中欧景气前瞻一年混合A(中欧景气前瞻一年持有混合A)基金净值查询(012557)

今天最新净值 0.5864 0.0031 0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8372 -0.0103 -1.2140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5864
成立日期：2021-08-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.7485亿
最近资产：5.22亿
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

近一季中欧景气前瞻一年混合A|中欧景气前瞻一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧景气前瞻一年混合A(012557)基金累计收益率-33.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6051	0.6051	0.5864	0.5864	0.0187	3.19%
2026-09-15	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5864	0.5864	0.5833	0.5833	0.0031	0.53%
2026-09-14	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5833	0.5833	0.5918	0.5918	-0.0085	-1.46%
2026-09-11	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5918	0.5918	0.5919	0.5919	-0.0001	-0.02%
2026-09-10	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5919	0.5919	0.5909	0.5909	0.0010	0.17%
2026-09-09	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5909	0.5909	0.5869	0.5869	0.0040	0.68%
2026-09-08	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5869	0.5869	0.5928	0.5928	-0.0059	-1.00%
2026-09-07	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5928	0.5928	0.5693	0.5693	0.0235	4.13%
2026-09-04	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5693	0.5693	0.5892	0.5892	-0.0199	-3.50%
2026-09-03	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5892	0.5892	0.5924	0.5924	-0.0032	-0.54%

2026-09-02	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5924	0.5924	0.5994	0.5994	-0.0070	-1.17%
2026-09-01	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5994	0.5994	0.6193	0.6193	-0.0199	-3.32%
2026-08-31	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6193	0.6193	0.6068	0.6068	0.0125	2.06%
2026-08-28	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6068	0.6068	0.6145	0.6145	-0.0077	-1.25%
2026-08-27	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6145	0.6145	0.5900	0.5900	0.0245	4.15%
2026-08-26	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5900	0.5900	0.5827	0.5827	0.0073	1.25%
2026-08-25	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5827	0.5827	0.5774	0.5774	0.0053	0.92%
2026-08-24	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5774	0.5774	0.6036	0.6036	-0.0262	-4.54%
2026-08-21	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6036	0.6036	0.5954	0.5954	0.0082	1.38%
2026-08-20	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5954	0.5954	0.5971	0.5971	-0.0017	-0.28%
2026-08-19	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5971	0.5971	0.6515	0.6515	-0.0544	-9.11%
2026-08-18	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6515	0.6515	0.6573	0.6573	-0.0058	-0.89%
2026-08-17	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6573	0.6573	0.6339	0.6339	0.0234	3.69%
2026-08-14	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6339	0.6339	0.6325	0.6325	0.0014	0.22%
2026-08-13	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6325	0.6325	0.6350	0.6350	-0.0025	-0.39%

2026-08-12	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6350	0.6350	0.6291	0.6291	0.0059	0.94%
2026-08-11	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6291	0.6291	0.6338	0.6338	-0.0047	-0.74%
2026-08-10	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6338	0.6338	0.6496	0.6496	-0.0158	-2.49%
2026-08-07	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6496	0.6496	0.6355	0.6355	0.0141	2.22%
2026-08-06	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6355	0.6355	0.6232	0.6232	0.0123	1.97%
2026-08-05	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6232	0.6232	0.6090	0.6090	0.0142	2.33%
2026-08-04	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6090	0.6090	0.5706	0.5706	0.0384	6.73%
2026-08-03	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5706	0.5706	0.5858	0.5858	-0.0152	-2.59%
2026-07-31	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5858	0.5858	0.5643	0.5643	0.0215	3.81%
2026-07-30	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5643	0.5643	0.6083	0.6083	-0.0440	-7.80%
2026-07-29	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6083	0.6083	0.6165	0.6165	-0.0082	-1.35%
2026-07-28	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6165	0.6165	0.6568	0.6568	-0.0403	-6.14%
2026-07-27	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6568	0.6568	0.6400	0.6400	0.0168	2.62%
2026-07-24	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6400	0.6400	0.6552	0.6552	-0.0152	-2.32%
2026-07-23	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6552	0.6552	0.6728	0.6728	-0.0176	-2.69%
2026-07-22	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6728	0.6728	0.6904	0.6904	-0.0176	-2.55%
2026-07-21	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6904	0.6904	0.6415	0.6415	0.0489	7.62%
2026-07-20	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6415	0.6415	0.6673	0.6673	-0.0258	-4.02%
2026-07-17	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6673	0.6673	0.7242	0.7242	-0.0569	-8.53%
2026-07-16	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.7242	0.7242	0.7547	0.7547	-0.0305	-4.21%
2026-07-15	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.7547	0.7547	0.7773	0.7773	-0.0226	-2.91%
2026-07-14	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.7773	0.7773	0.8192	0.8192	-0.0419	-5.39%
2026-07-13	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.8192	0.8192	0.9063	0.9063	-0.0871	-10.63%
2026-07-10	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.9063	0.9063	0.8903	0.8903	0.0160	1.80%
2026-07-09	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.8903	0.8903	0.8507	0.8507	0.0396	4.65%
2026-07-08	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.8507	0.8507	0.8798	0.8798	-0.0291	-3.42%
2026-07-07	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.8798	0.8798	0.8927	0.8927	-0.0129	-1.45%
2026-07-06	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.8927	0.8927	0.9192	0.9192	-0.0265	-2.97%
2026-07-03	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.9192	0.9192	0.8985	0.8985	0.0207	2.30%
2026-07-02	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.8985	0.8985	0.9183	0.9183	-0.0198	-2.16%
2026-07-01	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.9183	0.9183	0.9263	0.9263	-0.0080	-0.86%
2026-06-30	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.9263	0.9263	0.9038	0.9038	0.0225	2.49%
2026-06-29	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.9038	0.9038	0.9071	0.9071	-0.0033	-0.36%
2026-06-26	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.9071	0.9071	0.8983	0.8983	0.0088	0.98%
2026-06-25	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.8983	0.8983	0.8834	0.8834	0.0149	1.69%
2026-06-24	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.8834	0.8834	0.8504	0.8504	0.0330	3.88%
2026-06-23	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.8504	0.8504	0.8831	0.8831	-0.0327	-3.70%
2026-06-22	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.8831	0.8831	0.8961	0.8961	-0.0130	-1.47%
2026-06-18	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.8961	0.8961	0.8826	0.8826	0.0135	1.53%
2026-06-17	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.8826	0.8826	0.8674	0.8674	0.0152	1.75%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%