宏利转型机遇股票C(泰达转型C)基金净值查询(012800)

今天最新净值 5.6460 -0.1170 -2.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.7573 0.1243 2.6824% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.6460
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：18.0940亿
最近资产：43.10亿
基金公司：
基金经理：孟杰

近一月宏利转型机遇股票C|泰达转型C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利转型机遇股票C(012800)基金累计收益率-6.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012800	宏利转型机遇股票C	5.6620	5.6620	5.6460	5.6460	0.0160	0.28%
2026-09-14	012800	宏利转型机遇股票C	5.6460	5.6460	5.7630	5.7630	-0.1170	-2.07%
2026-09-11	012800	宏利转型机遇股票C	5.7630	5.7630	5.7740	5.7740	-0.0110	-0.19%
2026-09-10	012800	宏利转型机遇股票C	5.7740	5.7740	5.8440	5.8440	-0.0700	-1.20%
2026-09-09	012800	宏利转型机遇股票C	5.8440	5.8440	5.8440	5.8440	0.0000	0.00%
2026-09-08	012800	宏利转型机遇股票C	5.8440	5.8440	5.8620	5.8620	-0.0180	-0.31%
2026-09-07	012800	宏利转型机遇股票C	5.8620	5.8620	5.7370	5.7370	0.1250	2.18%
2026-09-04	012800	宏利转型机遇股票C	5.7370	5.7370	5.7940	5.7940	-0.0570	-0.98%
2026-09-03	012800	宏利转型机遇股票C	5.7940	5.7940	5.8160	5.8160	-0.0220	-0.38%
2026-09-02	012800	宏利转型机遇股票C	5.8160	5.8160	5.9200	5.9200	-0.1040	-1.76%

2026-09-01	012800	宏利转型机遇股票C	5.9200	5.9200	5.9750	5.9750	-0.0550	-0.92%
2026-08-31	012800	宏利转型机遇股票C	5.9750	5.9750	5.9260	5.9260	0.0490	0.83%
2026-08-28	012800	宏利转型机遇股票C	5.9260	5.9260	5.9570	5.9570	-0.0310	-0.52%
2026-08-27	012800	宏利转型机遇股票C	5.9570	5.9570	5.8520	5.8520	0.1050	1.79%
2026-08-26	012800	宏利转型机遇股票C	5.8520	5.8520	5.7950	5.7950	0.0570	0.98%
2026-08-25	012800	宏利转型机遇股票C	5.7950	5.7950	5.7990	5.7990	-0.0040	-0.07%
2026-08-24	012800	宏利转型机遇股票C	5.7990	5.7990	5.9700	5.9700	-0.1710	-2.86%
2026-08-21	012800	宏利转型机遇股票C	5.9700	5.9700	5.8910	5.8910	0.0790	1.34%
2026-08-20	012800	宏利转型机遇股票C	5.8910	5.8910	5.8960	5.8960	-0.0050	-0.08%
2026-08-19	012800	宏利转型机遇股票C	5.8960	5.8960	6.2290	6.2290	-0.3330	-5.35%
2026-08-18	012800	宏利转型机遇股票C	6.2290	6.2290	6.2540	6.2540	-0.0250	-0.40%
2026-08-17	012800	宏利转型机遇股票C	6.2540	6.2540	6.0610	6.0610	0.1930	3.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%