浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(012788)

今天最新净值 0.9942 -0.0032 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9942
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5675亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：陈曙亮李子宸

近半年浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9905	0.9905	0.9942	0.9942	-0.0037	-0.37%
2026-09-14	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9974	0.9974	-0.0032	-0.32%
2026-09-11	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9974	0.9974	1.0090	1.0090	-0.0116	-1.16%
2026-09-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0167	1.0167	-0.0077	-0.76%
2026-09-09	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
2026-09-08	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0174	1.0174	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0028	1.0028	0.0146	1.44%
2026-09-04	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0113	1.0113	-0.0085	-0.84%
2026-09-03	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0068	1.0068	0.0045	0.45%
2026-09-02	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0197	1.0197	-0.0129	-1.28%

2026-09-01	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0301	1.0301	-0.0104	-1.01%
2026-08-31	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0276	1.0276	0.0025	0.24%
2026-08-28	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0329	1.0329	-0.0053	-0.51%
2026-08-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0161	1.0161	0.0168	1.63%
2026-08-26	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0112	1.0112	0.0049	0.48%
2026-08-25	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0133	1.0133	-0.0021	-0.21%
2026-08-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0309	1.0309	-0.0176	-1.74%
2026-08-21	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0223	1.0223	0.0086	0.84%
2026-08-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0154	1.0154	0.0069	0.68%
2026-08-19	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0561	1.0561	-0.0407	-4.01%
2026-08-18	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0594	1.0594	-0.0033	-0.31%
2026-08-17	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0341	1.0341	0.0253	2.39%
2026-08-14	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0281	1.0281	0.0060	0.58%
2026-08-13	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0368	1.0368	-0.0087	-0.84%
2026-08-12	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0272	1.0272	0.0096	0.93%

2026-08-11	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0348	1.0348	-0.0076	-0.73%
2026-08-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0333	1.0333	0.0015	0.15%
2026-08-07	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0163	1.0163	0.0170	1.65%
2026-08-06	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0135	1.0135	0.0028	0.28%
2026-08-05	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0135	1.0135	0.9911	0.9911	0.0224	2.21%
2026-08-04	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9911	0.9911	0.9683	0.9683	0.0228	2.30%
2026-08-03	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9683	0.9683	0.9790	0.9790	-0.0107	-1.11%
2026-07-31	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9790	0.9790	0.9634	0.9634	0.0156	1.59%
2026-07-30	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9634	0.9634	0.9908	0.9908	-0.0274	-2.84%
2026-07-29	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9908	0.9908	0.9830	0.9830	0.0078	0.79%
2026-07-28	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9830	0.9830	1.0180	1.0180	-0.0350	-3.56%
2026-07-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	0.9980	0.9980	0.0200	1.96%
2026-07-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9980	0.9980	1.0146	1.0146	-0.0166	-1.66%
2026-07-23	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0140	1.0140	0.0006	0.06%
2026-07-22	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0252	1.0252	-0.0112	-1.10%
2026-07-21	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	0.9843	0.9843	0.0409	3.99%
2026-07-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9843	0.9843	0.9932	0.9932	-0.0089	-0.90%
2026-07-17	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9932	0.9932	1.0441	1.0441	-0.0509	-5.12%
2026-07-16	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0441	1.0441	1.0634	1.0634	-0.0193	-1.85%
2026-07-15	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0750	1.0750	-0.0116	-1.09%
2026-07-14	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0492	1.0492	0.0258	2.40%
2026-07-13	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0813	1.0813	-0.0321	-3.06%
2026-07-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.1080	1.1080	-0.0267	-2.47%
2026-07-09	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1080	1.1080	1.0813	1.0813	0.0267	2.41%
2026-07-08	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0923	1.0923	-0.0110	-1.01%
2026-07-07	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0923	1.0923	1.1050	1.1050	-0.0127	-1.16%
2026-07-06	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1124	1.1124	-0.0074	-0.67%
2026-07-03	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1039	1.1039	0.0085	0.77%
2026-07-02	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1432	1.1432	-0.0393	-3.56%
2026-07-01	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1432	1.1432	1.1487	1.1487	-0.0055	-0.48%
2026-06-30	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1487	1.1487	1.1275	1.1275	0.0212	1.85%
2026-06-29	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1275	1.1275	1.1205	1.1205	0.0070	0.62%
2026-06-26	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1205	1.1205	1.1471	1.1471	-0.0266	-2.37%
2026-06-25	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1471	1.1471	1.1327	1.1327	0.0144	1.26%
2026-06-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1327	1.1327	1.1134	1.1134	0.0193	1.70%
2026-06-23	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1134	1.1134	1.1400	1.1400	-0.0266	-2.39%
2026-06-22	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1400	1.1400	1.1234	1.1234	0.0166	1.46%
2026-06-18	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1234	1.1234	1.1134	1.1134	0.0100	0.90%
2026-06-17	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1134	1.1134	1.0991	1.0991	0.0143	1.28%
2026-06-16	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0991	1.0991	1.0933	1.0933	0.0058	0.53%
2026-06-15	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0562	1.0562	0.0371	3.39%
2026-06-12	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0485	1.0485	0.0077	0.73%
2026-06-11	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0494	1.0494	-0.0009	-0.09%
2026-06-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0494	1.0494	1.0645	1.0645	-0.0151	-1.44%
2026-06-09	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0396	1.0396	0.0249	2.34%
2026-06-08	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0631	1.0631	-0.0235	-2.26%
2026-06-05	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0836	1.0836	-0.0205	-1.93%
2026-06-04	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0836	1.0836	1.0822	1.0822	0.0014	0.13%
2026-06-03	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0760	1.0760	0.0062	0.58%
2026-06-02	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0585	1.0585	0.0175	1.63%
2026-06-01	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0585	1.0585	1.0717	1.0717	-0.0132	-1.25%
2026-05-29	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0895	1.0895	-0.0178	-1.66%
2026-05-28	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0895	1.0895	1.0804	1.0804	0.0091	0.84%
2026-05-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0910	1.0910	-0.0106	-0.98%
2026-05-26	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0910	1.0910	1.0936	1.0936	-0.0026	-0.24%
2026-05-25	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0756	1.0756	0.0180	1.65%
2026-05-22	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0525	1.0525	0.0231	2.15%
2026-05-21	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0781	1.0781	-0.0256	-2.43%
2026-05-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0689	1.0689	0.0092	0.86%
2026-05-19	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0630	1.0630	0.0059	0.56%
2026-05-18	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0638	1.0638	-0.0008	-0.08%
2026-05-15	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0761	1.0761	-0.0123	-1.16%
2026-05-14	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0929	1.0929	-0.0168	-1.56%
2026-05-13	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0811	1.0811	0.0118	1.08%
2026-05-12	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0811	1.0811	0.0000	0.00%
2026-05-11	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0664	1.0664	0.0147	1.36%
2026-05-08	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0711	1.0711	-0.0047	-0.44%
2026-05-07	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0711	1.0711	1.0568	1.0568	0.0143	1.34%
2026-05-06	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0396	1.0396	0.0172	1.63%
2026-04-28	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0337	1.0337	-0.0081	-0.78%
2026-04-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0301	1.0301	0.0036	0.35%
2026-04-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0333	1.0333	-0.0032	-0.31%
2026-04-23	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0422	1.0422	-0.0089	-0.86%
2026-04-22	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0288	1.0288	0.0134	1.29%
2026-04-21	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0262	1.0262	0.0026	0.25%
2026-04-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0245	1.0245	0.0017	0.17%
2026-04-17	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0170	1.0170	0.0075	0.74%
2026-04-16	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0007	1.0007	0.0163	1.60%
2026-04-15	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0048	1.0048	-0.0041	-0.41%
2026-04-14	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	0.9952	0.9952	0.0096	0.96%
2026-04-13	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9952	0.9952	0.9940	0.9940	0.0012	0.12%
2026-04-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9823	0.9823	0.0117	1.18%
2026-04-09	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9823	0.9823	0.9827	0.9827	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9827	0.9827	0.9498	0.9498	0.0329	3.35%
2026-04-07	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9498	0.9498	0.9463	0.9463	0.0035	0.37%
2026-04-03	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9463	0.9463	0.9472	0.9472	-0.0009	-0.10%
2026-04-02	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9472	0.9472	0.9565	0.9565	-0.0093	-0.98%
2026-04-01	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9565	0.9565	0.9371	0.9371	0.0194	2.03%
2026-03-31	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9371	0.9371	0.9533	0.9533	-0.0162	-1.73%
2026-03-30	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9533	0.9533	0.9517	0.9517	0.0016	0.17%
2026-03-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9517	0.9517	0.9436	0.9436	0.0081	0.86%
2026-03-26	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9436	0.9436	0.9565	0.9565	-0.0129	-1.37%
2026-03-25	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9565	0.9565	0.9435	0.9435	0.0130	1.36%
2026-03-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9435	0.9435	0.9266	0.9266	0.0169	1.79%
2026-03-23	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9266	0.9266	0.9550	0.9550	-0.0284	-3.06%
2026-03-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9550	0.9550	0.9575	0.9575	-0.0025	-0.26%
2026-03-19	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9575	0.9575	0.9759	0.9759	-0.0184	-1.92%
2026-03-18	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9759	0.9759	0.9663	0.9663	0.0096	0.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9205	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4718	1.52%
优选配置FOF-LOF	0.9380	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4557	1.51%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)A	1.1245	-0.23%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y	1.1331	-0.23%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%