鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF))基金净值查询(012783)

今天最新净值 1.1247 -0.0033 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1247
成立日期：2021-08-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5131亿
最近资产：0.51亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：赵强孙博斐

近半年鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A|鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783)基金累计收益率-2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1280	1.1280	-0.0033	-0.29%
2026-09-11	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1307	1.1307	-0.0027	-0.24%
2026-09-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1341	1.1341	-0.0034	-0.30%
2026-09-09	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1326	1.1326	0.0015	0.13%
2026-09-08	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1344	1.1344	-0.0018	-0.16%
2026-09-07	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1246	1.1246	0.0098	0.87%
2026-09-04	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1298	1.1298	-0.0052	-0.46%
2026-09-03	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1286	1.1286	0.0012	0.11%
2026-09-02	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1339	1.1339	-0.0053	-0.47%
2026-09-01	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1389	1.1389	-0.0050	-0.44%

2026-08-31	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1372	1.1372	0.0017	0.15%
2026-08-28	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1405	1.1405	-0.0033	-0.29%
2026-08-27	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1314	1.1314	0.0091	0.80%
2026-08-26	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1304	1.1304	0.0010	0.09%
2026-08-25	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1306	1.1306	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1389	1.1389	-0.0083	-0.73%
2026-08-21	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1345	1.1345	0.0044	0.39%
2026-08-20	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1319	1.1319	0.0026	0.23%
2026-08-19	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1508	1.1508	-0.0189	-1.67%
2026-08-18	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1521	1.1521	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1410	1.1410	0.0111	0.97%
2026-08-14	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1373	1.1373	0.0037	0.33%
2026-08-13	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1402	1.1402	-0.0029	-0.25%
2026-08-12	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1353	1.1353	0.0049	0.43%
2026-08-11	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1380	1.1380	-0.0027	-0.24%

2026-08-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1390	1.1390	-0.0010	-0.09%
2026-08-07	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1323	1.1323	0.0067	0.59%
2026-08-06	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1313	1.1313	0.0010	0.09%
2026-08-05	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1224	1.1224	0.0089	0.79%
2026-08-04	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1069	1.1069	0.0155	1.38%
2026-08-03	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1127	1.1127	-0.0058	-0.52%
2026-07-31	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1033	1.1033	0.0094	0.85%
2026-07-30	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1177	1.1177	-0.0144	-1.31%
2026-07-29	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1163	1.1163	0.0014	0.13%
2026-07-28	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1367	1.1367	-0.0204	-1.83%
2026-07-27	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1292	1.1292	0.0075	0.66%
2026-07-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1362	1.1362	-0.0070	-0.62%
2026-07-23	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1373	1.1373	-0.0011	-0.10%
2026-07-22	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1425	1.1425	-0.0052	-0.46%
2026-07-21	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1234	1.1234	0.0191	1.67%
2026-07-20	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1275	1.1275	-0.0041	-0.36%
2026-07-17	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1477	1.1477	-0.0202	-1.79%
2026-07-16	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1581	1.1581	-0.0104	-0.90%
2026-07-15	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1648	1.1648	-0.0067	-0.58%
2026-07-14	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1528	1.1528	0.0120	1.04%
2026-07-13	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1528	1.1528	1.1648	1.1648	-0.0120	-1.04%
2026-07-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1783	1.1783	-0.0135	-1.15%
2026-07-09	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1608	1.1608	0.0175	1.49%
2026-07-08	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1642	1.1642	-0.0034	-0.29%
2026-07-07	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1670	1.1670	-0.0028	-0.24%
2026-07-06	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1709	1.1709	-0.0039	-0.33%
2026-07-03	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1709	1.1709	1.1707	1.1707	0.0002	0.02%
2026-07-02	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1920	1.1920	-0.0213	-1.82%
2026-07-01	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1981	1.1981	-0.0061	-0.51%
2026-06-30	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1981	1.1981	1.1889	1.1889	0.0092	0.77%
2026-06-29	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1872	1.1872	0.0017	0.14%
2026-06-26	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1872	1.1872	1.1980	1.1980	-0.0108	-0.90%
2026-06-25	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1980	1.1980	1.1884	1.1884	0.0096	0.81%
2026-06-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1808	1.1808	0.0076	0.64%
2026-06-23	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1913	1.1913	-0.0105	-0.88%
2026-06-22	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1913	1.1913	1.1854	1.1854	0.0059	0.50%
2026-06-18	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1799	1.1799	0.0055	0.47%
2026-06-17	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1739	1.1739	0.0060	0.51%
2026-06-16	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1707	1.1707	0.0032	0.27%
2026-06-15	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1578	1.1578	0.0129	1.11%
2026-06-12	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1578	1.1578	1.1566	1.1566	0.0012	0.10%
2026-06-11	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1566	1.1566	1.1572	1.1572	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1653	1.1653	-0.0081	-0.70%
2026-06-09	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1565	1.1565	0.0088	0.76%
2026-06-08	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1656	1.1656	-0.0091	-0.78%
2026-06-05	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1656	1.1656	1.1736	1.1736	-0.0080	-0.68%
2026-06-04	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1729	1.1729	0.0007	0.06%
2026-06-03	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1690	1.1690	0.0039	0.33%
2026-06-02	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1635	1.1635	0.0055	0.47%
2026-06-01	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1674	1.1674	-0.0039	-0.33%
2026-05-29	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1674	1.1674	1.1738	1.1738	-0.0064	-0.55%
2026-05-28	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1692	1.1692	0.0046	0.39%
2026-05-27	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1692	1.1692	1.1725	1.1725	-0.0033	-0.28%
2026-05-26	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1738	1.1738	-0.0013	-0.11%
2026-05-25	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1695	1.1695	0.0043	0.37%
2026-05-22	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1615	1.1615	0.0080	0.69%
2026-05-21	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1712	1.1712	-0.0097	-0.83%
2026-05-20	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1690	1.1690	0.0022	0.19%
2026-05-19	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1670	1.1670	0.0020	0.17%
2026-05-18	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1653	1.1653	0.0017	0.15%
2026-05-15	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1711	1.1711	-0.0058	-0.50%
2026-05-14	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1711	1.1711	1.1770	1.1770	-0.0059	-0.50%
2026-05-13	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1726	1.1726	0.0044	0.38%
2026-05-12	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1729	1.1729	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1681	1.1681	0.0048	0.41%
2026-05-08	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1681	1.1681	1.1677	1.1677	0.0004	0.03%
2026-05-07	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1653	1.1653	0.0024	0.21%
2026-05-06	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1596	1.1596	0.0057	0.49%
2026-04-28	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1562	1.1562	-0.0016	-0.14%
2026-04-27	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1557	1.1557	0.0005	0.04%
2026-04-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1577	1.1577	-0.0020	-0.17%
2026-04-23	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1577	1.1577	1.1596	1.1596	-0.0019	-0.16%
2026-04-22	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1567	1.1567	0.0029	0.25%
2026-04-21	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1555	1.1555	0.0012	0.10%
2026-04-20	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1543	1.1543	0.0012	0.10%
2026-04-17	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1543	1.1543	1.1532	1.1532	0.0011	0.10%
2026-04-16	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1500	1.1500	0.0032	0.28%
2026-04-15	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1507	1.1507	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1507	1.1507	1.1479	1.1479	0.0028	0.24%
2026-04-13	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1483	1.1483	-0.0004	-0.03%
2026-04-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1470	1.1470	0.0013	0.11%
2026-04-09	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1485	1.1485	-0.0015	-0.13%
2026-04-08	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1485	1.1485	1.1405	1.1405	0.0080	0.70%
2026-04-07	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1392	1.1392	0.0013	0.11%
2026-04-03	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1397	1.1397	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1397	1.1397	1.1416	1.1416	-0.0019	-0.17%
2026-04-01	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1372	1.1372	0.0044	0.39%
2026-03-31	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1414	1.1414	-0.0042	-0.37%
2026-03-30	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1396	1.1396	0.0018	0.16%
2026-03-27	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1374	1.1374	0.0022	0.19%
2026-03-26	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1409	1.1409	-0.0035	-0.31%
2026-03-25	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1371	1.1371	0.0038	0.33%
2026-03-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1298	1.1298	0.0073	0.65%
2026-03-23	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1402	1.1402	-0.0104	-0.92%
2026-03-20	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1438	1.1438	-0.0036	-0.31%
2026-03-19	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1513	1.1513	-0.0075	-0.65%
2026-03-18	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1482	1.1482	0.0031	0.27%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%