中银优选灵活配置混合C(中银优选C)基金净值查询(012631)
今天最新净值
1.2677
0.0033 0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2271
0.0074 0.6085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：20.0341亿
- 最近资产：2.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄珺
近一月中银优选灵活配置混合C|中银优选C基金净值查询
近一月,中银优选灵活配置混合C(012631)基金累计收益率-2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2816 |
1.8469 |
1.2677 |
1.8330 |
0.0139 |
1.10% |
| 2026-09-15 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2677 |
1.8330 |
1.2644 |
1.8297 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2644 |
1.8297 |
1.2605 |
1.8258 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2605 |
1.8258 |
1.2756 |
1.8409 |
-0.0151 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2756 |
1.8409 |
1.2830 |
1.8483 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2830 |
1.8483 |
1.2824 |
1.8477 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2824 |
1.8477 |
1.2763 |
1.8416 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2763 |
1.8416 |
1.2431 |
1.8084 |
0.0332 |
2.67% |
| 2026-09-04 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2431 |
1.8084 |
1.2615 |
1.8268 |
-0.0184 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2615 |
1.8268 |
1.2531 |
1.8184 |
0.0084 |
0.67% |
|
|
| 2026-09-02 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2531 |
1.8184 |
1.2656 |
1.8309 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2656 |
1.8309 |
1.2907 |
1.8560 |
-0.0251 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2907 |
1.8560 |
1.2807 |
1.8460 |
0.0100 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2807 |
1.8460 |
1.2935 |
1.8588 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2935 |
1.8588 |
1.2631 |
1.8284 |
0.0304 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2631 |
1.8284 |
1.2656 |
1.8309 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2656 |
1.8309 |
1.2626 |
1.8279 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2626 |
1.8279 |
1.2908 |
1.8561 |
-0.0282 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2908 |
1.8561 |
1.2876 |
1.8529 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2876 |
1.8529 |
1.2758 |
1.8411 |
0.0118 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2758 |
1.8411 |
1.3419 |
1.9072 |
-0.0661 |
-4.93% |
| 2026-08-18 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3419 |
1.9072 |
1.3448 |
1.9101 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3448 |
1.9101 |
1.3100 |
1.8753 |
0.0348 |
2.66% |
