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富国红利混合C基金净值查询(012579)

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今天最新净值 1.1748 -0.0060 -0.51% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2283 -0.0006 -0.0487% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2248
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3000亿
  • 最近资产：6.58亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙彬
近半年富国红利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国红利混合C(012579)基金累计收益率-5.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012579 富国红利混合C 1.1684 1.2184 1.1748 1.2248 -0.0064 -0.54%
2026-09-16 012579 富国红利混合C 1.1748 1.2248 1.1808 1.2308 -0.0060 -0.51%
2026-09-15 012579 富国红利混合C 1.1808 1.2308 1.1902 1.2402 -0.0094 -0.79%
2026-09-14 012579 富国红利混合C 1.1902 1.2402 1.1894 1.2394 0.0008 0.07%
2026-09-11 012579 富国红利混合C 1.1894 1.2394 1.2041 1.2541 -0.0147 -1.22%
2026-09-10 012579 富国红利混合C 1.2041 1.2541 1.2084 1.2584 -0.0043 -0.36%
2026-09-09 012579 富国红利混合C 1.2084 1.2584 1.2034 1.2534 0.0050 0.42%
2026-09-08 012579 富国红利混合C 1.2034 1.2534 1.1956 1.2456 0.0078 0.65%
2026-09-07 012579 富国红利混合C 1.1956 1.2456 1.2152 1.2652 -0.0196 -1.64%
2026-09-04 012579 富国红利混合C 1.2152 1.2652 1.2110 1.2610 0.0042 0.35%
2026-09-03 012579 富国红利混合C 1.2110 1.2610 1.2050 1.2550 0.0060 0.50%
2026-09-02 012579 富国红利混合C 1.2050 1.2550 1.2180 1.2680 -0.0130 -1.07%
2026-09-01 012579 富国红利混合C 1.2180 1.2680 1.2134 1.2634 0.0046 0.38%
2026-08-31 012579 富国红利混合C 1.2134 1.2634 1.2334 1.2834 -0.0200 -1.65%
2026-08-28 012579 富国红利混合C 1.2334 1.2834 1.2391 1.2891 -0.0057 -0.46%
2026-08-27 012579 富国红利混合C 1.2391 1.2891 1.2391 1.2891 0.0000 0.00%
2026-08-26 012579 富国红利混合C 1.2391 1.2891 1.2274 1.2774 0.0117 0.95%
2026-08-25 012579 富国红利混合C 1.2274 1.2774 1.2341 1.2841 -0.0067 -0.54%
2026-08-24 012579 富国红利混合C 1.2341 1.2841 1.2280 1.2780 0.0061 0.50%
2026-08-21 012579 富国红利混合C 1.2280 1.2780 1.2234 1.2734 0.0046 0.38%
2026-08-20 012579 富国红利混合C 1.2234 1.2734 1.2231 1.2731 0.0003 0.02%
2026-08-19 012579 富国红利混合C 1.2231 1.2731 1.2267 1.2767 -0.0036 -0.29%
2026-08-18 012579 富国红利混合C 1.2267 1.2767 1.2215 1.2715 0.0052 0.43%
2026-08-17 012579 富国红利混合C 1.2215 1.2715 1.2053 1.2553 0.0162 1.34%
2026-08-14 012579 富国红利混合C 1.2053 1.2553 1.2069 1.2569 -0.0016 -0.13%
2026-08-13 012579 富国红利混合C 1.2069 1.2569 1.2220 1.2720 -0.0151 -1.24%
2026-08-12 012579 富国红利混合C 1.2220 1.2720 1.2235 1.2735 -0.0015 -0.12%
2026-08-11 012579 富国红利混合C 1.2235 1.2735 1.2321 1.2821 -0.0086 -0.70%
2026-08-10 012579 富国红利混合C 1.2321 1.2821 1.2115 1.2615 0.0206 1.70%
2026-08-07 012579 富国红利混合C 1.2115 1.2615 1.2051 1.2551 0.0064 0.53%
2026-08-06 012579 富国红利混合C 1.2051 1.2551 1.2019 1.2519 0.0032 0.27%
2026-08-05 012579 富国红利混合C 1.2019 1.2519 1.1951 1.2451 0.0068 0.57%
2026-08-04 012579 富国红利混合C 1.1951 1.2451 1.2152 1.2652 -0.0201 -1.68%
2026-08-03 012579 富国红利混合C 1.2152 1.2652 1.2217 1.2717 -0.0065 -0.53%
2026-07-31 012579 富国红利混合C 1.2217 1.2717 1.2290 1.2790 -0.0073 -0.59%
2026-07-30 012579 富国红利混合C 1.2290 1.2790 1.2199 1.2699 0.0091 0.75%
2026-07-29 012579 富国红利混合C 1.2199 1.2699 1.1987 1.2487 0.0212 1.77%
2026-07-28 012579 富国红利混合C 1.1987 1.2487 1.1981 1.2481 0.0006 0.05%
2026-07-27 012579 富国红利混合C 1.1981 1.2481 1.1824 1.2324 0.0157 1.33%
2026-07-24 012579 富国红利混合C 1.1824 1.2324 1.2082 1.2582 -0.0258 -2.14%
2026-07-23 012579 富国红利混合C 1.2082 1.2582 1.1901 1.2401 0.0181 1.52%
2026-07-22 012579 富国红利混合C 1.1901 1.2401 1.1840 1.2340 0.0061 0.52%
2026-07-21 012579 富国红利混合C 1.1840 1.2340 1.2000 1.2500 -0.0160 -1.35%
2026-07-20 012579 富国红利混合C 1.2000 1.2500 1.1665 1.2165 0.0335 2.87%
2026-07-17 012579 富国红利混合C 1.1665 1.2165 1.1721 1.2221 -0.0056 -0.48%
2026-07-16 012579 富国红利混合C 1.1721 1.2221 1.1686 1.2186 0.0035 0.30%
2026-07-15 012579 富国红利混合C 1.1686 1.2186 1.1520 1.2020 0.0166 1.44%
2026-07-14 012579 富国红利混合C 1.1520 1.2020 1.1382 1.1882 0.0138 1.21%
2026-07-13 012579 富国红利混合C 1.1382 1.1882 1.1295 1.1795 0.0087 0.77%
2026-07-10 012579 富国红利混合C 1.1295 1.1795 1.1265 1.1765 0.0030 0.27%
2026-07-09 012579 富国红利混合C 1.1265 1.1765 1.1329 1.1829 -0.0064 -0.56%
2026-07-08 012579 富国红利混合C 1.1329 1.1829 1.1298 1.1798 0.0031 0.27%
2026-07-07 012579 富国红利混合C 1.1298 1.1798 1.1525 1.2025 -0.0227 -1.97%
2026-07-06 012579 富国红利混合C 1.1525 1.2025 1.1306 1.1806 0.0219 1.94%
2026-07-03 012579 富国红利混合C 1.1306 1.1806 1.1163 1.1663 0.0143 1.28%
2026-07-02 012579 富国红利混合C 1.1163 1.1663 1.1021 1.1521 0.0142 1.29%
2026-07-01 012579 富国红利混合C 1.1021 1.1521 1.0870 1.1370 0.0151 1.39%
2026-06-30 012579 富国红利混合C 1.0870 1.1370 1.0970 1.1470 -0.0100 -0.91%
2026-06-29 012579 富国红利混合C 1.0970 1.1470 1.0831 1.1331 0.0139 1.28%
2026-06-26 012579 富国红利混合C 1.0831 1.1331 1.0982 1.1482 -0.0151 -1.37%
2026-06-25 012579 富国红利混合C 1.0982 1.1482 1.1079 1.1579 -0.0097 -0.88%
2026-06-24 012579 富国红利混合C 1.1079 1.1579 1.1108 1.1608 -0.0029 -0.26%
2026-06-23 012579 富国红利混合C 1.1108 1.1608 1.1159 1.1659 -0.0051 -0.46%
2026-06-22 012579 富国红利混合C 1.1159 1.1659 1.0977 1.1477 0.0182 1.66%
2026-06-18 012579 富国红利混合C 1.0977 1.1477 1.1342 1.1842 -0.0365 -3.33%
2026-06-17 012579 富国红利混合C 1.1342 1.1842 1.1441 1.1941 -0.0099 -0.87%
2026-06-16 012579 富国红利混合C 1.1441 1.1941 1.1661 1.2161 -0.0220 -1.92%
2026-06-15 012579 富国红利混合C 1.1661 1.2161 1.1820 1.2320 -0.0159 -1.36%
2026-06-12 012579 富国红利混合C 1.1820 1.2320 1.1662 1.2162 0.0158 1.35%
2026-06-11 012579 富国红利混合C 1.1662 1.2162 1.1647 1.2147 0.0015 0.13%
2026-06-10 012579 富国红利混合C 1.1647 1.2147 1.1695 1.2195 -0.0048 -0.41%
2026-06-09 012579 富国红利混合C 1.1695 1.2195 1.1795 1.2295 -0.0100 -0.85%
2026-06-08 012579 富国红利混合C 1.1795 1.2295 1.1888 1.2388 -0.0093 -0.78%
2026-06-05 012579 富国红利混合C 1.1888 1.2388 1.1992 1.2492 -0.0104 -0.87%
2026-06-04 012579 富国红利混合C 1.1992 1.2492 1.2149 1.2649 -0.0157 -1.29%
2026-06-03 012579 富国红利混合C 1.2149 1.2649 1.2120 1.2620 0.0029 0.24%
2026-06-02 012579 富国红利混合C 1.2120 1.2620 1.2137 1.2637 -0.0017 -0.14%
2026-06-01 012579 富国红利混合C 1.2137 1.2637 1.1833 1.2333 0.0304 2.57%
2026-05-29 012579 富国红利混合C 1.1833 1.2333 1.1668 1.2168 0.0165 1.41%
2026-05-28 012579 富国红利混合C 1.1668 1.2168 1.1714 1.2214 -0.0046 -0.39%
2026-05-27 012579 富国红利混合C 1.1714 1.2214 1.1784 1.2284 -0.0070 -0.59%
2026-05-26 012579 富国红利混合C 1.1784 1.2284 1.1766 1.2266 0.0018 0.15%
2026-05-25 012579 富国红利混合C 1.1766 1.2266 1.1708 1.2208 0.0058 0.50%
2026-05-22 012579 富国红利混合C 1.1708 1.2208 1.1782 1.2282 -0.0074 -0.63%
2026-05-21 012579 富国红利混合C 1.1782 1.2282 1.1988 1.2488 -0.0206 -1.72%
2026-05-20 012579 富国红利混合C 1.1988 1.2488 1.2059 1.2559 -0.0071 -0.59%
2026-05-19 012579 富国红利混合C 1.2059 1.2559 1.2059 1.2559 0.0000 0.00%
2026-05-18 012579 富国红利混合C 1.2059 1.2559 1.2168 1.2668 -0.0109 -0.90%
2026-05-15 012579 富国红利混合C 1.2168 1.2668 1.2199 1.2699 -0.0031 -0.25%
2026-05-14 012579 富国红利混合C 1.2199 1.2699 1.2361 1.2861 -0.0162 -1.31%
2026-05-13 012579 富国红利混合C 1.2361 1.2861 1.2415 1.2915 -0.0054 -0.43%
2026-05-12 012579 富国红利混合C 1.2415 1.2915 1.2441 1.2941 -0.0026 -0.21%
2026-05-11 012579 富国红利混合C 1.2441 1.2941 1.2348 1.2848 0.0093 0.75%
2026-05-08 012579 富国红利混合C 1.2348 1.2848 1.2337 1.2837 0.0011 0.09%
2026-04-30 012579 富国红利混合C 1.2314 1.2814 1.2403 1.2903 -0.0089 -0.72%
2026-04-29 012579 富国红利混合C 1.2403 1.2903 1.2190 1.2690 0.0213 1.75%
2026-04-28 012579 富国红利混合C 1.2190 1.2690 1.2207 1.2707 -0.0017 -0.14%
2026-04-27 012579 富国红利混合C 1.2207 1.2707 1.2273 1.2773 -0.0066 -0.54%
2026-04-24 012579 富国红利混合C 1.2273 1.2773 1.2238 1.2738 0.0035 0.29%
2026-04-23 012579 富国红利混合C 1.2238 1.2738 1.2228 1.2728 0.0010 0.08%
2026-04-22 012579 富国红利混合C 1.2228 1.2728 1.2211 1.2711 0.0017 0.14%
2026-04-21 012579 富国红利混合C 1.2211 1.2711 1.2077 1.2577 0.0134 1.11%
2026-04-20 012579 富国红利混合C 1.2077 1.2577 1.2132 1.2632 -0.0055 -0.45%
2026-04-17 012579 富国红利混合C 1.2132 1.2632 1.2229 1.2729 -0.0097 -0.79%
2026-04-16 012579 富国红利混合C 1.2229 1.2729 1.2044 1.2544 0.0185 1.54%
2026-04-15 012579 富国红利混合C 1.2044 1.2544 1.2111 1.2611 -0.0067 -0.55%
2026-04-14 012579 富国红利混合C 1.2111 1.2611 1.2053 1.2553 0.0058 0.48%
2026-04-13 012579 富国红利混合C 1.2053 1.2553 1.2003 1.2503 0.0050 0.42%
2026-04-10 012579 富国红利混合C 1.2003 1.2503 1.1942 1.2442 0.0061 0.51%
2026-04-09 012579 富国红利混合C 1.1942 1.2442 1.2021 1.2521 -0.0079 -0.66%
2026-04-08 012579 富国红利混合C 1.2021 1.2521 1.1827 1.2327 0.0194 1.64%
2026-04-07 012579 富国红利混合C 1.1827 1.2327 1.1843 1.2343 -0.0016 -0.14%
2026-04-03 012579 富国红利混合C 1.1843 1.2343 1.1998 1.2498 -0.0155 -1.29%
2026-04-02 012579 富国红利混合C 1.1998 1.2498 1.2027 1.2527 -0.0029 -0.24%
2026-04-01 012579 富国红利混合C 1.2027 1.2527 1.1820 1.2320 0.0207 1.75%
2026-03-31 012579 富国红利混合C 1.1820 1.2320 1.1903 1.2403 -0.0083 -0.70%
2026-03-30 012579 富国红利混合C 1.1903 1.2403 1.1945 1.2445 -0.0042 -0.35%
2026-03-27 012579 富国红利混合C 1.1945 1.2445 1.1868 1.2368 0.0077 0.65%
2026-03-26 012579 富国红利混合C 1.1868 1.2368 1.1918 1.2418 -0.0050 -0.42%
2026-03-25 012579 富国红利混合C 1.1918 1.2418 1.1872 1.2372 0.0046 0.39%
2026-03-24 012579 富国红利混合C 1.1872 1.2372 1.1709 1.2209 0.0163 1.39%
2026-03-23 012579 富国红利混合C 1.1709 1.2209 1.2021 1.2521 -0.0312 -2.60%
2026-03-20 012579 富国红利混合C 1.2021 1.2521 1.2032 1.2532 -0.0011 -0.09%
2026-03-19 012579 富国红利混合C 1.2032 1.2532 1.2238 1.2738 -0.0206 -1.68%
2026-03-18 012579 富国红利混合C 1.2238 1.2738 1.2289 1.2789 -0.0051 -0.42%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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