西部利得创业板大盘ETF联接A基金净值查询(012554)
今天最新净值
1.0289
-0.0121 -1.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0087
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0289
- 成立日期：2021-12-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.4797亿
- 最近资产：3.59亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：周平 盛丰衍 蔡路平 祁威
近一月,西部利得创业板大盘ETF联接A(012554)基金累计收益率-8.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0218 |
2.12% |
| 2026-09-15 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0121 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0161 |
-1.55% |
| 2026-09-11 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0121 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0377 |
3.62% |
| 2026-09-04 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0248 |
-2.37% |
| 2026-09-01 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0160 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0157 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0082 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0106 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0836 |
1.0836 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0369 |
-3.29% |
| 2026-08-21 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0192 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.1013 |
1.1013 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0068 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.0945 |
1.0945 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0715 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0133 |
-1.14% |
| 2026-08-17 |
012554 |
西部利得创业板大盘ETF联接A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0348 |
3.04% |
