国寿安保沪港深300ETF联接C基金净值查询(012664)

今天最新净值 1.2286 0.0062 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2420 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2286
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1100亿
最近资产：5.34亿
基金公司：
基金经理：李康

近半年国寿安保沪港深300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2229	1.2229	1.2286	1.2286	-0.0057	-0.46%
2026-09-16	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2286	1.2286	1.2224	1.2224	0.0062	0.51%
2026-09-15	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2224	1.2224	1.2317	1.2317	-0.0093	-0.76%
2026-09-14	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2317	1.2317	1.2365	1.2365	-0.0048	-0.39%
2026-09-11	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2365	1.2365	1.2437	1.2437	-0.0072	-0.58%
2026-09-10	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2437	1.2437	1.2506	1.2506	-0.0069	-0.55%
2026-09-09	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2506	1.2506	1.2486	1.2486	0.0020	0.16%
2026-09-08	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2486	1.2486	1.2533	1.2533	-0.0047	-0.38%
2026-09-07	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2533	1.2533	1.2521	1.2521	0.0012	0.10%
2026-09-04	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2521	1.2521	1.2471	1.2471	0.0050	0.40%

2026-09-03	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2471	1.2471	1.2477	1.2477	-0.0006	-0.05%
2026-09-02	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2477	1.2477	1.2587	1.2587	-0.0110	-0.87%
2026-09-01	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2587	1.2587	1.2644	1.2644	-0.0057	-0.45%
2026-08-31	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2644	1.2644	1.2612	1.2612	0.0032	0.25%
2026-08-28	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2612	1.2612	1.2652	1.2652	-0.0040	-0.32%
2026-08-27	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2652	1.2652	1.2585	1.2585	0.0067	0.53%
2026-08-26	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2585	1.2585	1.2498	1.2498	0.0087	0.70%
2026-08-25	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2498	1.2498	1.2512	1.2512	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2512	1.2512	1.2682	1.2682	-0.0170	-1.34%
2026-08-21	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2682	1.2682	1.2596	1.2596	0.0086	0.68%
2026-08-20	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2596	1.2596	1.2570	1.2570	0.0026	0.21%
2026-08-19	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2570	1.2570	1.2796	1.2796	-0.0226	-1.77%
2026-08-18	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2796	1.2796	1.2816	1.2816	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2816	1.2816	1.2630	1.2630	0.0186	1.47%
2026-08-14	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2630	1.2630	1.2666	1.2666	-0.0036	-0.28%

2026-08-13	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2666	1.2666	1.2713	1.2713	-0.0047	-0.37%
2026-08-12	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2713	1.2713	1.2691	1.2691	0.0022	0.17%
2026-08-11	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2691	1.2691	1.2780	1.2780	-0.0089	-0.70%
2026-08-10	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2780	1.2780	1.2747	1.2747	0.0033	0.26%
2026-08-07	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2747	1.2747	1.2695	1.2695	0.0052	0.41%
2026-08-06	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2695	1.2695	1.2766	1.2766	-0.0071	-0.56%
2026-08-05	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2766	1.2766	1.2647	1.2647	0.0119	0.94%
2026-08-04	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2647	1.2647	1.2564	1.2564	0.0083	0.66%
2026-08-03	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2564	1.2564	1.2617	1.2617	-0.0053	-0.42%
2026-07-31	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2617	1.2617	1.2536	1.2536	0.0081	0.65%
2026-07-30	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2536	1.2536	1.2622	1.2622	-0.0086	-0.68%
2026-07-29	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2622	1.2622	1.2500	1.2500	0.0122	0.98%
2026-07-28	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2500	1.2500	1.2729	1.2729	-0.0229	-1.80%
2026-07-27	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2729	1.2729	1.2548	1.2548	0.0181	1.44%
2026-07-24	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2548	1.2548	1.2709	1.2709	-0.0161	-1.27%
2026-07-23	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2709	1.2709	1.2660	1.2660	0.0049	0.39%
2026-07-22	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2660	1.2660	1.2733	1.2733	-0.0073	-0.57%
2026-07-21	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2733	1.2733	1.2477	1.2477	0.0256	2.05%
2026-07-20	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2477	1.2477	1.2258	1.2258	0.0219	1.79%
2026-07-17	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2258	1.2258	1.2622	1.2622	-0.0364	-2.88%
2026-07-16	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2622	1.2622	1.2726	1.2726	-0.0104	-0.82%
2026-07-15	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2726	1.2726	1.2694	1.2694	0.0032	0.25%
2026-07-14	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2694	1.2694	1.2491	1.2491	0.0203	1.63%
2026-07-13	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2491	1.2491	1.2622	1.2622	-0.0131	-1.04%
2026-07-10	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2622	1.2622	1.2784	1.2784	-0.0162	-1.27%
2026-07-09	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2784	1.2784	1.2572	1.2572	0.0212	1.69%
2026-07-08	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2572	1.2572	1.2528	1.2528	0.0044	0.35%
2026-07-07	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2528	1.2528	1.2606	1.2606	-0.0078	-0.62%
2026-07-06	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2606	1.2606	1.2566	1.2566	0.0040	0.32%
2026-07-03	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2566	1.2566	1.2473	1.2473	0.0093	0.75%
2026-07-02	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2473	1.2473	1.2709	1.2709	-0.0236	-1.86%
2026-07-01	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2709	1.2709	1.2766	1.2766	-0.0057	-0.45%
2026-06-30	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2766	1.2766	1.2672	1.2672	0.0094	0.74%
2026-06-29	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2672	1.2672	1.2505	1.2505	0.0167	1.34%
2026-06-26	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2505	1.2505	1.2861	1.2861	-0.0356	-2.77%
2026-06-25	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2861	1.2861	1.2760	1.2760	0.0101	0.79%
2026-06-24	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2760	1.2760	1.2701	1.2701	0.0059	0.46%
2026-06-23	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2701	1.2701	1.3022	1.3022	-0.0321	-2.47%
2026-06-22	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.3022	1.3022	1.2848	1.2848	0.0174	1.35%
2026-06-18	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2848	1.2848	1.2866	1.2866	-0.0018	-0.14%
2026-06-17	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2866	1.2866	1.2800	1.2800	0.0066	0.52%
2026-06-16	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2800	1.2800	1.2865	1.2865	-0.0065	-0.51%
2026-06-15	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2865	1.2865	1.2652	1.2652	0.0213	1.68%
2026-06-12	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2652	1.2652	1.2503	1.2503	0.0149	1.19%
2026-06-11	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2503	1.2503	1.2567	1.2567	-0.0064	-0.51%
2026-06-10	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2567	1.2567	1.2677	1.2677	-0.0110	-0.87%
2026-06-09	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2677	1.2677	1.2538	1.2538	0.0139	1.11%
2026-06-08	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2538	1.2538	1.2751	1.2751	-0.0213	-1.67%
2026-06-05	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2751	1.2751	1.2949	1.2949	-0.0198	-1.53%
2026-06-04	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2949	1.2949	1.3047	1.3047	-0.0098	-0.75%
2026-06-03	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.3047	1.3047	1.3037	1.3037	0.0010	0.08%
2026-06-02	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.3037	1.3037	1.2794	1.2794	0.0243	1.90%
2026-06-01	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2794	1.2794	1.2864	1.2864	-0.0070	-0.54%
2026-05-29	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2864	1.2864	1.2883	1.2883	-0.0019	-0.15%
2026-05-28	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2883	1.2883	1.2910	1.2910	-0.0027	-0.21%
2026-05-27	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2910	1.2910	1.3015	1.3015	-0.0105	-0.81%
2026-05-26	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.3015	1.3015	1.2967	1.2967	0.0048	0.37%
2026-05-25	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2967	1.2967	1.2815	1.2815	0.0152	1.19%
2026-05-22	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2815	1.2815	1.2661	1.2661	0.0154	1.22%
2026-05-21	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2661	1.2661	1.2810	1.2810	-0.0149	-1.16%
2026-05-20	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2810	1.2810	1.2839	1.2839	-0.0029	-0.23%
2026-05-19	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2839	1.2839	1.2786	1.2786	0.0053	0.41%
2026-05-18	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2786	1.2786	1.2861	1.2861	-0.0075	-0.58%
2026-05-15	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2861	1.2861	1.2992	1.2992	-0.0131	-1.01%
2026-05-14	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2992	1.2992	1.3138	1.3138	-0.0146	-1.11%
2026-05-13	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.3138	1.3138	1.3038	1.3038	0.0100	0.77%
2026-05-12	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.3038	1.3038	1.3057	1.3057	-0.0019	-0.15%
2026-05-11	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.3057	1.3057	1.2909	1.2909	0.0148	1.15%
2026-05-08	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2909	1.2909	1.2996	1.2996	-0.0087	-0.67%
2026-04-30	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2724	1.2724	1.2765	1.2765	-0.0041	-0.32%
2026-04-29	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2765	1.2765	1.2627	1.2627	0.0138	1.09%
2026-04-28	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2627	1.2627	1.2671	1.2671	-0.0044	-0.35%
2026-04-27	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2671	1.2671	1.2681	1.2681	-0.0010	-0.08%
2026-04-24	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2681	1.2681	1.2698	1.2698	-0.0017	-0.13%
2026-04-23	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2698	1.2698	1.2753	1.2753	-0.0055	-0.43%
2026-04-22	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2753	1.2753	1.2726	1.2726	0.0027	0.21%
2026-04-21	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2726	1.2726	1.2680	1.2680	0.0046	0.36%
2026-04-20	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2680	1.2680	1.2606	1.2606	0.0074	0.59%
2026-04-17	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2606	1.2606	1.2639	1.2639	-0.0033	-0.26%
2026-04-16	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2639	1.2639	1.2487	1.2487	0.0152	1.22%
2026-04-15	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2487	1.2487	1.2490	1.2490	-0.0003	-0.02%
2026-04-14	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2490	1.2490	1.2367	1.2367	0.0123	0.99%
2026-04-13	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2367	1.2367	1.2379	1.2379	-0.0012	-0.10%
2026-04-10	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2379	1.2379	1.2236	1.2236	0.0143	1.17%
2026-04-09	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2236	1.2236	1.2303	1.2303	-0.0067	-0.54%
2026-04-08	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2303	1.2303	1.1936	1.1936	0.0367	3.07%
2026-04-07	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.1936	1.1936	1.1941	1.1941	-0.0005	-0.04%
2026-04-03	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.1941	1.1941	1.2003	1.2003	-0.0062	-0.52%
2026-04-02	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2003	1.2003	1.2122	1.2122	-0.0119	-0.98%
2026-04-01	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2122	1.2122	1.1934	1.1934	0.0188	1.58%
2026-03-31	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.1934	1.1934	1.2006	1.2006	-0.0072	-0.60%
2026-03-30	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2006	1.2006	1.2058	1.2058	-0.0052	-0.43%
2026-03-27	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2058	1.2058	1.2015	1.2015	0.0043	0.36%
2026-03-26	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2015	1.2015	1.2172	1.2172	-0.0157	-1.29%
2026-03-25	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2172	1.2172	1.2028	1.2028	0.0144	1.20%
2026-03-24	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2028	1.2028	1.1852	1.1852	0.0176	1.48%
2026-03-23	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.1852	1.1852	1.2214	1.2214	-0.0362	-2.96%
2026-03-20	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2214	1.2214	1.2274	1.2274	-0.0060	-0.49%
2026-03-19	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2274	1.2274	1.2471	1.2471	-0.0197	-1.58%
2026-03-18	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2471	1.2471	1.2420	1.2420	0.0051	0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%