易方达中证龙头企业指数C基金净值查询(012757)

今天最新净值 1.0965 -0.0123 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1589 0.0051 0.4448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0965
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2300亿
最近资产：1.21亿
基金公司：
基金经理：范冰李博扬

近一季易方达中证龙头企业指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证龙头企业指数C(012757)基金累计收益率-9.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1057	1.1057	1.0965	1.0965	0.0092	0.84%
2026-09-15	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.0965	1.0965	1.1088	1.1088	-0.0123	-1.12%
2026-09-14	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1088	1.1088	1.1188	1.1188	-0.0100	-0.89%
2026-09-11	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1188	1.1188	1.1259	1.1259	-0.0071	-0.63%
2026-09-10	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1259	1.1259	1.1300	1.1300	-0.0041	-0.36%
2026-09-09	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1300	1.1300	1.1273	1.1273	0.0027	0.24%
2026-09-08	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1273	1.1273	1.1335	1.1335	-0.0062	-0.55%
2026-09-07	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1335	1.1335	1.1231	1.1231	0.0104	0.93%
2026-09-04	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1231	1.1231	1.1209	1.1209	0.0022	0.20%
2026-09-03	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1209	1.1209	1.1195	1.1195	0.0014	0.13%

2026-09-02	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1195	1.1195	1.1384	1.1384	-0.0189	-1.66%
2026-09-01	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1384	1.1384	1.1404	1.1404	-0.0020	-0.18%
2026-08-31	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1404	1.1404	1.1418	1.1418	-0.0014	-0.12%
2026-08-28	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1418	1.1418	1.1490	1.1490	-0.0072	-0.63%
2026-08-27	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1490	1.1490	1.1415	1.1415	0.0075	0.66%
2026-08-26	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1415	1.1415	1.1324	1.1324	0.0091	0.80%
2026-08-25	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1324	1.1324	1.1403	1.1403	-0.0079	-0.69%
2026-08-24	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1403	1.1403	1.1547	1.1547	-0.0144	-1.25%
2026-08-21	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1547	1.1547	1.1414	1.1414	0.0133	1.17%
2026-08-20	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1414	1.1414	1.1416	1.1416	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1416	1.1416	1.1739	1.1739	-0.0323	-2.75%
2026-08-18	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1739	1.1739	1.1792	1.1792	-0.0053	-0.45%
2026-08-17	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1792	1.1792	1.1616	1.1616	0.0176	1.52%
2026-08-14	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1616	1.1616	1.1620	1.1620	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1620	1.1620	1.1672	1.1672	-0.0052	-0.45%

2026-08-12	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1672	1.1672	1.1589	1.1589	0.0083	0.72%
2026-08-11	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1589	1.1589	1.1632	1.1632	-0.0043	-0.37%
2026-08-10	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1632	1.1632	1.1666	1.1666	-0.0034	-0.29%
2026-08-07	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1666	1.1666	1.1616	1.1616	0.0050	0.43%
2026-08-06	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1616	1.1616	1.1671	1.1671	-0.0055	-0.47%
2026-08-05	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1671	1.1671	1.1643	1.1643	0.0028	0.24%
2026-08-04	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1643	1.1643	1.1422	1.1422	0.0221	1.93%
2026-08-03	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1422	1.1422	1.1504	1.1504	-0.0082	-0.71%
2026-07-31	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1504	1.1504	1.1414	1.1414	0.0090	0.79%
2026-07-30	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1414	1.1414	1.1539	1.1539	-0.0125	-1.08%
2026-07-29	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1539	1.1539	1.1412	1.1412	0.0127	1.11%
2026-07-28	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1412	1.1412	1.1839	1.1839	-0.0427	-3.61%
2026-07-27	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1839	1.1839	1.1609	1.1609	0.0230	1.98%
2026-07-24	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1609	1.1609	1.1794	1.1794	-0.0185	-1.57%
2026-07-23	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1794	1.1794	1.1744	1.1744	0.0050	0.43%
2026-07-22	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1744	1.1744	1.1825	1.1825	-0.0081	-0.68%
2026-07-21	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1825	1.1825	1.1481	1.1481	0.0344	3.00%
2026-07-20	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1481	1.1481	1.1171	1.1171	0.0310	2.78%
2026-07-17	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1171	1.1171	1.1608	1.1608	-0.0437	-3.76%
2026-07-16	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1608	1.1608	1.1823	1.1823	-0.0215	-1.82%
2026-07-15	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1823	1.1823	1.1797	1.1797	0.0026	0.22%
2026-07-14	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1797	1.1797	1.1499	1.1499	0.0298	2.59%
2026-07-13	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1499	1.1499	1.1565	1.1565	-0.0066	-0.57%
2026-07-10	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1565	1.1565	1.1854	1.1854	-0.0289	-2.44%
2026-07-09	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1854	1.1854	1.1536	1.1536	0.0318	2.76%
2026-07-08	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1536	1.1536	1.1595	1.1595	-0.0059	-0.51%
2026-07-07	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1595	1.1595	1.1691	1.1691	-0.0096	-0.82%
2026-07-06	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1691	1.1691	1.1700	1.1700	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1700	1.1700	1.1634	1.1634	0.0066	0.57%
2026-07-02	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1634	1.1634	1.2015	1.2015	-0.0381	-3.17%
2026-07-01	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.2015	1.2015	1.2081	1.2081	-0.0066	-0.55%
2026-06-30	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.2081	1.2081	1.1914	1.1914	0.0167	1.40%
2026-06-29	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1914	1.1914	1.1752	1.1752	0.0162	1.38%
2026-06-26	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1752	1.1752	1.2157	1.2157	-0.0405	-3.33%
2026-06-25	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.2157	1.2157	1.1992	1.1992	0.0165	1.38%
2026-06-24	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1992	1.1992	1.1976	1.1976	0.0016	0.13%
2026-06-23	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1976	1.1976	1.2403	1.2403	-0.0427	-3.44%
2026-06-22	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.2403	1.2403	1.2122	1.2122	0.0281	2.32%
2026-06-18	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.2122	1.2122	1.2101	1.2101	0.0021	0.17%
2026-06-17	012757	易方达中证龙头企业指数C	1.2101	1.2101	1.2030	1.2030	0.0071	0.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%