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汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(汇添富中证电池主题指数发起式C)基金净值查询(012863)

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今天最新净值 0.6472 0.0024 0.37% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8204 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6472
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.9682亿
  • 最近资产：8.04亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：董瑾 罗昊
近半年汇添富中证电池主题ETF发起式联接C|汇添富中证电池主题指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(012863)基金累计收益率-23.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6472 0.6472 0.6448 0.6448 0.0024 0.37%
2026-09-15 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6448 0.6448 0.6512 0.6512 -0.0064 -0.98%
2026-09-14 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6512 0.6512 0.6435 0.6435 0.0077 1.20%
2026-09-11 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6435 0.6435 0.6549 0.6549 -0.0114 -1.74%
2026-09-10 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6549 0.6549 0.6603 0.6603 -0.0054 -0.82%
2026-09-09 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6603 0.6603 0.6593 0.6593 0.0010 0.15%
2026-09-08 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6593 0.6593 0.6670 0.6670 -0.0077 -1.17%
2026-09-07 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6670 0.6670 0.6605 0.6605 0.0065 0.98%
2026-09-04 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6605 0.6605 0.6688 0.6688 -0.0083 -1.24%
2026-09-03 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6688 0.6688 0.6630 0.6630 0.0058 0.87%
2026-09-02 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6630 0.6630 0.6762 0.6762 -0.0132 -1.99%
2026-09-01 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6762 0.6762 0.6873 0.6873 -0.0111 -1.62%
2026-08-31 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6873 0.6873 0.6974 0.6974 -0.0101 -1.47%
2026-08-28 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6974 0.6974 0.7023 0.7023 -0.0049 -0.70%
2026-08-27 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7023 0.7023 0.7074 0.7074 -0.0051 -0.72%
2026-08-26 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7074 0.7074 0.6989 0.6989 0.0085 1.22%
2026-08-25 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6989 0.6989 0.7092 0.7092 -0.0103 -1.47%
2026-08-24 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7092 0.7092 0.7167 0.7167 -0.0075 -1.05%
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2026-08-20 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7066 0.7066 0.7125 0.7125 -0.0059 -0.83%
2026-08-19 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7125 0.7125 0.7400 0.7400 -0.0275 -3.72%
2026-08-18 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7400 0.7400 0.7464 0.7464 -0.0064 -0.86%
2026-08-17 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7464 0.7464 0.7315 0.7315 0.0149 2.04%
2026-08-14 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7315 0.7315 0.7290 0.7290 0.0025 0.34%
2026-08-13 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7290 0.7290 0.7345 0.7345 -0.0055 -0.75%
2026-08-12 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7345 0.7345 0.7289 0.7289 0.0056 0.77%
2026-08-11 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7289 0.7289 0.7233 0.7233 0.0056 0.77%
2026-08-10 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7233 0.7233 0.7183 0.7183 0.0050 0.70%
2026-08-07 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7183 0.7183 0.7067 0.7067 0.0116 1.64%
2026-08-06 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7067 0.7067 0.7168 0.7168 -0.0101 -1.43%
2026-08-05 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7168 0.7168 0.7005 0.7005 0.0163 2.33%
2026-08-04 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7005 0.7005 0.6905 0.6905 0.0100 1.45%
2026-08-03 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6905 0.6905 0.6901 0.6901 0.0004 0.06%
2026-07-31 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6901 0.6901 0.6836 0.6836 0.0065 0.95%
2026-07-30 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6836 0.6836 0.6906 0.6906 -0.0070 -1.01%
2026-07-29 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6906 0.6906 0.6850 0.6850 0.0056 0.82%
2026-07-28 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6850 0.6850 0.7035 0.7035 -0.0185 -2.63%
2026-07-27 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7035 0.7035 0.6821 0.6821 0.0214 3.14%
2026-07-24 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6821 0.6821 0.7000 0.7000 -0.0179 -2.56%
2026-07-23 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7000 0.7000 0.6736 0.6736 0.0264 3.92%
2026-07-22 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6736 0.6736 0.6843 0.6843 -0.0107 -1.56%
2026-07-21 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6843 0.6843 0.6557 0.6557 0.0286 4.36%
2026-07-20 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6557 0.6557 0.6680 0.6680 -0.0123 -1.84%
2026-07-17 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6680 0.6680 0.6921 0.6921 -0.0241 -3.48%
2026-07-16 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6921 0.6921 0.7104 0.7104 -0.0183 -2.58%
2026-07-15 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7104 0.7104 0.7151 0.7151 -0.0047 -0.66%
2026-07-14 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7151 0.7151 0.7042 0.7042 0.0109 1.55%
2026-07-13 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7042 0.7042 0.7352 0.7352 -0.0310 -4.22%
2026-07-10 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7352 0.7352 0.7614 0.7614 -0.0262 -3.44%
2026-07-09 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7614 0.7614 0.7615 0.7615 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7615 0.7615 0.8038 0.8038 -0.0423 -5.55%
2026-07-07 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8038 0.8038 0.8107 0.8107 -0.0069 -0.85%
2026-07-06 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8107 0.8107 0.8274 0.8274 -0.0167 -2.02%
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2026-07-01 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8380 0.8380 0.8525 0.8525 -0.0145 -1.70%
2026-06-30 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8525 0.8525 0.8289 0.8289 0.0236 2.85%
2026-06-29 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8289 0.8289 0.8174 0.8174 0.0115 1.41%
2026-06-26 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8174 0.8174 0.8600 0.8600 -0.0426 -5.21%
2026-06-25 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8600 0.8600 0.8657 0.8657 -0.0057 -0.66%
2026-06-24 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8657 0.8657 0.8567 0.8567 0.0090 1.05%
2026-06-23 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8567 0.8567 0.8955 0.8955 -0.0388 -4.53%
2026-06-22 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8955 0.8955 0.8616 0.8616 0.0339 3.93%
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2026-06-12 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8306 0.8306 0.8141 0.8141 0.0165 2.03%
2026-06-11 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8141 0.8141 0.8128 0.8128 0.0013 0.16%
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2026-06-08 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8138 0.8138 0.8363 0.8363 -0.0225 -2.69%
2026-06-05 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8363 0.8363 0.8516 0.8516 -0.0153 -1.80%
2026-06-04 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8516 0.8516 0.8673 0.8673 -0.0157 -1.84%
2026-06-03 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8673 0.8673 0.8772 0.8772 -0.0099 -1.13%
2026-06-02 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8772 0.8772 0.8799 0.8799 -0.0027 -0.31%
2026-06-01 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8799 0.8799 0.8852 0.8852 -0.0053 -0.60%
2026-05-29 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8852 0.8852 0.9125 0.9125 -0.0273 -2.99%
2026-05-28 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9125 0.9125 0.9136 0.9136 -0.0011 -0.12%
2026-05-27 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9136 0.9136 0.9091 0.9091 0.0045 0.49%
2026-05-26 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9091 0.9091 0.9073 0.9073 0.0018 0.20%
2026-05-25 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9073 0.9073 0.9292 0.9292 -0.0219 -2.41%
2026-05-22 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9292 0.9292 0.9161 0.9161 0.0131 1.43%
2026-05-21 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9161 0.9161 0.9339 0.9339 -0.0178 -1.91%
2026-05-20 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9339 0.9339 0.9100 0.9100 0.0239 2.63%
2026-05-19 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9100 0.9100 0.9091 0.9091 0.0009 0.10%
2026-05-18 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9091 0.9091 0.9031 0.9031 0.0060 0.66%
2026-05-15 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9031 0.9031 0.8930 0.8930 0.0101 1.13%
2026-05-14 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8930 0.8930 0.9234 0.9234 -0.0304 -3.40%
2026-05-13 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9234 0.9234 0.9176 0.9176 0.0058 0.63%
2026-05-12 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9176 0.9176 0.9298 0.9298 -0.0122 -1.33%
2026-05-11 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9298 0.9298 0.9216 0.9216 0.0082 0.89%
2026-05-08 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9216 0.9216 0.9397 0.9397 -0.0181 -1.96%
2026-04-30 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9126 0.9126 0.9189 0.9189 -0.0063 -0.69%
2026-04-29 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9189 0.9189 0.8739 0.8739 0.0450 5.15%
2026-04-28 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8739 0.8739 0.8879 0.8879 -0.0140 -1.58%
2026-04-27 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8879 0.8879 0.8862 0.8862 0.0017 0.19%
2026-04-24 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8862 0.8862 0.8731 0.8731 0.0131 1.50%
2026-04-23 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8731 0.8731 0.8843 0.8843 -0.0112 -1.27%
2026-04-22 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8843 0.8843 0.8825 0.8825 0.0018 0.20%
2026-04-21 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8825 0.8825 0.8649 0.8649 0.0176 2.03%
2026-04-20 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8649 0.8649 0.8667 0.8667 -0.0018 -0.21%
2026-04-17 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8667 0.8667 0.8639 0.8639 0.0028 0.32%
2026-04-16 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8639 0.8639 0.8435 0.8435 0.0204 2.42%
2026-04-15 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8435 0.8435 0.8593 0.8593 -0.0158 -1.87%
2026-04-14 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8593 0.8593 0.8386 0.8386 0.0207 2.47%
2026-04-13 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8386 0.8386 0.8269 0.8269 0.0117 1.41%
2026-04-10 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8269 0.8269 0.7918 0.7918 0.0351 4.43%
2026-04-09 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7918 0.7918 0.7903 0.7903 0.0015 0.19%
2026-04-08 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7903 0.7903 0.7631 0.7631 0.0272 3.56%
2026-04-07 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7631 0.7631 0.7592 0.7592 0.0039 0.51%
2026-04-03 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7592 0.7592 0.7781 0.7781 -0.0189 -2.49%
2026-04-02 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7781 0.7781 0.7946 0.7946 -0.0165 -2.08%
2026-04-01 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7946 0.7946 0.7970 0.7970 -0.0024 -0.30%
2026-03-31 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7970 0.7970 0.8267 0.8267 -0.0297 -3.73%
2026-03-30 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8267 0.8267 0.8330 0.8330 -0.0063 -0.76%
2026-03-27 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8330 0.8330 0.8213 0.8213 0.0117 1.42%
2026-03-26 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8213 0.8213 0.8175 0.8175 0.0038 0.46%
2026-03-25 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8175 0.8175 0.8069 0.8069 0.0106 1.31%
2026-03-24 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8069 0.8069 0.8057 0.8057 0.0012 0.15%
2026-03-23 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8057 0.8057 0.8212 0.8212 -0.0155 -1.89%
2026-03-20 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8212 0.8212 0.7986 0.7986 0.0226 2.83%
2026-03-19 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7986 0.7986 0.8169 0.8169 -0.0183 -2.24%
2026-03-18 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8169 0.8169 0.8204 0.8204 -0.0035 -0.43%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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