中银优选灵活配置混合C(中银优选C)基金净值查询(012631)

今天最新净值 1.2677 0.0033 0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2271 0.0074 0.6085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8330
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：20.0341亿
最近资产：2.73亿元
基金公司：
基金经理：黄珺

近一季中银优选灵活配置混合C|中银优选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银优选灵活配置混合C(012631)基金累计收益率-18.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2816	1.8469	1.2677	1.8330	0.0139	1.10%
2026-09-15	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2677	1.8330	1.2644	1.8297	0.0033	0.26%
2026-09-14	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2644	1.8297	1.2605	1.8258	0.0039	0.31%
2026-09-11	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2605	1.8258	1.2756	1.8409	-0.0151	-1.18%
2026-09-10	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2756	1.8409	1.2830	1.8483	-0.0074	-0.58%
2026-09-09	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2830	1.8483	1.2824	1.8477	0.0006	0.05%
2026-09-08	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2824	1.8477	1.2763	1.8416	0.0061	0.48%
2026-09-07	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2763	1.8416	1.2431	1.8084	0.0332	2.67%
2026-09-04	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2431	1.8084	1.2615	1.8268	-0.0184	-1.46%
2026-09-03	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2615	1.8268	1.2531	1.8184	0.0084	0.67%

2026-09-02	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2531	1.8184	1.2656	1.8309	-0.0125	-0.99%
2026-09-01	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2656	1.8309	1.2907	1.8560	-0.0251	-1.94%
2026-08-31	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2907	1.8560	1.2807	1.8460	0.0100	0.78%
2026-08-28	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2807	1.8460	1.2935	1.8588	-0.0128	-0.99%
2026-08-27	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2935	1.8588	1.2631	1.8284	0.0304	2.41%
2026-08-26	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2631	1.8284	1.2656	1.8309	-0.0025	-0.20%
2026-08-25	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2656	1.8309	1.2626	1.8279	0.0030	0.24%
2026-08-24	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2626	1.8279	1.2908	1.8561	-0.0282	-2.18%
2026-08-21	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2908	1.8561	1.2876	1.8529	0.0032	0.25%
2026-08-20	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2876	1.8529	1.2758	1.8411	0.0118	0.92%
2026-08-19	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2758	1.8411	1.3419	1.9072	-0.0661	-4.93%
2026-08-18	012631	中银优选灵活配置混合C	1.3419	1.9072	1.3448	1.9101	-0.0029	-0.22%
2026-08-17	012631	中银优选灵活配置混合C	1.3448	1.9101	1.3100	1.8753	0.0348	2.66%
2026-08-14	012631	中银优选灵活配置混合C	1.3100	1.8753	1.3004	1.8657	0.0096	0.74%
2026-08-13	012631	中银优选灵活配置混合C	1.3004	1.8657	1.3107	1.8760	-0.0103	-0.79%

2026-08-12	012631	中银优选灵活配置混合C	1.3107	1.8760	1.3010	1.8663	0.0097	0.75%
2026-08-11	012631	中银优选灵活配置混合C	1.3010	1.8663	1.3122	1.8775	-0.0112	-0.85%
2026-08-10	012631	中银优选灵活配置混合C	1.3122	1.8775	1.3078	1.8731	0.0044	0.34%
2026-08-07	012631	中银优选灵活配置混合C	1.3078	1.8731	1.2766	1.8419	0.0312	2.44%
2026-08-06	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2766	1.8419	1.2697	1.8350	0.0069	0.54%
2026-08-05	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2697	1.8350	1.2439	1.8092	0.0258	2.07%
2026-08-04	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2439	1.8092	1.2214	1.7867	0.0225	1.84%
2026-08-03	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2214	1.7867	1.2389	1.8042	-0.0175	-1.41%
2026-07-31	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2389	1.8042	1.2235	1.7888	0.0154	1.26%
2026-07-30	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2235	1.7888	1.2611	1.8264	-0.0376	-2.98%
2026-07-29	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2611	1.8264	1.2608	1.8261	0.0003	0.02%
2026-07-28	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2608	1.8261	1.3060	1.8713	-0.0452	-3.46%
2026-07-27	012631	中银优选灵活配置混合C	1.3060	1.8713	1.2693	1.8346	0.0367	2.89%
2026-07-24	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2693	1.8346	1.2856	1.8509	-0.0163	-1.27%
2026-07-23	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2856	1.8509	1.2930	1.8583	-0.0074	-0.57%
2026-07-22	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2930	1.8583	1.3069	1.8722	-0.0139	-1.06%
2026-07-21	012631	中银优选灵活配置混合C	1.3069	1.8722	1.2592	1.8245	0.0477	3.79%
2026-07-20	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2592	1.8245	1.2948	1.8601	-0.0356	-2.75%
2026-07-17	012631	中银优选灵活配置混合C	1.2948	1.8601	1.3687	1.9340	-0.0739	-5.40%
2026-07-16	012631	中银优选灵活配置混合C	1.3687	1.9340	1.3985	1.9638	-0.0298	-2.13%
2026-07-15	012631	中银优选灵活配置混合C	1.3985	1.9638	1.4326	1.9979	-0.0341	-2.38%
2026-07-14	012631	中银优选灵活配置混合C	1.4326	1.9979	1.3922	1.9575	0.0404	2.90%
2026-07-13	012631	中银优选灵活配置混合C	1.3922	1.9575	1.4646	2.0299	-0.0724	-4.94%
2026-07-10	012631	中银优选灵活配置混合C	1.4646	2.0299	1.5083	2.0736	-0.0437	-2.90%
2026-07-09	012631	中银优选灵活配置混合C	1.5083	2.0736	1.4669	2.0322	0.0414	2.82%
2026-07-08	012631	中银优选灵活配置混合C	1.4669	2.0322	1.4953	2.0606	-0.0284	-1.90%
2026-07-07	012631	中银优选灵活配置混合C	1.4953	2.0606	1.5340	2.0993	-0.0387	-2.59%
2026-07-06	012631	中银优选灵活配置混合C	1.5340	2.0993	1.5676	2.1329	-0.0336	-2.14%
2026-07-03	012631	中银优选灵活配置混合C	1.5676	2.1329	1.5934	2.1587	-0.0258	-1.65%
2026-07-02	012631	中银优选灵活配置混合C	1.5934	2.1587	1.6711	2.2364	-0.0777	-4.65%
2026-07-01	012631	中银优选灵活配置混合C	1.6711	2.2364	1.6704	2.2357	0.0007	0.04%
2026-06-30	012631	中银优选灵活配置混合C	1.6704	2.2357	1.6347	2.2000	0.0357	2.18%
2026-06-29	012631	中银优选灵活配置混合C	1.6347	2.2000	1.6547	2.2200	-0.0200	-1.22%
2026-06-26	012631	中银优选灵活配置混合C	1.6547	2.2200	1.6787	2.2440	-0.0240	-1.43%
2026-06-25	012631	中银优选灵活配置混合C	1.6787	2.2440	1.6266	2.1919	0.0521	3.20%
2026-06-24	012631	中银优选灵活配置混合C	1.6266	2.1919	1.5938	2.1591	0.0328	2.06%
2026-06-23	012631	中银优选灵活配置混合C	1.5938	2.1591	1.6504	2.2157	-0.0566	-3.43%
2026-06-22	012631	中银优选灵活配置混合C	1.6504	2.2157	1.6447	2.2100	0.0057	0.35%
2026-06-18	012631	中银优选灵活配置混合C	1.6447	2.2100	1.6193	2.1846	0.0254	1.57%
2026-06-17	012631	中银优选灵活配置混合C	1.6193	2.1846	1.5787	2.1440	0.0406	2.57%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%