富国双利增强债券C基金净值查询(012747)
今天最新净值
1.1361
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1107
0.0063 0.5669%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1361
- 成立日期：2021-10-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6949亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张明凯 朱晨杰 张育浩
近一月,富国双利增强债券C(012747)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0026 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
012747 |
富国双利增强债券C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0071 |
0.62% |
