易方达中证军工(LOF)C(易方达中证军工指数(LOF)C)基金净值查询(012842)

今天最新净值 1.3872 -0.0121 -0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6638 0.0266 1.6269% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3872
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.0499亿
最近资产：3.60亿元
基金公司：
基金经理：余海燕

近一季易方达中证军工(LOF)C|易方达中证军工指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证军工(LOF)C(012842)基金累计收益率-8.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4004	1.4004	1.3872	1.3872	0.0132	0.95%
2026-09-15	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3872	1.3872	1.3993	1.3993	-0.0121	-0.86%
2026-09-14	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3993	1.3993	1.4180	1.4180	-0.0187	-1.34%
2026-09-11	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4180	1.4180	1.4296	1.4296	-0.0116	-0.81%
2026-09-10	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4296	1.4296	1.4318	1.4318	-0.0022	-0.15%
2026-09-09	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4318	1.4318	1.4140	1.4140	0.0178	1.26%
2026-09-08	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4140	1.4140	1.3999	1.3999	0.0141	1.01%
2026-09-07	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3999	1.3999	1.3983	1.3983	0.0016	0.11%
2026-09-04	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3983	1.3983	1.3876	1.3876	0.0107	0.77%
2026-09-03	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3876	1.3876	1.3890	1.3890	-0.0014	-0.10%

2026-09-02	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3890	1.3890	1.3882	1.3882	0.0008	0.06%
2026-09-01	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3882	1.3882	1.3909	1.3909	-0.0027	-0.19%
2026-08-31	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3909	1.3909	1.3684	1.3684	0.0225	1.64%
2026-08-28	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3684	1.3684	1.3677	1.3677	0.0007	0.05%
2026-08-27	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3677	1.3677	1.3413	1.3413	0.0264	1.97%
2026-08-26	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3413	1.3413	1.3376	1.3376	0.0037	0.28%
2026-08-25	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3376	1.3376	1.3325	1.3325	0.0051	0.38%
2026-08-24	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3325	1.3325	1.3506	1.3506	-0.0181	-1.34%
2026-08-21	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3506	1.3506	1.3399	1.3399	0.0107	0.80%
2026-08-20	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3399	1.3399	1.3511	1.3511	-0.0112	-0.83%
2026-08-19	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3511	1.3511	1.4198	1.4198	-0.0687	-4.84%
2026-08-18	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4198	1.4198	1.4251	1.4251	-0.0053	-0.37%
2026-08-17	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4251	1.4251	1.3990	1.3990	0.0261	1.87%
2026-08-14	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3990	1.3990	1.3930	1.3930	0.0060	0.43%
2026-08-13	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3930	1.3930	1.4051	1.4051	-0.0121	-0.86%

2026-08-12	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4051	1.4051	1.3932	1.3932	0.0119	0.85%
2026-08-11	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3932	1.3932	1.4201	1.4201	-0.0269	-1.93%
2026-08-10	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4201	1.4201	1.4009	1.4009	0.0192	1.37%
2026-08-07	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4009	1.4009	1.3798	1.3798	0.0211	1.53%
2026-08-06	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3798	1.3798	1.3801	1.3801	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3801	1.3801	1.3566	1.3566	0.0235	1.73%
2026-08-04	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3566	1.3566	1.3396	1.3396	0.0170	1.27%
2026-08-03	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3396	1.3396	1.3267	1.3267	0.0129	0.97%
2026-07-31	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3267	1.3267	1.3048	1.3048	0.0219	1.68%
2026-07-30	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3048	1.3048	1.3313	1.3313	-0.0265	-1.99%
2026-07-29	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3313	1.3313	1.3084	1.3084	0.0229	1.75%
2026-07-28	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3084	1.3084	1.3442	1.3442	-0.0358	-2.66%
2026-07-27	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3442	1.3442	1.3038	1.3038	0.0404	3.10%
2026-07-24	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3038	1.3038	1.3343	1.3343	-0.0305	-2.29%
2026-07-23	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3343	1.3343	1.3132	1.3132	0.0211	1.61%
2026-07-22	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3132	1.3132	1.3230	1.3230	-0.0098	-0.74%
2026-07-21	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3230	1.3230	1.2824	1.2824	0.0406	3.17%
2026-07-20	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2824	1.2824	1.2867	1.2867	-0.0043	-0.33%
2026-07-17	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2867	1.2867	1.3548	1.3548	-0.0681	-5.03%
2026-07-16	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3548	1.3548	1.3815	1.3815	-0.0267	-1.93%
2026-07-15	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3815	1.3815	1.4022	1.4022	-0.0207	-1.48%
2026-07-14	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4022	1.4022	1.4365	1.4365	-0.0343	-2.45%
2026-07-13	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4365	1.4365	1.5310	1.5310	-0.0945	-6.58%
2026-07-10	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.5310	1.5310	1.4974	1.4974	0.0336	2.24%
2026-07-09	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4974	1.4974	1.4661	1.4661	0.0313	2.13%
2026-07-08	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4661	1.4661	1.5010	1.5010	-0.0349	-2.33%
2026-07-07	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.5010	1.5010	1.5382	1.5382	-0.0372	-2.42%
2026-07-06	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.5382	1.5382	1.5606	1.5606	-0.0224	-1.44%
2026-07-03	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.5606	1.5606	1.5122	1.5122	0.0484	3.20%
2026-07-02	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.5122	1.5122	1.5480	1.5480	-0.0358	-2.31%
2026-07-01	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.5480	1.5480	1.5385	1.5385	0.0095	0.62%
2026-06-30	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.5385	1.5385	1.4875	1.4875	0.0510	3.43%
2026-06-29	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4875	1.4875	1.4926	1.4926	-0.0051	-0.34%
2026-06-26	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4926	1.4926	1.5166	1.5166	-0.0240	-1.58%
2026-06-25	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.5166	1.5166	1.5182	1.5182	-0.0016	-0.11%
2026-06-24	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.5182	1.5182	1.5043	1.5043	0.0139	0.92%
2026-06-23	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.5043	1.5043	1.5573	1.5573	-0.0530	-3.40%
2026-06-22	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.5573	1.5573	1.5479	1.5479	0.0094	0.61%
2026-06-18	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.5479	1.5479	1.5460	1.5460	0.0019	0.12%
2026-06-17	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.5460	1.5460	1.5209	1.5209	0.0251	1.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%