广发大盘价值混合C基金净值查询(012766)

今天最新净值 0.7096 0.0025 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7428 -0.0015 -0.2046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7096
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.4503亿
最近资产：4.63亿
基金公司：广发基金
基金经理：王海涛

近一月广发大盘价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发大盘价值混合C(012766)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012766	广发大盘价值混合C	0.7041	0.7041	0.7096	0.7096	-0.0055	-0.78%
2026-09-14	012766	广发大盘价值混合C	0.7096	0.7096	0.7071	0.7071	0.0025	0.35%
2026-09-11	012766	广发大盘价值混合C	0.7071	0.7071	0.7110	0.7110	-0.0039	-0.55%
2026-09-10	012766	广发大盘价值混合C	0.7110	0.7110	0.7067	0.7067	0.0043	0.61%
2026-09-09	012766	广发大盘价值混合C	0.7067	0.7067	0.7057	0.7057	0.0010	0.14%
2026-09-08	012766	广发大盘价值混合C	0.7057	0.7057	0.7063	0.7063	-0.0006	-0.08%
2026-09-07	012766	广发大盘价值混合C	0.7063	0.7063	0.7119	0.7119	-0.0056	-0.79%
2026-09-04	012766	广发大盘价值混合C	0.7119	0.7119	0.7084	0.7084	0.0035	0.49%
2026-09-03	012766	广发大盘价值混合C	0.7084	0.7084	0.7078	0.7078	0.0006	0.08%
2026-09-02	012766	广发大盘价值混合C	0.7078	0.7078	0.7105	0.7105	-0.0027	-0.38%

2026-09-01	012766	广发大盘价值混合C	0.7105	0.7105	0.7060	0.7060	0.0045	0.64%
2026-08-31	012766	广发大盘价值混合C	0.7060	0.7060	0.7047	0.7047	0.0013	0.18%
2026-08-28	012766	广发大盘价值混合C	0.7047	0.7047	0.7072	0.7072	-0.0025	-0.35%
2026-08-27	012766	广发大盘价值混合C	0.7072	0.7072	0.7109	0.7109	-0.0037	-0.52%
2026-08-26	012766	广发大盘价值混合C	0.7109	0.7109	0.7080	0.7080	0.0029	0.41%
2026-08-25	012766	广发大盘价值混合C	0.7080	0.7080	0.7112	0.7112	-0.0032	-0.45%
2026-08-24	012766	广发大盘价值混合C	0.7112	0.7112	0.7115	0.7115	-0.0003	-0.04%
2026-08-21	012766	广发大盘价值混合C	0.7115	0.7115	0.7130	0.7130	-0.0015	-0.21%
2026-08-20	012766	广发大盘价值混合C	0.7130	0.7130	0.7103	0.7103	0.0027	0.38%
2026-08-19	012766	广发大盘价值混合C	0.7103	0.7103	0.7098	0.7098	0.0005	0.07%
2026-08-18	012766	广发大盘价值混合C	0.7098	0.7098	0.7070	0.7070	0.0028	0.40%
2026-08-17	012766	广发大盘价值混合C	0.7070	0.7070	0.7005	0.7005	0.0065	0.93%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
广发信息产业股票发起式A	1.1658	3.44%
广发信息产业股票发起式C	1.1605	3.43%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%