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汇添富稳利60天短债A基金净值查询(012574)

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今天最新净值 1.1408 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1408
成立日期：2021-06-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：26.5277亿
最近资产：3.71亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐寅喆王骏杰

近一月汇添富稳利60天短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富稳利60天短债A(012574)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1409	1.1409	1.1408	1.1408	0.0001	0.01%
2026-09-14	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1408	1.1408	1.1408	1.1408	0.0000	0.00%
2026-09-11	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1408	1.1408	1.1408	1.1408	0.0000	0.00%
2026-09-10	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1408	1.1408	1.1408	1.1408	0.0000	0.00%
2026-09-09	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1408	1.1408	1.1407	1.1407	0.0001	0.01%
2026-09-08	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1407	1.1407	1.1407	1.1407	0.0000	0.00%
2026-09-07	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1407	1.1407	1.1406	1.1406	0.0001	0.01%
2026-09-04	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1406	1.1406	1.1405	1.1405	0.0001	0.01%
2026-09-03	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1405	1.1405	1.1404	1.1404	0.0001	0.01%
2026-09-02	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1404	1.1404	1.1404	1.1404	0.0000	0.00%

2026-09-01	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1404	1.1404	1.1402	1.1402	0.0002	0.02%
2026-08-31	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1402	1.1402	1.1401	1.1401	0.0001	0.01%
2026-08-28	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1401	1.1401	1.1401	1.1401	0.0000	0.00%
2026-08-27	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1401	1.1401	1.1402	1.1402	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1402	1.1402	1.1402	1.1402	0.0000	0.00%
2026-08-25	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1402	1.1402	1.1401	1.1401	0.0001	0.01%
2026-08-24	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1401	1.1401	1.1399	1.1399	0.0002	0.02%
2026-08-21	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1399	1.1399	1.1399	1.1399	0.0000	0.00%
2026-08-20	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1399	1.1399	1.1400	1.1400	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1400	1.1400	1.1400	1.1400	0.0000	0.00%
2026-08-18	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1400	1.1400	1.1399	1.1399	0.0001	0.01%
2026-08-17	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1399	1.1399	1.1397	1.1397	0.0002	0.02%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%