	0.2061	3.07%
2026-08-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5052	6.5052	6.4856	6.4856	0.0196	0.30%
2026-08-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4856	6.4856	6.4261	6.4261	0.0595	0.92%
2026-08-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4261	6.4261	6.5214	6.5214	-0.0953	-1.48%
2026-08-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5214	6.5214	6.5222	6.5222	-0.0008	-0.01%
2026-08-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5222	6.5222	6.5498	6.5498	-0.0276	-0.42%
2026-08-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5498	6.5498	6.5990	6.5990	-0.0492	-0.75%
2026-08-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5990	6.5990	6.7193	6.7193	-0.1203	-1.82%
2026-08-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7193	6.7193	6.7303	6.7303	-0.0110	-0.16%
2026-08-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7303	6.7303	6.7581	6.7581	-0.0278	-0.41%

2026-08-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7581	6.7581	6.6966	6.6966	0.0615	0.91%
2026-08-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6966	6.6966	6.6321	6.6321	0.0645	0.97%
2026-08-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6321	6.6321	6.6478	6.6478	-0.0157	-0.24%
2026-08-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6478	6.6478	6.7172	6.7172	-0.0694	-1.04%
2026-08-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7172	6.7172	6.6378	6.6378	0.0794	1.18%
2026-08-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6378	6.6378	6.6329	6.6329	0.0049	0.07%
2026-08-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6329	6.6329	6.6366	6.6366	-0.0037	-0.06%
2026-08-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6366	6.6366	6.3879	6.3879	0.2487	3.75%
2026-08-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3879	6.3879	6.2910	6.2910	0.0969	1.52%
2026-07-31	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2910	6.2910	6.3209	6.3209	-0.0299	-0.47%
2026-07-30	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3209	6.3209	6.0265	6.0265	0.2944	4.66%
2026-07-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.0265	6.0265	6.1748	6.1748	-0.1483	-2.46%
2026-07-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.1748	6.1748	6.2425	6.2425	-0.0677	-1.10%
2026-07-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2425	6.2425	6.3018	6.3018	-0.0593	-0.94%
2026-07-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3018	6.3018	6.3527	6.3527	-0.0509	-0.80%
2026-07-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3527	6.3527	6.4257	6.4257	-0.0730	-1.14%
2026-07-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4257	6.4257	6.4249	6.4249	0.0008	0.01%
2026-07-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4249	6.4249	6.2885	6.2885	0.1364	2.12%
2026-07-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2885	6.2885	6.2823	6.2823	0.0062	0.10%
2026-07-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2823	6.2823	6.3480	6.3480	-0.0657	-1.05%
2026-07-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3480	6.3480	6.4565	6.4565	-0.1085	-1.71%
2026-07-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4565	6.4565	6.4710	6.4710	-0.0145	-0.22%
2026-07-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4710	6.4710	6.3941	6.3941	0.0769	1.19%
2026-07-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3941	6.3941	6.5241	6.5241	-0.1300	-2.03%
2026-07-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5241	6.5241	6.4925	6.4925	0.0316	0.49%
2026-07-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4925	6.4925	6.3962	6.3962	0.0963	1.48%
2026-07-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3962	6.3962	6.3107	6.3107	0.0855	1.34%
2026-07-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3107	6.3107	6.4112	6.4112	-0.1005	-1.59%
2026-07-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4112	6.4112	6.3291	6.3291	0.0821	1.28%
2026-07-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3291	6.3291	6.3328	6.3328	-0.0037	-0.06%
2026-07-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3328	6.3328	6.4208	6.4208	-0.0880	-1.39%
2026-07-01	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4208	6.4208	6.5378	6.5378	-0.1170	-1.82%
2026-06-30	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5378	6.5378	6.3913	6.3913	0.1465	2.24%
2026-06-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3913	6.3913	6.2888	6.2888	0.1025	1.60%
2026-06-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2888	6.2888	6.3564	6.3564	-0.0676	-1.07%
2026-06-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3564	6.3564	6.3588	6.3588	-0.0024	-0.04%
2026-06-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3588	6.3588	6.3954	6.3954	-0.0366	-0.57%
2026-06-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3954	6.3954	6.6230	6.6230	-0.2276	-3.56%
2026-06-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6230	6.6230	6.6242	6.6242	-0.0012	-0.02%
2026-06-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6242	6.6242	6.4578	6.4578	0.1664	2.51%
2026-06-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4578	6.4578	6.4978	6.4978	-0.0400	-0.62%
2026-06-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4978	6.4978	6.6430	6.6430	-0.1452	-2.23%
2026-06-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6430	6.6430	6.4390	6.4390	0.2040	3.07%
2026-06-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4390	6.4390	6.4194	6.4194	0.0196	0.31%
2026-06-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4194	6.4194	6.2432	6.2432	0.1762	2.74%
2026-06-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2432	6.2432	6.3854	6.3854	-0.1422	-2.28%
2026-06-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3854	6.3854	6.5011	6.5011	-0.1157	-1.81%
2026-06-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5011	6.5011	6.4091	6.4091	0.0920	1.42%
2026-06-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4091	6.4091	6.7829	6.7829	-0.3738	-5.83%
2026-06-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7829	6.7829	6.8708	6.8708	-0.0879	-1.30%
2026-06-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.8708	6.8708	6.9689	6.9689	-0.0981	-1.43%
2026-06-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.9689	6.9689	6.9082	6.9082	0.0607	0.88%
2026-06-01	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.9082	6.9082	6.7557	6.7557	0.1525	2.21%
2026-05-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7557	6.7557	6.6482	6.6482	0.1075	1.59%
2026-05-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6482	6.6482	6.5710	6.5710	0.0772	1.17%
2026-05-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5710	6.5710	6.5946	6.5946	-0.0236	-0.36%
2026-05-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5946	6.5946	6.4931	6.4931	0.1015	1.54%
2026-05-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4931	6.4931	6.4987	6.4987	-0.0056	-0.09%
2026-05-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4987	6.4987	6.4652	6.4652	0.0335	0.52%
2026-05-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4652	6.4652	6.4512	6.4512	0.0140	0.22%
2026-05-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4512	6.4512	6.3380	6.3380	0.1132	1.75%
2026-05-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3380	6.3380	6.3858	6.3858	-0.0478	-0.75%
2026-05-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3858	6.3858	6.4427	6.4427	-0.0569	-0.89%
2026-05-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4427	6.4427	6.5415	6.5415	-0.0988	-1.53%
2026-05-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5415	6.5415	6.4349	6.4349	0.1066	1.63%
2026-05-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4349	6.4349	6.3751	6.3751	0.0598	0.93%
2026-05-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3751	6.3751	6.4391	6.4391	-0.0640	-1.00%
2026-05-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4391	6.4391	6.3837	6.3837	0.0554	0.87%
2026-05-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3837	6.3837	6.2220	6.2220	0.1617	2.53%
2026-05-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2220	6.2220	6.2247	6.2247	-0.0027	-0.04%
2026-04-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.9525	5.9525	5.9399	5.9399	0.0126	0.21%
2026-04-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.9399	5.9399	6.0119	6.0119	-0.0720	-1.21%
2026-04-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.0119	6.0119	5.9955	5.9955	0.0164	0.27%
2026-04-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.9955	5.9955	5.8588	5.8588	0.1367	2.28%
2026-04-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8588	5.8588	5.9375	5.9375	-0.0787	-1.34%
2026-04-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.9375	5.9375	5.8090	5.8090	0.1285	2.16%
2026-04-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8090	5.8090	5.8269	5.8269	-0.0179	-0.31%
2026-04-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8269	5.8269	5.8245	5.8245	0.0024	0.04%
2026-04-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8245	5.8245	5.7387	5.7387	0.0858	1.47%
2026-04-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7387	5.7387	5.6952	5.6952	0.0435	0.76%
2026-04-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6952	5.6952	5.5880	5.5880	0.1072	1.88%
2026-04-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.5880	5.5880	5.5055	5.5055	0.0825	1.48%
2026-04-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.5055	5.5055	5.4196	5.4196	0.0859	1.56%
2026-04-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.4196	5.4196	5.3830	5.3830	0.0366	0.68%
2026-04-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.3830	5.3830	5.3644	5.3644	0.0186	0.35%
2026-04-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.3644	5.3644	5.2386	5.2386	0.1258	2.35%
2026-04-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.2386	5.2386	5.2038	5.2038	0.0348	0.67%
2026-04-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.2038	5.2038	5.2006	5.2006	0.0032	0.06%
2026-04-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.2006	5.2006	5.1768	5.1768	0.0238	0.46%
2026-04-01	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.1768	5.1768	5.1327	5.1327	0.0441	0.86%
2026-03-31	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.1327	5.1327	4.9400	4.9400	0.1927	3.75%
2026-03-30	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9400	4.9400	5.0033	5.0033	-0.0633	-1.28%
2026-03-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.0033	5.0033	5.0950	5.0950	-0.0917	-1.83%
2026-03-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.0950	5.0950	5.2196	5.2196	-0.1246	-2.45%
2026-03-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.2196	5.2196	5.1940	5.1940	0.0256	0.49%
2026-03-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.1940	5.1940	5.2362	5.2362	-0.0422	-0.81%
2026-03-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.2362	5.2362	5.1560	5.1560	0.0802	1.53%
2026-03-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.1560	5.1560	5.2693	5.2693	-0.1133	-2.20%
2026-03-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.2693	5.2693	5.2660	5.2660	0.0033	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%